上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 亚盛集团(600108) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,016,595 | 291,233,863 | 1,231,824,082 | 691,886,866 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,891,485 | 30,124,642 | 70,972,000 | 17,852,699 |
| 经营活动现金流入小计 | 622,908,079 | 321,358,504 | 1,304,372,301 | 709,739,566 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 496,603,911 | 321,073,057 | 1,065,159,485 | 565,622,804 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,603,229 | 11,502,059 | 80,513,735 | 50,289,655 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 14,268,158 | 6,324,469 | 26,351,955 | 15,982,360 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,196,375 | 10,161,385 | 73,369,941 | 17,658,284 |
| 经营活动现金流出小计 | 574,671,673 | 349,060,970 | 1,245,395,117 | 649,553,103 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,236,407 | -27,702,466 | 58,977,185 | 60,186,463 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 301,890 | 0 | 25,723,687 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,764 | 0 | 627,410 | 620,692 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 34,965 | 5,870 | 335,334,189 | 42,593 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7,250,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 339,619 | 5,870 | 404,789,630 | 7,913,285 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 30,589,457 | 8,411,930 | 48,619,297 | 40,251,545 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,970,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,589,457 | 8,411,930 | 48,619,297 | 45,221,545 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,249,838 | -8,406,060 | 356,170,333 | -37,308,260 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 176,000,000 | 40,000,000 | 222,260,000 | 143,960,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 7,155,000 | 287,818,290 |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,300,000 | 40,000,000 | 229,415,000 | 431,778,290 |
| 偿还债务所支付的现金 | 169,260,000 | 5,060,000 | 487,425,074 | 415,745,100 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 18,616,550 | 0 | 20,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,787,490 | 14,310,837 | 590,595,834 | 447,168,402 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,487,490 | 25,689,163 | -361,180,834 | -15,390,112 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,500,921 | -10,419,362 | 53,966,683 | 7,488,091 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 17,850,099 | 0 | 58,750,448 | 0 |
| 少数股东损益 | 4,349,266 | 0 | 3,401,318 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 388,951 | 0 | 17,727,192 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 36,405,307 | 0 | 98,464,996 | 0 |
| 无形资产摊销 | 13,968,831 | 0 | 27,919,380 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,000 | 0 | 363,355 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 5,539 | 0 | -5,888,122 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 2,596,646 | 0 |
| 财务费用 | 21,337,513 | 0 | 62,333,339 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 71,576 | 0 | -1,570,317 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 8,121,230 | 0 | -144,206,004 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -14,168,074 | 0 | -92,750,076 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -39,656,468 | 0 | 23,229,202 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 9,919,512 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 48,236,407 | -27,702,466 | 58,977,185 | 60,186,463 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 87,894,792 | 0 | 99,395,713 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 99,395,713 | 0 | 45,429,030 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,500,921 | -10,419,362 | 53,966,683 | 7,488,091 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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