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| 亚盛集团(600108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,555.29 | 140,625.17 | 91,095.55 | 37,318.95 | |
| 收到的税费返还 | 672.55 | 438.80 | 1.18 | 1.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,341.28 | 3,308.96 | 2,534.13 | 1,921.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,569.12 | 144,372.93 | 93,630.86 | 39,241.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,227.59 | 111,061.64 | 63,610.27 | 30,711.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,273.54 | 13,581.22 | 9,132.20 | 4,251.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,544.60 | 1,772.81 | 939.95 | 807.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,956.90 | 9,720.38 | 4,557.67 | 1,406.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,002.64 | 136,136.05 | 78,240.10 | 37,177.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,566.48 | 8,236.88 | 15,390.76 | 2,063.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,609.47 | 164,304.51 | 127,211.41 | 56,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,554.42 | 7,061.67 | 6,662.57 | 328.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.85 | 35.38 | 20.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,173.74 | 172,401.56 | 133,894.78 | 56,328.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,398.27 | 7,427.87 | 5,835.84 | 4,095.09 | |
| 投资所支付的现金 | 197,539.87 | 154,956.43 | 111,384.59 | 58,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,512.18 | 2,512.18 | 2,512.18 | 1,627.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,450.32 | 164,896.47 | 119,732.61 | 63,722.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,276.58 | 7,505.09 | 14,162.17 | -7,393.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,800.00 | 39,800.00 | 22,500.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,218.60 | 960.10 | 960.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,018.60 | 40,760.10 | 23,460.10 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,850.00 | 46,950.00 | 25,300.00 | 9,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,350.69 | 10,170.51 | 9,445.01 | 932.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,164.75 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,365.44 | 57,620.51 | 35,245.01 | 10,032.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,346.84 | -16,860.41 | -11,784.92 | 967.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,056.94 | -1,118.45 | 17,768.02 | -4,361.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,908.87 | 85,908.87 | 85,908.87 | 85,908.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,851.93 | 84,790.42 | 103,676.89 | 81,547.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,279.61 | -- | 8,772.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,876.25 | -- | 384.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,803.73 | -- | 5,290.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,030.67 | -- | 2,529.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,633.91 | -- | 892.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,508.85 | -- | -12.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 617.58 | -- | 7.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -630.96 | -- | 79.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,141.35 | -- | 5,646.71 | -- | |
| 投资损失 | -7,868.07 | -- | -7,076.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 103.74 | -- | -9.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 157.74 | -- | -2,403.69 | -- | |
| 存货的减少 | 1,886.95 | -- | 23,121.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,472.54 | -- | -7,007.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,502.34 | -- | -14,823.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,566.48 | -- | 15,390.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,851.93 | -- | 103,676.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,908.87 | -- | 85,908.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,056.94 | -- | 17,768.02 | -- | |
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