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| 亚盛集团(600108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,900.74 | 117,955.70 | 86,277.01 | 35,302.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,341.23 | 12,199.69 | 1,354.93 | 605.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,241.97 | 130,155.38 | 87,631.94 | 35,908.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,317.81 | 102,790.38 | 66,749.97 | 23,654.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,295.19 | 16,433.23 | 11,229.05 | 5,934.21 | |
| 支付的各项税费 | 964.13 | 795.76 | 720.43 | 460.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,398.78 | 5,050.78 | 4,105.31 | 5,213.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,975.91 | 125,070.15 | 82,804.76 | 35,263.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,733.94 | 5,085.23 | 4,827.17 | 645.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 544.12 | 493.47 | 20.26 | 15.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,045.06 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,888.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,481.00 | 493.47 | 20.26 | 15.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,793.44 | 8,865.72 | 7,175.85 | 2,036.59 | |
| 投资所支付的现金 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,795.03 | 8,865.72 | 7,175.85 | 2,036.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,314.03 | -8,372.25 | -7,155.59 | -2,021.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,000.00 | 54,300.00 | 28,300.00 | 24,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,210.00 | 54,300.00 | 28,300.00 | 24,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,686.00 | 30,636.00 | 14,436.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,742.44 | 12,105.83 | 10,597.20 | 850.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,478.44 | 42,741.83 | 25,033.20 | 11,850.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,731.56 | 11,558.17 | 3,266.80 | 12,449.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,683.59 | 8,271.15 | 938.38 | 11,073.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,671.23 | 95,671.23 | 95,671.23 | 97,386.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,354.82 | 103,942.37 | 96,609.61 | 108,460.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,854.89 | -- | 3,596.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,549.51 | -- | 496.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,890.05 | -- | 5,579.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,591.86 | -- | 3,786.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,722.12 | -- | 856.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -848.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,628.46 | -- | 1,000.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,978.27 | -- | 5,042.17 | -- | |
| 投资损失 | -485.62 | -- | -20.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.16 | -- | 108.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.96 | -- | -1,372.70 | -- | |
| 存货的减少 | -9,272.45 | -- | 13,872.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,405.69 | -- | -19,172.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,838.99 | -- | -8,947.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,733.94 | -- | 4,827.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,354.82 | -- | 96,609.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,671.23 | -- | 95,671.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,683.59 | -- | 938.38 | -- | |
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