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| 亚盛集团(600108) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,808.86 | 169,269.21 | 103,655.91 | 35,324.09 | |
| 收到的税费返还 | 809.16 | 720.39 | 585.61 | 272.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,748.33 | 3,869.49 | 3,686.98 | 762.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,366.34 | 173,859.10 | 107,928.50 | 36,359.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,302.35 | 158,164.53 | 98,105.62 | 40,308.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,438.64 | 18,065.76 | 11,707.35 | 4,888.80 | |
| 支付的各项税费 | 3,447.50 | 1,327.34 | 1,031.91 | 302.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,305.66 | 8,492.04 | 4,538.94 | 2,173.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 323,494.14 | 186,049.66 | 115,383.82 | 47,673.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,872.20 | -12,190.56 | -7,455.32 | -11,314.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,383.71 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 370.47 | 343.57 | 343.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.54 | 75.32 | 75.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,477.73 | 4,418.89 | 4,418.89 | 4,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,285.73 | 10,877.99 | 7,505.78 | 5,494.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,285.73 | 10,877.99 | 7,505.78 | 5,494.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,808.01 | -6,459.10 | -3,086.89 | -794.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,858.83 | 125,378.83 | 65,375.07 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,032.87 | 2,986.31 | 2,173.04 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,891.70 | 128,365.14 | 67,548.11 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,682.67 | 121,632.67 | 75,130.43 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,305.26 | 12,817.02 | 8,381.52 | 1,693.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,389.79 | 1,657.97 | 1,614.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,377.72 | 136,107.66 | 85,126.62 | 41,693.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,486.02 | -7,742.52 | -17,578.50 | -23,693.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -17.41 | -0.94 | 3.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -421.83 | -26,409.59 | -28,121.66 | -35,798.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,587.48 | 105,874.69 | 105,874.69 | 105,874.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,165.66 | 79,465.10 | 77,753.03 | 70,076.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -88,340.03 | -- | 983.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,521.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,722.94 | -- | 5,645.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,015.70 | -- | 3,768.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,365.59 | -- | 1,269.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.55 | -- | -12.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23,355.91 | -- | 6.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 22.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,927.04 | -- | 6,699.13 | -- | |
| 投资损失 | -570.81 | -- | -343.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,120.07 | -- | 218.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.10 | -- | -2.98 | -- | |
| 存货的减少 | 6,170.45 | -- | 5,241.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,868.04 | -- | -26,271.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,617.67 | -- | -5,083.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,872.20 | -- | -7,455.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,165.66 | -- | 77,753.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,587.48 | -- | 105,874.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -421.83 | -- | -28,121.66 | -- | |
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