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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,887.54 | 81,437.19 | 56,062.29 | 29,558.66 | |
| 收到的税费返还 | 286.54 | 1,336.00 | 1,041.58 | 43.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,154.78 | 3,525.74 | 2,463.44 | 1,029.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,328.86 | 86,298.93 | 59,567.31 | 30,631.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,923.84 | 33,203.34 | 22,737.80 | 11,338.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,590.84 | 19,915.12 | 13,493.29 | 7,085.55 | |
| 支付的各项税费 | 12,107.65 | 9,271.05 | 6,585.03 | 3,267.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,225.93 | 8,807.85 | 5,925.38 | 3,076.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,848.25 | 71,197.36 | 48,741.51 | 24,768.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,480.61 | 15,101.57 | 10,825.81 | 5,863.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,379.52 | 4,454.17 | 3,169.89 | 1,351.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.08 | 117.73 | 77.88 | 16.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,848.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 348.40 | 716.51 | 716.51 | 200.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,930.23 | 5,298.41 | 3,974.28 | 1,578.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,719.01 | 10,579.53 | 7,542.59 | 3,457.42 | |
| 投资所支付的现金 | 9,374.17 | 6,178.98 | 5,126.65 | 3,525.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,993.18 | 16,807.51 | 12,718.24 | 7,031.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,062.95 | -11,509.10 | -8,743.96 | -5,453.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,042.00 | 10,041.92 | 260.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,800.00 | 53,300.00 | 46,300.00 | 28,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,970.00 | 63,341.92 | 46,560.32 | 28,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,749.84 | 59,749.84 | 43,849.84 | 28,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,740.28 | 6,565.88 | 6,090.29 | 495.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440.00 | 440.00 | 340.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 16.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,505.12 | 66,331.99 | 49,940.13 | 28,845.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,464.88 | -2,990.07 | -3,379.81 | -45.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.87 | 92.90 | 23.47 | 31.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,000.41 | 695.30 | -1,274.50 | 395.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,783.80 | 9,783.80 | 9,783.80 | 9,783.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,784.20 | 10,479.10 | 8,509.30 | 10,179.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,516.64 | -- | 9,120.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.69 | -- | 24.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,825.23 | -- | 5,435.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 886.47 | -- | 452.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 424.38 | -- | 141.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 756.80 | -- | 25.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26.62 | -- | -389.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,598.05 | -- | 1,045.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,315.54 | -- | -293.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.48 | -- | 33.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.48 | -- | 59.57 | -- | |
| 存货的减少 | -177.22 | -- | -1,287.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,051.44 | -- | -2,216.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,507.11 | -- | -1,326.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,480.61 | -- | 10,825.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,784.20 | -- | 8,509.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,783.80 | -- | 9,783.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,000.41 | -- | -1,274.50 | -- | |
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