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| 东睦股份(600114) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,893.34 | 21,632.14 | 20,562.61 | 21,000.39 | |
| 交易性金融资产 | 950.82 | 894.05 | 819.13 | 784.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,303.70 | -- | 46,026.60 | -- | |
| 应收票据 | 12,286.65 | 12,507.15 | 11,622.49 | 11,490.12 | |
| 应收账款 | 37,017.05 | 32,917.01 | 34,404.11 | 34,817.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,182.15 | 1,959.48 | 2,215.98 | 2,046.91 | |
| 其他应收款(合计) | 4,747.44 | -- | 7,485.92 | -- | |
| 应收利息 | 136.19 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,611.24 | 7,481.48 | 7,485.92 | 7,375.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,623.70 | 22,011.95 | 21,676.96 | 20,309.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 149.32 | 33.32 | 183.05 | 343.42 | |
| 流动资产合计 | 122,850.47 | 99,436.57 | 98,970.26 | 98,168.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,028.77 | 12,413.33 | 12,472.81 | 10,000.41 | |
| 投资性房地产 | 4,572.81 | 3,283.59 | 3,329.09 | 3,374.90 | |
| 在建工程(合计) | 11,409.36 | -- | 7,570.93 | -- | |
| 在建工程 | 11,409.36 | 6,581.12 | 7,570.93 | 11,762.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,762.52 | -- | 99,785.41 | -- | |
| 固定资产净额 | 102,762.52 | 101,916.64 | 99,785.41 | 94,094.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,298.65 | 20,920.32 | 21,136.00 | 21,359.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,911.95 | 3,390.68 | 3,390.68 | 3,390.68 | |
| 长期待摊费用 | 2,593.44 | 2,607.26 | 2,482.69 | 2,598.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,457.45 | 1,473.13 | 1,369.91 | 1,271.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 160,234.95 | 152,786.08 | 151,737.52 | 148,051.07 | |
| 资产总计 | 283,085.42 | 252,222.65 | 250,707.77 | 246,219.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 42,000.00 | 44,000.00 | 36,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,762.35 | -- | 14,819.38 | -- | |
| 应付票据 | 5,111.00 | 4,306.00 | 3,842.30 | 4,607.30 | |
| 应付账款 | 12,651.35 | 10,883.29 | 10,977.08 | 10,566.69 | |
| 预收款项 | 601.02 | 436.32 | 442.69 | 411.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 228.66 | 61.27 | 131.92 | 76.68 | |
| 应交税费 | 2,296.50 | 1,362.94 | 1,451.85 | 2,429.14 | |
| 其他应付款(合计) | 11,837.24 | -- | 11,876.58 | -- | |
| 应付利息 | 4.05 | 54.43 | 56.36 | 48.90 | |
| 应付股利 | -- | 0.51 | 375.51 | 375.00 | |
| 其他应付款 | 11,833.19 | 7,648.55 | 11,444.70 | 12,558.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,725.77 | 66,753.32 | 72,722.43 | 67,073.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,056.25 | 1,142.61 | 1,157.14 | 1,171.66 | |
| 长期递延收益 | 3,315.24 | 3,215.70 | 3,198.82 | 3,308.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,371.49 | 9,358.31 | 9,355.96 | 9,480.22 | |
| 负债合计 | 42,097.26 | 76,111.64 | 82,078.39 | 76,554.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,534.76 | 39,076.55 | 39,076.55 | 39,076.55 | |
| 资本公积 | 141,436.49 | 86,801.17 | 86,360.42 | 85,525.61 | |
| 减：库存股 | 6,204.10 | 6,204.10 | 10,112.50 | 11,528.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,255.09 | 7,814.68 | 7,814.68 | 7,814.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,965.20 | 35,711.51 | 32,604.96 | 36,110.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,987.44 | 163,199.81 | 155,744.11 | 156,999.70 | |
| 少数股东权益 | 13,000.71 | 12,911.21 | 12,885.27 | 12,665.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,988.16 | 176,111.02 | 168,629.39 | 169,665.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,085.42 | 252,222.65 | 250,707.77 | 246,219.18 | |
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