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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,519.49 | 105,338.43 | 68,414.24 | 36,121.44 | |
| 收到的税费返还 | 918.52 | 665.56 | 347.50 | 134.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,509.94 | 4,904.81 | 3,322.51 | 1,626.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,947.95 | 110,908.80 | 72,084.25 | 37,883.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,308.21 | 46,501.38 | 30,503.42 | 14,037.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,482.36 | 29,156.11 | 19,779.83 | 10,281.46 | |
| 支付的各项税费 | 15,840.88 | 13,369.86 | 9,516.39 | 5,527.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,660.65 | 9,248.00 | 5,780.50 | 3,771.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,292.10 | 98,275.35 | 65,580.14 | 33,617.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,655.85 | 12,633.46 | 6,504.11 | 4,265.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 649.92 | 649.49 | 649.49 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.21 | 402.42 | 288.48 | 129.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 754.56 | 212.90 | 188.12 | 40.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,210.00 | 33,312.63 | 23,792.02 | 10,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,065.69 | 34,577.44 | 24,918.11 | 10,360.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,218.92 | 18,225.04 | 13,517.62 | 6,296.51 | |
| 投资所支付的现金 | 99.11 | 99.12 | 39.12 | 0.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,320.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,638.03 | 36,324.16 | 31,556.73 | 12,296.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,572.34 | -1,746.72 | -6,638.63 | -1,936.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 625.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 625.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,020.84 | 26,254.11 | 13,389.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,397.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,418.28 | 26,254.11 | 13,389.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,793.28 | -26,254.11 | -13,389.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.80 | -123.50 | -190.49 | -268.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,669.97 | -15,490.86 | -13,714.10 | 2,060.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,952.71 | 36,952.71 | 36,952.71 | 36,952.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,282.75 | 21,461.85 | 23,238.61 | 39,013.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,691.22 | -- | 21,618.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 185.80 | -- | 290.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,953.57 | -- | 6,201.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 964.25 | -- | 475.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,432.95 | -- | 669.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 219.68 | -- | -10.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 298.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -262.42 | -- | -262.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -41.82 | -- | 49.77 | -- | |
| 投资损失 | -8,614.77 | -- | -3,996.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -408.67 | -- | 71.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -282.41 | -- | -75.47 | -- | |
| 存货的减少 | -6,765.76 | -- | -4,319.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,429.41 | -- | -20,223.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,285.97 | -- | 3,987.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,429.49 | -- | 2,028.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,655.85 | -- | 6,504.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,282.75 | -- | 23,238.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,952.71 | -- | 36,952.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,669.97 | -- | -13,714.10 | -- | |
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