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| 亚盛集团(600108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,404.82 | 106,057.85 | 97,709.61 | 109,560.05 | |
| 交易性金融资产 | 3,262.02 | 4,070.30 | 3,890.27 | 4,287.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,711.93 | -- | 73,544.68 | -- | |
| 应收票据 | 2,636.17 | 1,428.00 | 930.95 | 117.66 | |
| 应收账款 | 98,075.76 | 80,256.28 | 72,613.73 | 69,554.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,863.14 | 17,818.73 | 23,585.14 | 14,602.06 | |
| 其他应收款(合计) | 11,688.43 | -- | 23,407.69 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,688.43 | 20,512.60 | 23,407.69 | 21,707.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,298.28 | 73,606.25 | 63,565.68 | 72,255.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,450.48 | 459.86 | 932.74 | 1,933.80 | |
| 流动资产合计 | 324,679.10 | 304,209.88 | 286,635.80 | 294,018.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,688.92 | 20,978.30 | 20,221.35 | 22,384.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,456.82 | 8,853.01 | 8,597.82 | 8,691.69 | |
| 在建工程(合计) | 3,773.23 | -- | 10,239.67 | -- | |
| 在建工程 | 3,773.23 | 11,111.42 | 10,239.67 | 8,844.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,393.79 | -- | 130,532.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 133,393.79 | 128,270.14 | 130,532.20 | 132,633.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 9,238.44 | 8,776.98 | 8,505.96 | 8,357.44 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 283,641.12 | 285,613.04 | 287,462.60 | 289,411.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,261.19 | 16,944.34 | 17,221.93 | 17,567.68 | |
| 递延所得税资产 | 741.29 | 438.36 | 540.34 | 441.67 | |
| 其他非流动资产 | 6,222.70 | 5,626.78 | 5,626.78 | 5,626.78 | |
| 非流动资产合计 | 479,417.50 | 486,612.37 | 488,948.66 | 493,957.44 | |
| 资产总计 | 804,096.60 | 790,822.25 | 775,584.46 | 787,976.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,000.00 | 77,600.00 | 72,450.00 | 73,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,304.99 | -- | 14,996.45 | -- | |
| 应付票据 | 627.81 | 470.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 26,677.18 | 16,835.38 | 12,996.45 | 14,500.58 | |
| 预收款项 | 3,952.89 | 7,726.71 | 7,536.56 | 5,459.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,144.01 | 4,156.26 | 4,455.14 | 4,718.69 | |
| 应交税费 | 6,188.56 | 3,320.13 | 4,381.23 | 5,287.29 | |
| 其他应付款(合计) | 44,131.24 | -- | 47,984.20 | -- | |
| 应付利息 | 4,328.49 | 2,271.52 | 353.03 | 6,097.03 | |
| 应付股利 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | |
| 其他应付款 | 39,652.45 | 44,954.85 | 47,480.87 | 50,581.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,711.00 | 3,155.00 | 3,155.00 | 3,355.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 178,432.70 | 160,640.16 | 154,958.58 | 165,900.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 22,499.61 | 16,499.61 | 16,499.61 | |
| 应付债券 | 119,555.74 | 119,491.72 | 119,429.43 | 119,505.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 255.85 | -- | 255.85 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,114.24 | 4,188.07 | 4,000.33 | 4,543.99 | |
| 长期递延收益 | 7,543.28 | 7,911.96 | 7,847.51 | 7,856.06 | |
| 其他非流动负债 | 121.64 | 196.30 | 128.80 | 128.80 | |
| 非流动负债合计 | 149,590.75 | 154,543.51 | 148,161.52 | 148,789.60 | |
| 负债合计 | 328,023.45 | 315,183.67 | 303,120.11 | 314,689.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | |
| 资本公积 | 53,094.75 | 53,094.75 | 53,094.75 | 53,094.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,912.49 | 12,129.52 | 11,561.81 | 13,183.84 | |
| 专项储备 | 10.42 | 10.70 | 10.90 | 21.75 | |
| 盈余公积 | 32,096.31 | 31,170.16 | 31,170.16 | 31,170.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,661.17 | 179,979.90 | 177,264.38 | 176,524.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 471,466.66 | 471,076.55 | 467,793.51 | 468,686.55 | |
| 少数股东权益 | 4,606.49 | 4,562.04 | 4,670.84 | 4,599.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 476,073.15 | 475,638.58 | 472,464.35 | 473,286.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 804,096.60 | 790,822.25 | 775,584.46 | 787,976.14 | |
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