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| 东睦股份(600114) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,761.37 | 44,006.17 | 36,231.14 | 45,788.81 | |
| 交易性金融资产 | 21.46 | 19.35 | -- | 403.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,148.73 | 91,682.97 | 90,179.62 | 66,883.04 | |
| 应收票据 | 2,287.22 | 7.55 | 105.67 | 19.15 | |
| 应收账款 | 98,861.51 | 91,675.42 | 90,073.95 | 66,863.89 | |
| 应收款项融资 | 19,285.29 | 18,213.75 | 10,749.58 | 15,754.19 | |
| 预付款项 | 1,566.23 | 1,275.53 | 1,678.41 | 1,253.94 | |
| 其他应收款(合计) | 1,288.42 | 1,379.46 | 1,022.97 | 4,227.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,288.42 | -- | 1,022.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,805.57 | 61,001.74 | 60,242.05 | 62,648.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,588.24 | 3,247.61 | 3,139.35 | 3,054.40 | |
| 流动资产合计 | 229,860.30 | 220,826.58 | 203,243.12 | 200,013.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,697.81 | 28,622.48 | 28,622.51 | 28,632.53 | |
| 投资性房地产 | 3,149.51 | 3,155.12 | 3,115.49 | 3,155.90 | |
| 在建工程(合计) | 16,842.45 | 27,782.91 | 26,017.99 | 22,701.06 | |
| 在建工程 | 16,842.45 | -- | 26,017.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 211,651.07 | 192,016.83 | 188,535.17 | 187,186.47 | |
| 固定资产净额 | 211,651.07 | -- | 188,535.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,238.26 | 40,688.41 | 42,085.03 | 43,563.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 54,338.93 | 53,163.22 | 53,163.22 | 52,733.39 | |
| 长期待摊费用 | 9,379.15 | 9,416.91 | 8,790.03 | 9,093.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,359.53 | 2,786.16 | 3,005.65 | 3,329.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 359,916.70 | 357,892.05 | 353,595.08 | 350,655.37 | |
| 资产总计 | 589,777.00 | 578,718.63 | 556,838.20 | 550,668.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,660.99 | 108,770.62 | 99,349.87 | 85,949.65 | |
| 交易性金融负债 | 796.32 | 368.73 | 21.24 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,343.51 | 60,704.06 | 51,929.68 | 42,877.65 | |
| 应付票据 | 14,745.82 | 15,463.49 | 13,541.90 | 11,681.43 | |
| 应付账款 | 37,597.69 | 45,240.57 | 38,387.79 | 31,196.22 | |
| 预收款项 | 13.26 | 432.81 | 765.82 | 733.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,457.22 | 5,088.34 | 4,006.32 | 3,911.40 | |
| 应交税费 | 2,381.93 | 2,198.39 | 1,397.69 | 2,347.80 | |
| 其他应付款(合计) | 24,234.40 | 29,704.57 | 15,762.97 | 20,398.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,234.40 | -- | 15,762.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,002.43 | 4,574.88 | 12,276.59 | 14,625.90 | |
| 其他流动负债 | 31.16 | -- | -- | 20.15 | |
| 流动负债合计 | 220,241.92 | 211,842.39 | 185,510.18 | 170,864.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,110.55 | 60,805.48 | 62,447.70 | 64,169.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,666.15 | 1,905.96 | 2,123.00 | 2,340.04 | |
| 长期递延收益 | 7,301.33 | 6,636.83 | 6,709.70 | 6,927.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,078.04 | 69,348.27 | 71,280.40 | 73,436.79 | |
| 负债合计 | 288,319.96 | 281,190.66 | 256,790.57 | 244,300.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,638.94 | 61,645.45 | 61,645.45 | 61,645.45 | |
| 资本公积 | 122,203.33 | 122,173.38 | 122,093.16 | 121,906.23 | |
| 减：库存股 | 1,510.52 | 1,542.54 | 1,542.54 | 3,210.93 | |
| 其他综合收益 | 92.27 | -118.19 | -19.22 | -102.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,063.36 | 17,443.15 | 17,443.15 | 17,443.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,974.04 | 59,675.54 | 60,270.51 | 69,811.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,461.43 | 259,276.79 | 259,890.53 | 267,492.66 | |
| 少数股东权益 | 37,995.62 | 38,251.17 | 40,157.10 | 38,875.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 301,457.04 | 297,527.97 | 300,047.62 | 306,367.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 589,777.00 | 578,718.63 | 556,838.20 | 550,668.58 | |
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