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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,184.02 | 71,176.36 | 49,533.94 | 25,806.28 | |
| 收到的税费返还 | 242.00 | 262.88 | 195.80 | 120.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,710.77 | 1,993.29 | 1,334.99 | 1,507.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,136.78 | 73,432.53 | 51,064.73 | 27,433.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,377.38 | 29,459.62 | 19,671.19 | 11,221.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,877.15 | 15,345.16 | 9,914.47 | 4,721.53 | |
| 支付的各项税费 | 11,894.58 | 8,692.78 | 5,765.68 | 3,070.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,240.97 | 5,864.64 | 3,558.21 | 2,399.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,390.07 | 59,362.19 | 38,909.54 | 21,412.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,746.71 | 14,070.34 | 12,155.19 | 6,020.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,221.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,001.21 | 274.72 | 148.07 | 12.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 380.60 | 717.85 | 635.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,603.33 | 992.57 | 783.90 | 12.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,830.90 | 14,019.26 | 9,277.39 | 2,360.59 | |
| 投资所支付的现金 | 3,834.66 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,096.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.03 | 1,141.48 | 253.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,562.04 | 15,160.74 | 9,531.19 | 2,360.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,958.71 | -14,168.18 | -8,747.28 | -2,347.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61,238.00 | 60,430.00 | 58,830.00 | 58,832.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,688.00 | 2,880.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,799.84 | 28,100.00 | 18,100.00 | 12,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.92 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,147.76 | 88,580.00 | 76,980.00 | 70,932.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,599.30 | 76,599.30 | 71,599.30 | 56,109.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,246.58 | 5,753.04 | 5,339.41 | 1,012.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 493.95 | 311.50 | 311.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,558.47 | 211.40 | 211.40 | 211.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,404.35 | 82,563.73 | 77,150.11 | 57,332.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,743.41 | 6,016.26 | -170.11 | 13,600.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.61 | 23.90 | 35.60 | 17.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,533.02 | 5,942.33 | 3,273.40 | 17,290.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,250.78 | 8,250.78 | 8,250.78 | 8,250.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,783.80 | 14,193.11 | 11,524.17 | 25,541.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,112.05 | -- | 6,699.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 313.15 | -- | 164.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,244.87 | -- | 5,445.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 605.59 | -- | 236.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.32 | -- | 102.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.49 | -- | 15.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,921.79 | -- | 1,265.01 | -- | |
| 投资损失 | -55.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.25 | -- | 31.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.91 | -- | -0.51 | -- | |
| 存货的减少 | -1,676.34 | -- | -1,402.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,413.38 | -- | 1,161.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,547.96 | -- | -1,564.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,746.71 | -- | 12,155.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,783.80 | -- | 11,524.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,250.78 | -- | 8,250.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,533.02 | -- | 3,273.40 | -- | |
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