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| 东睦股份(600114) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,808.89 | 9,335.70 | 3,306.37 | 7,675.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,501.51 | 10,857.90 | 9,092.40 | 9,972.90 | |
| 应收账款 | 22,200.94 | 21,603.94 | 24,018.69 | 23,191.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,728.55 | 3,483.81 | 2,752.57 | 1,827.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,462.47 | 1,406.16 | 1,249.05 | 1,224.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,163.81 | 15,126.77 | 14,508.33 | 16,414.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 366.53 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 62,232.69 | 61,814.28 | 54,927.42 | 60,306.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,048.07 | 2,081.21 | 2,115.52 | 2,149.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,850.90 | 12,260.71 | 10,408.60 | 7,632.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 67,537.17 | 69,980.12 | 70,606.31 | 72,804.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,973.06 | 3,724.39 | 3,574.22 | 3,364.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 499.52 | 502.98 | 528.30 | 550.08 | |
| 递延所得税资产 | 310.96 | 322.47 | 334.37 | 344.18 | |
| 其他非流动资产 | 7,731.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,951.65 | 88,871.89 | 87,567.32 | 86,845.77 | |
| 资产总计 | 160,184.35 | 150,686.17 | 142,494.74 | 147,152.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,800.00 | 52,300.00 | 49,800.00 | 52,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,114.68 | 3,693.68 | 3,182.00 | 3,497.00 | |
| 应付账款 | 6,125.04 | 5,902.29 | 5,789.66 | 5,925.77 | |
| 预收款项 | 475.44 | 482.87 | 408.07 | 347.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 83.61 | 51.89 | 29.14 | 0.84 | |
| 应交税费 | 888.25 | 378.58 | 704.91 | 1,206.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 142.52 | 113.24 | 112.34 | 123.19 | |
| 应付股利 | -- | 202.41 | 262.41 | 185.98 | |
| 其他应付款 | 675.71 | 714.77 | 748.02 | 754.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,400.00 | -- | 3,160.00 | 3,160.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,705.25 | 63,839.74 | 64,196.55 | 67,601.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,600.00 | 15,000.00 | 7,500.00 | 5,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 466.89 | 505.89 | 506.52 | 507.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,180.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,247.81 | 15,505.89 | 8,006.52 | 6,107.14 | |
| 负债合计 | 87,953.06 | 79,345.63 | 72,203.06 | 73,708.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,550.00 | 19,550.00 | 19,550.00 | 19,550.00 | |
| 资本公积 | 30,132.19 | 30,129.62 | 30,229.62 | 30,623.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,061.80 | 4,700.37 | 4,700.37 | 4,700.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,313.87 | 9,878.95 | 8,856.70 | 10,189.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,057.86 | 64,258.94 | 63,336.69 | 65,062.59 | |
| 少数股东权益 | 7,173.43 | 7,081.60 | 6,954.99 | 8,381.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,231.29 | 71,340.54 | 70,291.67 | 73,443.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,184.35 | 150,686.17 | 142,494.74 | 147,152.35 | |
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