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| 东睦股份(600114) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,733.86 | 216,049.90 | 145,446.63 | 70,759.83 | |
| 收到的税费返还 | 4,582.72 | 4,185.60 | 3,595.24 | 493.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,113.03 | 6,242.36 | 4,375.77 | 2,146.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,429.61 | 226,477.86 | 153,417.64 | 73,399.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,103.41 | 100,408.14 | 63,386.47 | 32,101.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,081.02 | 77,080.12 | 52,706.00 | 27,199.58 | |
| 支付的各项税费 | 9,734.71 | 6,229.57 | 3,713.40 | 2,656.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,560.14 | 15,276.46 | 11,811.68 | 6,970.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,479.28 | 198,994.28 | 131,617.55 | 68,927.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,950.32 | 27,483.58 | 21,800.09 | 4,471.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 83.19 | 160.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,488.50 | 562.95 | 360.83 | 118.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 709.97 | 431.92 | 269.73 | 116.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,218.47 | 1,014.87 | 713.76 | 395.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,230.91 | 16,206.33 | 10,312.84 | 7,366.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,771.11 | 13,771.11 | 13,771.11 | 13,771.11 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,558.65 | 1,731.33 | 207.59 | 89.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,560.67 | 31,708.76 | 24,291.54 | 21,227.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,342.20 | -30,693.89 | -23,577.78 | -20,831.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,020.23 | 179,300.23 | 129,728.54 | 63,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,240.00 | 2,240.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,020.23 | 181,540.23 | 131,968.54 | 63,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,657.70 | 136,126.77 | 89,300.53 | 17,551.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,475.06 | 14,627.39 | 11,748.16 | 5,448.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,442.00 | 3,190.00 | 3,100.00 | 2,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,767.59 | 27,087.57 | 25,504.43 | 25,095.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,900.35 | 177,841.73 | 126,553.12 | 48,094.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,880.12 | 3,698.50 | 5,415.43 | 15,105.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,079.90 | 1,206.36 | 605.41 | -104.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,192.10 | 1,694.56 | 4,243.15 | -1,359.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,321.74 | 35,321.74 | 35,321.74 | 35,321.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,129.64 | 37,016.30 | 39,564.88 | 33,962.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,945.29 | -- | 5,317.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,295.86 | -- | 1,302.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,043.84 | -- | 13,664.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,482.39 | -- | 1,717.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,570.82 | -- | 1,299.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -316.52 | -- | -195.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.18 | -- | 59.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 116.64 | -- | 808.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,471.61 | -- | 4,996.28 | -- | |
| 投资损失 | 1,190.19 | -- | -500.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,823.37 | -- | -534.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,480.55 | -- | -169.00 | -- | |
| 存货的减少 | -14,761.29 | -- | -7,717.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,358.67 | -- | 3,146.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,703.98 | -- | -1,999.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -592.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,950.32 | -- | 21,800.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,129.64 | -- | 39,564.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,321.74 | -- | 35,321.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,192.10 | -- | 4,243.15 | -- | |
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