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| 东睦股份(600114) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,347.85 | 23,590.75 | 25,265.11 | 41,231.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 767.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,038.80 | 70,434.75 | 71,088.15 | 63,347.81 | |
| 应收票据 | 18,852.68 | 25,049.61 | 23,559.25 | 16,611.76 | |
| 应收账款 | 41,186.12 | 45,385.15 | 47,528.90 | 46,736.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 960.62 | 1,473.98 | 1,475.15 | 2,820.86 | |
| 其他应收款(合计) | 3,955.48 | 5,121.56 | 1,139.62 | 1,078.48 | |
| 应收利息 | 487.51 | 443.23 | 398.96 | 355.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,467.97 | -- | 740.67 | 723.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,606.97 | 33,034.47 | 34,277.21 | 29,961.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,850.45 | 4,294.66 | 13,423.75 | 14,058.74 | |
| 流动资产合计 | 133,760.16 | 137,950.17 | 146,668.99 | 153,266.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 260.00 | 260.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,172.24 | 15,721.70 | 15,732.77 | 11,635.05 | |
| 投资性房地产 | 4,412.77 | 3,465.34 | 4,034.90 | 4,083.43 | |
| 在建工程(合计) | 11,634.15 | 27,463.75 | 26,724.60 | 29,699.32 | |
| 在建工程 | 11,634.15 | 27,463.75 | 26,724.60 | 29,699.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,044.61 | 119,917.07 | 119,780.74 | 109,910.93 | |
| 固定资产净额 | 140,044.61 | 119,917.07 | 119,780.74 | 109,910.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,838.43 | 24,061.51 | 24,268.59 | 24,392.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,911.95 | 2,911.95 | 2,911.95 | 2,911.95 | |
| 长期待摊费用 | 4,404.70 | 3,769.24 | 3,946.63 | 3,855.81 | |
| 递延所得税资产 | 2,166.93 | 1,759.01 | 1,686.87 | 1,581.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 209,845.79 | 199,329.56 | 199,287.03 | 188,270.73 | |
| 资产总计 | 343,605.95 | 337,279.74 | 345,956.02 | 341,537.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,910.96 | 22,216.26 | 23,257.25 | 19,986.31 | |
| 应付票据 | 7,484.00 | -- | 7,448.00 | 7,322.80 | |
| 应付账款 | 14,426.96 | -- | 15,809.25 | 12,663.51 | |
| 预收款项 | 536.66 | 555.37 | 620.47 | 635.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 112.20 | 102.86 | 189.95 | 111.93 | |
| 应交税费 | 2,956.81 | 2,579.40 | 2,954.73 | 3,370.50 | |
| 其他应付款(合计) | 24,655.61 | 24,342.80 | 27,186.97 | 30,726.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 375.00 | |
| 其他应付款 | 24,655.61 | 24,342.80 | 27,186.97 | 30,351.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,172.24 | 49,796.68 | 54,209.37 | 54,830.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 651.27 | 727.60 | 858.21 | 883.67 | |
| 长期递延收益 | 5,000.79 | 5,200.71 | 4,934.59 | 4,475.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,652.06 | 5,928.31 | 5,792.80 | 5,359.21 | |
| 负债合计 | 55,824.29 | 55,725.00 | 60,002.17 | 60,189.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,554.59 | 64,579.45 | 64,579.45 | 43,634.76 | |
| 资本公积 | 135,214.64 | 135,094.54 | 134,532.48 | 154,341.37 | |
| 减：库存股 | 8,385.64 | 6,271.09 | 9,227.06 | 12,464.30 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,405.94 | 11,610.44 | 11,610.44 | 11,610.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,280.13 | 59,004.54 | 67,065.53 | 67,748.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,069.67 | 264,017.89 | 268,560.84 | 264,871.12 | |
| 少数股东权益 | 17,711.99 | 17,536.85 | 17,393.00 | 16,476.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,781.65 | 281,554.74 | 285,953.84 | 281,347.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,605.95 | 337,279.74 | 345,956.02 | 341,537.07 | |
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