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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,521.18 | 112,563.14 | 72,996.60 | 36,724.54 | |
| 收到的税费返还 | 4,700.33 | 1,240.19 | 1,069.56 | 417.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,224.02 | 6,919.72 | 5,824.48 | 2,821.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,445.53 | 120,723.05 | 79,890.64 | 39,963.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,720.08 | 55,155.15 | 34,427.42 | 15,544.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,046.21 | 30,319.84 | 18,968.16 | 9,986.68 | |
| 支付的各项税费 | 10,011.35 | 7,330.51 | 5,712.43 | 3,654.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,163.13 | 8,036.68 | 4,908.98 | 2,426.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,940.77 | 100,842.18 | 64,016.99 | 31,612.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,504.77 | 19,880.87 | 15,873.66 | 8,350.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38.20 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,023.45 | 20,249.01 | 20,108.89 | 77.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 817.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,878.65 | 20,249.01 | 20,108.89 | 77.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,869.05 | 10,691.40 | 6,791.47 | 3,714.75 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,868.43 | 10,980.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,552.07 | 9,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,289.54 | 51,471.40 | 6,791.47 | 3,714.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,410.90 | -31,222.39 | 13,317.42 | -3,637.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,288.00 | 43,400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,088.00 | 45,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,460.00 | 1,280.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,594.65 | 26,399.75 | 26,209.33 | 375.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,627.11 | 19,870.03 | 16,838.39 | 1,839.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,681.76 | 47,549.78 | 43,047.72 | 2,214.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,406.24 | -2,349.78 | -42,047.72 | -1,214.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.80 | 68.45 | -27.27 | -83.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,567.91 | -13,622.85 | -12,883.91 | 3,415.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,282.75 | 29,394.31 | 29,282.75 | 29,282.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,850.66 | 15,771.46 | 16,398.83 | 32,698.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,073.61 | -- | 6,352.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,939.67 | -- | 513.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,280.93 | -- | 7,396.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,617.18 | -- | 497.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,575.68 | -- | 681.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 201.90 | -- | -2.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 296.19 | -- | 10.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 903.72 | -- | 222.89 | -- | |
| 投资损失 | -259.25 | -- | -11.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.90 | -- | 275.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 423.32 | -- | -46.59 | -- | |
| 存货的减少 | -5,010.72 | -- | 413.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,838.48 | -- | -521.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,642.13 | -- | -883.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -18,343.01 | -- | 975.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,504.77 | -- | 15,873.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,850.66 | -- | 16,398.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,282.75 | -- | 29,282.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,567.91 | -- | -12,883.91 | -- | |
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