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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,002.69 | 93,014.34 | 62,272.49 | 33,260.71 | |
| 收到的税费返还 | 479.60 | 410.77 | 235.63 | 137.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,751.54 | 5,767.08 | 3,602.05 | 1,712.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,233.83 | 99,192.19 | 66,110.18 | 35,111.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,868.69 | 39,531.42 | 25,818.37 | 12,972.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,133.56 | 25,660.19 | 17,183.93 | 9,060.44 | |
| 支付的各项税费 | 13,986.53 | 10,694.04 | 7,356.72 | 3,508.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,097.45 | 9,973.82 | 6,109.84 | 3,341.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,086.23 | 85,859.47 | 56,468.85 | 28,883.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,147.60 | 13,332.72 | 9,641.33 | 6,228.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31.11 | 828.23 | 155.78 | 64.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.43 | 61.57 | 22.01 | 6.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,289.27 | 5,037.80 | 4,443.80 | 462.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,131.50 | 507.53 | 347.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,545.31 | 6,435.13 | 4,969.12 | 532.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,992.66 | 20,572.03 | 13,752.60 | 5,478.19 | |
| 投资所支付的现金 | 87.31 | 14,939.98 | 305.27 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,320.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,399.97 | 35,512.01 | 14,057.87 | 5,478.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,854.66 | -29,076.88 | -9,088.75 | -4,945.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,654.30 | 11,654.30 | 10,814.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,040.00 | 2,040.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | 15,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,654.30 | 27,154.30 | 20,814.30 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,809.77 | 8,907.72 | 8,907.72 | 25.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 162.40 | 162.40 | 162.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,809.77 | 14,070.12 | 14,070.12 | 5,188.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,844.53 | 13,084.18 | 6,744.18 | 4,811.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -435.95 | -266.94 | -123.49 | -39.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,701.51 | -2,926.92 | 7,173.27 | 6,054.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,251.20 | 35,251.20 | 35,251.20 | 35,251.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,952.71 | 32,324.28 | 42,424.47 | 41,305.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,537.20 | -- | 15,907.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 586.10 | -- | 227.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,313.42 | -- | 5,569.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 957.44 | -- | 471.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,125.21 | -- | 485.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,708.02 | -- | -2,762.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 249.10 | -- | 98.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 457.45 | -- | 99.53 | -- | |
| 投资损失 | 337.01 | -- | 187.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.81 | -- | 154.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.57 | -- | -56.33 | -- | |
| 存货的减少 | -6,894.60 | -- | -2,202.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,918.10 | -- | -5,235.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,147.33 | -- | -3,303.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,254.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,147.60 | -- | 9,641.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,952.71 | -- | 42,424.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,251.20 | -- | 35,251.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,701.51 | -- | 7,173.27 | -- | |
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