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| 亚盛集团(600108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,646.74 | 243,666.18 | 134,729.54 | 67,513.96 | |
| 收到的税费返还 | 526.33 | 237.92 | 194.87 | 96.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,108.52 | 13,381.33 | 11,566.24 | 5,695.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,281.60 | 257,285.43 | 146,490.65 | 73,305.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,518.58 | 205,720.95 | 113,135.95 | 48,533.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,279.73 | 23,581.81 | 15,378.19 | 8,726.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,964.54 | 1,034.82 | 747.76 | 504.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,664.11 | 26,609.48 | 16,738.19 | 15,176.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 361,426.95 | 256,947.06 | 146,000.09 | 72,941.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,854.64 | 338.37 | 490.57 | 364.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.80 | 340.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.91 | 261.56 | 47.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 719.71 | 602.36 | 47.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,145.36 | 17,435.69 | 9,400.83 | 4,594.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,145.36 | 17,435.69 | 9,400.83 | 4,594.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,425.65 | -16,833.33 | -9,353.55 | -4,594.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 294,063.60 | 256,600.00 | 206,000.00 | 69,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,265.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,619.56 | 256,600.00 | 206,000.00 | 69,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,241.13 | 239,290.00 | 151,050.00 | 34,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,829.40 | 14,236.63 | 9,013.31 | 1,957.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,710.61 | 2,088.38 | 1,045.95 | 1,400.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,781.14 | 255,615.00 | 161,109.25 | 37,757.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,838.42 | 985.00 | 44,890.75 | 31,942.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.89 | 65.49 | 41.75 | -2.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,239.53 | -15,444.47 | 36,069.51 | 27,710.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,060.89 | 56,060.89 | 56,060.89 | 56,090.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,300.42 | 40,616.42 | 92,130.41 | 83,801.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,976.08 | -- | 3,411.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 255.83 | -- | -9.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,132.32 | -- | 4,380.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,828.50 | -- | 3,950.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,794.55 | -- | 1,570.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -193.71 | -- | -4.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.81 | -- | 33.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,395.59 | -- | 7,234.79 | -- | |
| 投资损失 | -340.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.91 | -- | 55.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,646.06 | -- | -2.98 | -- | |
| 存货的减少 | -4,221.22 | -- | -6,267.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,441.38 | -- | 228,165.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,606.35 | -- | -244,284.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,854.64 | -- | 490.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,300.42 | -- | 92,130.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,060.89 | -- | 56,060.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,239.53 | -- | 36,069.51 | -- | |
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