东睦股份

- 600114

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东睦股份(600114) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,309.3348,146.62132,521.18112,563.1472,996.60
收到的税费返还664.85190.584,700.331,240.191,069.56
收到的其他与经营活动有关的现金4,184.322,557.275,224.026,919.725,824.48
经营活动现金流入小计111,158.5050,894.47142,445.53120,723.0579,890.64
购买商品、接受劳务支付的现金53,385.9624,374.6160,720.0855,155.1534,427.42
支付给职工以及为职工支付的现金32,224.4912,921.1943,046.2130,319.8418,968.16
支付的各项税费8,373.053,982.0310,011.357,330.515,712.43
支付的其他与经营活动有关的现金10,371.744,273.5412,163.138,036.684,908.98
经营活动现金流出小计104,355.2445,551.37125,940.77100,842.1864,016.99
经营活动产生的现金流量净额6,803.275,343.1016,504.7719,880.8715,873.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,810.0038.20----
取得投资收益所收到的现金21.0217.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,382.964,967.7224,023.4520,249.0120,108.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,450.7322,776.00817.00----
投资活动现金流入小计35,854.7130,571.0724,878.6520,249.0120,108.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,464.764,598.0414,869.0510,691.406,791.47
投资所支付的现金----20,000.0020,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额92,017.5790,685.3910,868.4310,980.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,604.31--24,552.079,800.00--
投资活动现金流出小计108,086.6595,283.4370,289.5451,471.406,791.47
投资活动产生的现金流量净额-72,231.93-64,712.37-45,410.90-31,222.3913,317.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金139,996.6093,346.6079,288.0043,400.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,023.934,000.001,800.001,800.001,000.00
筹资活动现金流入小计147,020.5397,346.6081,088.0045,200.001,000.00
偿还债务支付的现金62,996.0325,690.001,460.001,280.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,915.941,841.5926,594.6526,399.7526,209.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润375.00375.001,375.001,375.001,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,018.1518.1520,627.1119,870.0316,838.39
筹资活动现金流出小计82,930.1227,549.7448,681.7647,549.7843,047.72
筹资活动产生的现金流量净额64,090.4269,796.8632,406.24-2,349.78-42,047.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响216.15229.3267.8068.45-27.27
五、现金及现金等价物净增加额-1,122.1010,656.913,567.91-13,622.85-12,883.91
加:期初现金及现金等价物余额32,850.6632,850.6629,282.7529,394.3129,282.75
六、期末现金及现金等价物余额31,728.5543,507.5732,850.6615,771.4616,398.83
附注
净利润7,011.81--32,073.61--6,352.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备117.79--1,939.67--513.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,308.46--15,280.93--7,396.68
无形资产摊销2,428.82--1,617.18--497.86
长期待摊费用摊销1,382.63--1,575.68--681.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.40--201.90---2.96
固定资产报废损失10.51--296.19--10.07
公允价值变动损失14.12--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,415.31--903.72--222.89
投资损失102.69---259.25---11.37
递延所得税资产减少-840.62--1.90--275.94
递延所得税负债增加1,048.41--423.32---46.59
存货的减少-6,080.82---5,010.72--413.26
经营性应收项目的减少-10,304.93---26,838.48---521.92
经营性应付项目的增加305.11--12,642.13---883.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,116.44---18,343.01--975.16
经营活动产生现金流量净额6,803.27--16,504.77--15,873.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,728.55--32,850.66--16,398.83
现金的期初余额32,850.66--29,282.75--29,282.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,122.10--3,567.91---12,883.91
下载全部历史数据到excel中 返回页顶