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| 东睦股份(600114) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,843.81 | 8,660.44 | 11,446.35 | 7,612.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,458.71 | 13,149.50 | 9,121.47 | 9,816.52 | |
| 应收账款 | 21,756.72 | 21,065.03 | 24,324.28 | 22,993.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,371.67 | 2,015.42 | 3,745.12 | 2,776.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,103.56 | 1,221.44 | 1,217.46 | 1,198.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,677.47 | 17,913.33 | 18,337.64 | 17,363.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 63,211.93 | 64,025.14 | 68,192.32 | 61,760.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,184.14 | 2,218.54 | 2,252.95 | 2,287.36 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,592.98 | 6,610.65 | 4,664.43 | 4,182.47 | |
| 工程物资 | -- | 433.13 | 433.13 | 433.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,240.87 | 74,458.87 | 73,560.09 | 74,303.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,797.17 | 2,825.64 | 2,834.55 | 2,847.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 419.74 | 417.55 | 393.66 | 405.38 | |
| 递延所得税资产 | 337.57 | 307.71 | 344.85 | 353.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,572.47 | 87,272.10 | 84,483.65 | 84,812.61 | |
| 资产总计 | 148,784.40 | 151,297.24 | 152,675.97 | 146,573.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,200.00 | 58,100.00 | 55,200.00 | 54,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,417.00 | 4,588.14 | 9,001.14 | 5,151.00 | |
| 应付账款 | 5,947.57 | 5,582.15 | 5,657.73 | 4,695.77 | |
| 预收款项 | 402.61 | 761.88 | 584.24 | 445.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57.90 | 29.17 | 66.31 | 17.17 | |
| 应交税费 | 1,027.07 | 475.81 | 1,162.11 | 1,172.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 127.44 | 119.69 | 104.55 | 54.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,126.79 | |
| 其他应付款 | 620.64 | 820.24 | 946.35 | 1,148.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,160.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,960.22 | 73,477.08 | 75,722.43 | 72,412.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,600.00 | 5,960.00 | 5,960.00 | 5,960.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 507.76 | 553.26 | 553.77 | 554.55 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 19.60 | |
| 非流动负债合计 | 6,107.76 | 6,513.26 | 6,513.77 | 6,534.14 | |
| 负债合计 | 76,067.99 | 79,990.33 | 82,236.20 | 78,946.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,550.00 | 19,550.00 | 19,550.00 | 19,550.00 | |
| 资本公积 | 30,623.01 | 30,623.01 | 30,623.01 | 30,623.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,700.37 | 4,238.81 | 4,238.81 | 4,238.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,228.78 | 8,644.47 | 7,944.59 | 5,760.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,102.16 | 63,056.29 | 62,356.41 | 60,172.44 | |
| 少数股东权益 | 8,614.25 | 8,250.62 | 8,083.36 | 7,454.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,716.41 | 71,306.91 | 70,439.77 | 67,626.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,784.40 | 151,297.24 | 152,675.97 | 146,573.06 | |
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