亚盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,555.29140,625.1791,095.5537,318.95
收到的税费返还672.55438.801.181.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,341.283,308.962,534.131,921.39
经营活动现金流入小计197,569.12144,372.9393,630.8639,241.52
购买商品、接受劳务支付的现金153,227.59111,061.6463,610.2730,711.22
支付给职工以及为职工支付的现金26,273.5413,581.229,132.204,251.94
支付的各项税费1,544.601,772.81939.95807.54
支付的其他与经营活动有关的现金10,956.909,720.384,557.671,406.86
经营活动现金流出小计192,002.64136,136.0578,240.1037,177.55
经营活动产生的现金流量净额5,566.488,236.8815,390.762,063.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金197,609.47164,304.51127,211.4156,000.00
取得投资收益所收到的现金7,554.427,061.676,662.57328.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.8535.3820.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00----
投资活动现金流入小计206,173.74172,401.56133,894.7856,328.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,398.277,427.875,835.844,095.09
投资所支付的现金197,539.87154,956.43111,384.5958,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,512.182,512.182,512.181,627.20
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计208,450.32164,896.47119,732.6163,722.29
投资活动产生的现金流量净额-2,276.587,505.0914,162.17-7,393.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,800.0039,800.0022,500.0011,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,218.60960.10960.10--
筹资活动现金流入小计57,018.6040,760.1023,460.1011,000.00
偿还债务支付的现金52,850.0046,950.0025,300.009,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,350.6910,170.519,445.01932.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,164.75500.00500.00--
筹资活动现金流出小计68,365.4457,620.5135,245.0110,032.07
筹资活动产生的现金流量净额-11,346.84-16,860.41-11,784.92967.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,056.94-1,118.4517,768.02-4,361.45
加:期初现金及现金等价物余额85,908.8785,908.8785,908.8785,908.87
六、期末现金及现金等价物余额77,851.9384,790.42103,676.8981,547.42
附注
净利润12,279.61--8,772.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,876.25--384.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,803.73--5,290.38--
无形资产摊销5,030.67--2,529.34--
长期待摊费用摊销1,633.91--892.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,508.85---12.89--
固定资产报废损失617.58--7.60--
公允价值变动损失-630.96--79.78--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,141.35--5,646.71--
投资损失-7,868.07---7,076.62--
递延所得税资产减少103.74---9.33--
递延所得税负债增加157.74---2,403.69--
存货的减少1,886.95--23,121.12--
经营性应收项目的减少-19,472.54---7,007.53--
经营性应付项目的增加-20,502.34---14,823.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,566.48--15,390.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,851.93--103,676.89--
现金的期初余额85,908.87--85,908.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,056.94--17,768.02--
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