亚盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,900.74117,955.7086,277.0135,302.29
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,341.2312,199.691,354.93605.83
经营活动现金流入小计194,241.97130,155.3887,631.9435,908.12
购买商品、接受劳务支付的现金159,317.81102,790.3866,749.9723,654.82
支付给职工以及为职工支付的现金27,295.1916,433.2311,229.055,934.21
支付的各项税费964.13795.76720.43460.22
支付的其他与经营活动有关的现金9,398.785,050.784,105.315,213.81
经营活动现金流出小计196,975.91125,070.1582,804.7635,263.06
经营活动产生的现金流量净额-2,733.945,085.234,827.17645.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.23------
取得投资收益所收到的现金544.12493.4720.2615.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,045.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,888.58------
投资活动现金流入小计3,481.00493.4720.2615.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,793.448,865.727,175.852,036.59
投资所支付的现金1.58------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00------
投资活动现金流出小计12,795.038,865.727,175.852,036.59
投资活动产生的现金流量净额-9,314.03-8,372.25-7,155.59-2,021.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金103,000.0054,300.0028,300.0024,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金210.00------
筹资活动现金流入小计103,210.0054,300.0028,300.0024,300.00
偿还债务支付的现金73,686.0030,636.0014,436.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,742.4412,105.8310,597.20850.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50.00------
筹资活动现金流出小计87,478.4442,741.8325,033.2011,850.13
筹资活动产生的现金流量净额15,731.5611,558.173,266.8012,449.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,683.598,271.15938.3811,073.34
加:期初现金及现金等价物余额95,671.2395,671.2395,671.2397,386.71
六、期末现金及现金等价物余额99,354.82103,942.3796,609.61108,460.05
附注
净利润9,854.89--3,596.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,549.51--496.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,890.05--5,579.83--
无形资产摊销7,591.86--3,786.58--
长期待摊费用摊销1,722.12--856.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-848.21------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,628.46--1,000.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,978.27--5,042.17--
投资损失-485.62---20.26--
递延所得税资产减少-92.16--108.80--
递延所得税负债增加-5.96---1,372.70--
存货的减少-9,272.45--13,872.95--
经营性应收项目的减少-19,405.69---19,172.59--
经营性应付项目的增加-20,838.99---8,947.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,733.94--4,827.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,354.82--96,609.61--
现金的期初余额95,671.23--95,671.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,683.59--938.38--
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