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| 东睦股份(600114) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,096.24 | 16,681.63 | 16,584.44 | 32,878.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,788.40 | 61,764.03 | 57,536.79 | 59,367.42 | |
| 应收票据 | 19.15 | 11,875.75 | 12,203.88 | 14,402.83 | |
| 应收账款 | 56,769.26 | 49,888.27 | 45,332.91 | 44,964.58 | |
| 应收款项融资 | 12,195.91 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 866.87 | 1,034.86 | 1,186.28 | 1,955.85 | |
| 其他应收款(合计) | 28,216.90 | 13,313.17 | 3,511.14 | 3,373.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,216.90 | -- | 3,511.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,473.03 | 43,860.51 | 35,968.89 | 34,660.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,152.73 | 1,901.20 | 2,060.22 | 2,067.08 | |
| 流动资产合计 | 181,790.08 | 138,555.40 | 116,847.75 | 134,303.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,629.51 | 40,289.45 | 20,183.61 | 20,145.09 | |
| 投资性房地产 | 3,379.59 | 4,225.55 | 4,262.24 | 4,361.26 | |
| 在建工程(合计) | 7,248.92 | 8,176.42 | 9,427.27 | 13,361.44 | |
| 在建工程 | 7,248.92 | -- | 9,427.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 149,863.24 | 149,680.96 | 142,189.50 | 137,228.16 | |
| 固定资产净额 | 149,863.24 | -- | 142,189.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,976.80 | 28,857.57 | 23,443.13 | 23,643.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,403.68 | 8,948.63 | 2,911.95 | 2,911.95 | |
| 长期待摊费用 | 6,367.02 | 5,043.15 | 4,535.45 | 4,700.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,165.03 | 1,738.55 | 1,890.99 | 1,763.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 235,293.80 | 247,220.28 | 209,104.15 | 208,375.32 | |
| 资产总计 | 417,083.89 | 385,775.67 | 325,951.90 | 342,678.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,796.63 | 43,580.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,084.43 | 24,675.59 | 16,348.30 | 18,499.52 | |
| 应付票据 | 7,345.56 | 6,220.98 | 4,362.00 | -- | |
| 应付账款 | 21,738.88 | 18,454.61 | 11,986.30 | -- | |
| 预收款项 | 521.54 | 641.12 | 586.80 | 547.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 978.71 | 1,020.57 | 190.62 | 108.61 | |
| 应交税费 | 4,634.46 | 2,219.36 | 1,968.35 | 2,287.32 | |
| 其他应付款(合计) | 11,544.18 | 43,127.82 | 42,709.11 | 26,676.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,544.18 | -- | 42,709.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,001.45 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20.15 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 120,581.55 | 115,264.46 | 61,803.18 | 48,118.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,596.11 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,074.59 | 1,226.50 | 604.68 | 627.97 | |
| 长期递延收益 | 5,652.76 | 5,471.86 | 5,315.28 | 5,355.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,323.46 | 6,698.36 | 5,919.96 | 5,983.18 | |
| 负债合计 | 132,905.02 | 121,962.82 | 67,723.15 | 54,101.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,649.00 | 64,554.59 | 64,554.59 | 64,554.59 | |
| 资本公积 | 121,736.71 | 139,722.89 | 139,492.56 | 135,702.25 | |
| 减：库存股 | 3,229.11 | 23,057.05 | 22,340.40 | 10,224.84 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,443.15 | 14,405.94 | 14,405.94 | 14,405.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,164.05 | 47,668.35 | 45,134.53 | 66,558.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,763.82 | 243,294.73 | 241,247.21 | 270,996.06 | |
| 少数股东权益 | 19,415.05 | 20,518.12 | 16,981.54 | 17,580.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,178.87 | 263,812.85 | 258,228.75 | 288,576.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,083.89 | 385,775.67 | 325,951.90 | 342,678.49 | |
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