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亚盛集团(600108) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,845.88 | 134,264.54 | 84,994.28 | 43,241.47 | |
收到的税费返还 | 317.94 | 317.94 | 50.93 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,337.12 | 4,167.55 | 3,613.04 | 2,921.39 | |
经营活动现金流入小计 | 228,500.94 | 138,750.03 | 88,658.25 | 46,162.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,904.66 | 112,462.39 | 63,929.73 | 26,213.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,464.90 | 11,022.15 | 6,246.05 | 3,216.60 | |
支付的各项税费 | 681.47 | 483.73 | 363.45 | 209.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,796.43 | 5,352.91 | 5,034.82 | 3,343.98 | |
经营活动现金流出小计 | 214,847.47 | 129,321.18 | 75,574.06 | 32,983.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,653.47 | 9,428.85 | 13,084.18 | 13,179.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 990.62 | 552.73 | 377.18 | 81.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.94 | 0.40 | 0.40 | 1.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 154,256.57 | 80,553.13 | 45,377.58 | 14,082.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,096.35 | 25,411.78 | 16,014.61 | 8,912.15 | |
投资所支付的现金 | 166,300.00 | 90,000.00 | 32,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,377.22 | 43,518.08 | 33,518.08 | 6,999.15 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 34,500.00 | 15,000.00 | 11,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 254,773.56 | 193,429.86 | 96,532.69 | 26,911.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,517.00 | -112,876.72 | -51,155.11 | -12,828.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 73,724.00 | 56,400.00 | 38,400.00 | 28,400.00 | |
发行债券收到的现金 | 118,900.00 | 118,900.00 | 118,900.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,970.24 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 194,594.24 | 175,300.00 | 157,300.00 | 28,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 108,074.00 | 106,200.00 | -- | 41,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,872.34 | 9,237.74 | 51,450.00 | 2,944.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.10 | -- | 8,278.14 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 118,246.43 | 115,437.74 | 59,728.14 | 44,844.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,347.81 | 59,862.26 | 97,571.86 | -16,444.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,515.72 | -43,585.61 | 59,500.93 | -16,094.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,424.59 | 97,344.83 | 97,344.83 | 97,344.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,908.87 | 53,759.22 | 156,845.76 | 81,250.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,978.02 | -- | 11,349.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,287.53 | -- | 293.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,363.51 | -- | 4,257.59 | -- | |
无形资产摊销 | 5,068.77 | -- | 2,513.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,697.87 | -- | 447.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 330.50 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 5.58 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,239.90 | -- | 2,502.01 | -- | |
投资损失 | -770.61 | -- | 436.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -124.30 | -- | 181.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -830.70 | -- | |
存货的减少 | -15,193.89 | -- | 13,958.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,006.98 | -- | -18,117.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 510.07 | -- | -3,907.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 267.50 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,653.47 | -- | 13,084.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 85,908.87 | -- | 156,845.76 | -- | |
现金的期初余额 | 96,424.59 | -- | 97,344.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,515.72 | -- | 59,500.93 | -- |
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