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东睦股份(600114) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,089.72 | 41,242.10 | 43,296.95 | 35,135.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 190.61 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 98,019.93 | 94,535.14 | 92,585.93 | 94,694.70 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 211.98 | |
应收账款 | 98,019.93 | 94,535.14 | 92,585.93 | 94,482.73 | |
应收款项融资 | 8,612.47 | 13,757.30 | 10,945.04 | 14,539.01 | |
预付款项 | 1,100.26 | 1,093.07 | 694.29 | 1,106.26 | |
其他应收款(合计) | 4,151.11 | 8,028.69 | 7,249.99 | 7,345.92 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,151.11 | -- | 7,249.99 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 90,007.93 | 86,569.79 | 83,731.28 | 79,722.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 196.36 | 185.33 | 216.14 | 130.64 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 695.56 | 133.14 | 345.17 | 3,762.59 | |
流动资产合计 | 237,224.52 | 245,920.34 | 239,445.01 | 236,993.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,213.33 | 1,266.85 | 1,345.65 | 1,070.24 | |
长期股权投资 | 23,050.05 | 23,130.02 | 23,122.81 | 23,091.48 | |
投资性房地产 | 2,894.83 | 2,855.76 | 2,897.72 | 2,939.69 | |
在建工程(合计) | 13,280.67 | 26,903.36 | 21,026.79 | 40,606.17 | |
在建工程 | 13,280.67 | -- | 21,026.79 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 250,243.97 | 233,033.43 | 236,113.11 | 215,852.85 | |
固定资产净额 | 250,243.97 | -- | 236,113.11 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 7,367.31 | 8,441.70 | 8,839.48 | 5,942.54 | |
无形资产 | 37,697.70 | 38,420.75 | 39,244.37 | 40,078.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 57,587.06 | 57,587.06 | 57,587.06 | 57,587.06 | |
长期待摊费用 | 8,514.43 | 8,194.27 | 7,947.84 | 8,047.32 | |
递延所得税资产 | 7,784.12 | 4,537.42 | 4,335.28 | 4,302.84 | |
其他非流动资产 | 985.51 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 411,018.98 | 404,770.61 | 402,860.11 | 399,918.30 | |
资产总计 | 648,243.50 | 650,690.95 | 642,305.12 | 636,912.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,220.60 | 84,708.06 | 88,058.52 | 101,273.94 | |
交易性金融负债 | 116.64 | 1,008.45 | 599.65 | -- | |
应付票据及应付账款 | 46,435.33 | 47,855.22 | 46,070.37 | 44,798.44 | |
应付票据 | 9,470.57 | 10,951.68 | 12,414.90 | 8,740.27 | |
应付账款 | 36,964.75 | 36,903.54 | 33,655.47 | 36,058.17 | |
预收款项 | 8.42 | 17.87 | 6.59 | 25.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,897.95 | 3,971.67 | 3,879.12 | 4,245.44 | |
应交税费 | 3,915.39 | 4,158.18 | 3,781.21 | 2,918.06 | |
其他应付款(合计) | 11,489.92 | 12,439.26 | 13,515.98 | 11,203.02 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 90.00 | 390.00 | |
其他应付款 | 11,489.92 | -- | 13,425.98 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 48,168.01 | 47,015.12 | 46,864.24 | 24,246.48 | |
其他流动负债 | 34.41 | 40.81 | 33.09 | 35.32 | |
流动负债合计 | 183,704.82 | 201,658.16 | 203,194.65 | 189,087.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 156,098.11 | 148,303.40 | 142,265.09 | 156,505.06 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 7,324.07 | 8,286.13 | 8,750.42 | 5,743.84 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,660.68 | 1,355.54 | 1,458.12 | 1,542.86 | |
长期递延收益 | 10,262.62 | 10,311.87 | 10,657.52 | 10,020.29 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 177,345.47 | 168,256.94 | 163,131.14 | 173,812.05 | |
负债合计 | 361,050.29 | 369,915.10 | 366,325.79 | 362,899.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,638.35 | 61,638.35 | 61,638.35 | 61,638.35 | |
资本公积 | 102,269.17 | 103,863.89 | 104,204.27 | 104,204.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 587.65 | 582.57 | 198.76 | -131.99 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,941.47 | 19,063.36 | 19,063.36 | 19,063.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 66,941.68 | 61,496.97 | 56,916.44 | 55,879.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 251,378.32 | 246,645.14 | 242,021.18 | 240,653.15 | |
少数股东权益 | 35,814.90 | 34,130.71 | 33,958.15 | 33,359.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 287,193.21 | 280,775.85 | 275,979.33 | 274,012.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 648,243.50 | 650,690.95 | 642,305.12 | 636,912.01 |
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