亚盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,269.21103,655.9135,324.09263,913.60148,536.72
收到的税费返还720.39585.61272.73--110.97
收到的其他与经营活动有关的现金3,869.493,686.98762.3113,823.864,133.63
经营活动现金流入小计173,859.10107,928.5036,359.12277,737.46152,781.32
购买商品、接受劳务支付的现金158,164.5398,105.6240,308.20234,580.98130,171.81
支付给职工以及为职工支付的现金18,065.7611,707.354,888.8028,717.6217,868.32
支付的各项税费1,327.341,031.91302.322,193.951,322.22
支付的其他与经营活动有关的现金8,492.044,538.942,173.9520,205.2216,757.90
经营活动现金流出小计186,049.66115,383.8247,673.27285,697.78166,120.24
经营活动产生的现金流量净额-12,190.56-7,455.32-11,314.14-7,960.32-13,338.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金343.57343.57--108.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.3275.32--5.1677.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.002,700.002,600.002,600.00
投资活动现金流入小计4,418.894,418.894,700.002,713.382,677.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,877.997,505.785,494.3414,690.8910,234.95
投资所支付的现金------2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,700.00--
投资活动现金流出小计10,877.997,505.785,494.3419,390.8910,234.95
投资活动产生的现金流量净额-6,459.10-3,086.89-794.34-16,677.51-7,557.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,378.8365,375.0718,000.00125,155.05105,500.00
发行债券收到的现金------138,950.00138,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,986.312,173.04----23.04
筹资活动现金流入小计128,365.1467,548.1118,000.00264,105.05244,473.04
偿还债务支付的现金121,632.6775,130.4340,000.00243,832.05211,818.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,817.028,381.521,693.3217,087.2214,431.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,657.971,614.66--1,596.87--
筹资活动现金流出小计136,107.6685,126.6241,693.32262,516.14226,249.06
筹资活动产生的现金流量净额-7,742.52-17,578.50-23,693.321,588.9118,223.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.41-0.943.58--9.26
五、现金及现金等价物净增加额-26,409.59-28,121.66-35,798.21-23,048.93-2,663.52
加:期初现金及现金等价物余额105,874.69105,874.69105,874.69128,923.62131,818.89
六、期末现金及现金等价物余额79,465.1077,753.0370,076.48105,874.69129,155.37
附注
净利润--983.97--7,563.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------881.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,645.63--10,628.75--
无形资产摊销--3,768.85--7,538.32--
长期待摊费用摊销--1,269.09--1,927.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.56---2,994.06--
固定资产报废损失--6.37------
公允价值变动损失--22.71---22.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,699.13--16,473.26--
投资损失---343.57---108.22--
递延所得税资产减少--218.10---268.66--
递延所得税负债增加---2.98---5.96--
存货的减少--5,241.48---25,933.31--
经营性应收项目的减少---26,271.52---19,043.19--
经营性应付项目的增加---5,083.53---9,121.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1.70------
经营活动产生现金流量净额---7,455.32---7,960.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,753.03--105,874.69--
现金的期初余额--105,874.69--128,923.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,121.66---23,048.93--
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