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| 东睦股份(600114) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,500.04 | 37,233.66 | 28,816.68 | 37,073.13 | |
| 交易性金融资产 | 208.87 | 127.11 | 60.15 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 97,310.26 | 95,618.37 | 88,062.22 | 94,478.68 | |
| 应收票据 | 1,296.37 | 77.76 | 47.50 | 2,488.48 | |
| 应收账款 | 96,013.89 | 95,540.61 | 88,014.72 | 91,990.20 | |
| 应收款项融资 | 14,562.55 | 13,466.54 | 10,446.49 | 16,894.10 | |
| 预付款项 | 699.55 | 1,179.29 | 1,840.26 | 1,941.17 | |
| 其他应收款(合计) | 7,315.27 | 1,142.46 | 1,118.77 | 1,639.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,315.27 | -- | 1,118.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,586.80 | 74,693.15 | 72,156.16 | 67,703.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 81.27 | 79.35 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,663.08 | 4,146.99 | 3,486.79 | 2,676.03 | |
| 流动资产合计 | 236,294.11 | 228,020.16 | 206,316.00 | 222,801.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 948.11 | 969.16 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,706.80 | 22,640.47 | 22,640.48 | 22,591.48 | |
| 投资性房地产 | 2,981.65 | 3,023.62 | 3,065.59 | 3,107.56 | |
| 在建工程(合计) | 32,315.70 | 29,151.38 | 22,617.94 | 21,299.33 | |
| 在建工程 | 32,315.70 | -- | 22,617.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 213,730.83 | 210,756.23 | 210,539.68 | 209,101.35 | |
| 固定资产净额 | 213,730.83 | -- | 210,539.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,532.48 | 7,009.90 | 8,460.56 | 8,478.15 | |
| 无形资产 | 38,451.54 | 39,410.97 | 40,414.00 | 38,315.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 45,921.31 | 54,338.93 | 54,338.93 | 54,338.93 | |
| 长期待摊费用 | 8,015.77 | 11,211.30 | 10,761.16 | 10,621.13 | |
| 递延所得税资产 | 3,755.76 | 3,544.84 | 3,448.67 | 3,056.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 375,759.95 | 382,376.80 | 376,607.02 | 371,230.03 | |
| 资产总计 | 612,054.06 | 610,396.97 | 582,923.02 | 594,031.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,777.58 | 108,240.04 | 112,581.19 | 137,055.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | 75.22 | 148.27 | 799.51 | |
| 应付票据及应付账款 | 39,299.32 | 38,189.70 | 40,206.10 | 43,083.26 | |
| 应付票据 | 4,321.30 | 5,431.00 | 7,282.20 | 11,108.65 | |
| 应付账款 | 34,978.02 | 32,758.70 | 32,923.90 | 31,974.61 | |
| 预收款项 | 51.02 | 35.86 | 63.00 | 3.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,443.87 | 4,083.54 | 4,175.51 | 3,973.42 | |
| 应交税费 | 3,035.77 | 1,502.00 | 1,894.45 | 2,856.61 | |
| 其他应付款(合计) | 15,800.08 | 17,699.24 | 25,730.83 | 25,110.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 其他应付款 | 15,800.08 | -- | 24,980.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,643.55 | 9,169.45 | 5,023.55 | 2,002.43 | |
| 其他流动负债 | 48.23 | 36.84 | 42.85 | 38.11 | |
| 流动负债合计 | 186,644.30 | 179,427.84 | 190,285.30 | 215,296.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,892.41 | 110,879.81 | 75,818.86 | 53,300.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,115.04 | 7,098.27 | 7,068.80 | 8,681.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,206.08 | 1,325.20 | 1,433.89 | 1,543.90 | |
| 长期递延收益 | 9,478.44 | 9,683.89 | 9,004.83 | 9,261.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128,691.97 | 128,987.18 | 93,326.38 | 72,787.59 | |
| 负债合计 | 315,336.27 | 308,415.02 | 283,611.68 | 288,083.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,638.35 | 61,638.35 | 61,638.35 | 61,638.94 | |
| 资本公积 | 122,323.24 | 122,323.24 | 122,326.13 | 122,266.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,510.52 | |
| 其他综合收益 | -84.00 | 39.65 | 32.34 | 54.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,063.36 | 19,063.36 | 19,063.36 | 19,063.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,190.56 | 61,077.34 | 58,678.07 | 66,372.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,131.51 | 264,141.94 | 261,738.24 | 267,884.87 | |
| 少数股东权益 | 38,586.28 | 37,840.01 | 37,573.09 | 38,063.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,717.80 | 301,981.95 | 299,311.34 | 305,948.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 612,054.06 | 610,396.97 | 582,923.02 | 594,031.70 | |
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