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| 亚盛集团(600108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,913.60 | 148,536.72 | 98,209.51 | 58,729.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | 110.97 | 64.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,823.86 | 4,133.63 | 2,870.32 | 923.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,737.46 | 152,781.32 | 101,143.97 | 59,652.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,580.98 | 130,171.81 | 85,533.08 | 49,561.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,717.62 | 17,868.32 | 11,909.05 | 6,240.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,193.95 | 1,322.22 | 1,298.23 | 393.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,205.22 | 16,757.90 | 3,469.24 | 2,418.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 285,697.78 | 166,120.24 | 102,209.60 | 58,612.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,960.32 | -13,338.92 | -1,065.64 | 1,039.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.22 | -- | -- | 3.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.16 | 77.12 | 77.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,713.38 | 2,677.12 | 2,677.12 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,690.89 | 10,234.95 | 8,519.93 | 7,959.95 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,390.89 | 10,234.95 | 8,519.93 | 7,959.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,677.51 | -7,557.83 | -5,842.81 | -7,956.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,155.05 | 105,500.00 | 73,000.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 138,950.00 | 138,950.00 | 99,250.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 264,105.05 | 244,473.04 | 172,250.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,832.05 | 211,818.00 | 190,827.00 | 18,363.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,087.22 | 14,431.06 | 11,590.08 | 3,788.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,596.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,516.14 | 226,249.06 | 202,417.08 | 22,151.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,588.91 | 18,223.97 | -30,167.08 | 3,848.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 9.26 | 3.35 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,048.93 | -2,663.52 | -37,072.17 | -3,069.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,923.62 | 131,818.89 | 128,923.62 | 128,923.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,874.69 | 129,155.37 | 91,851.45 | 125,854.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,563.32 | -- | 4,897.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 881.80 | -- | -223.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,628.75 | -- | 5,707.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,538.32 | -- | 3,806.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,927.93 | -- | 861.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,994.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.16 | -- | -15.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,473.26 | -- | 7,723.75 | -- | |
| 投资损失 | -108.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.66 | -- | 225.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.96 | -- | -2.98 | -- | |
| 存货的减少 | -25,933.31 | -- | 563.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,043.19 | -- | 4,523.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,121.38 | -- | -28,992.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -139.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,960.32 | -- | -1,065.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,874.69 | -- | 91,851.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,923.62 | -- | 128,923.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,048.93 | -- | -37,072.17 | -- | |
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