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| 西宁特钢(600117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,977.79 | 99,344.83 | 182,987.41 | 105,635.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24,787.91 | 60,804.32 | 44,004.45 | 54,711.49 | |
| 应收账款 | 35,353.02 | 42,139.03 | 41,079.53 | 43,178.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,787.28 | 19,743.87 | 10,336.94 | 9,883.27 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,790.35 | 3,958.76 | 3,897.46 | 4,903.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,714.86 | 103,517.61 | 93,994.67 | 102,942.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 872.65 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 295,411.21 | 330,381.06 | 376,300.45 | 321,254.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 119,539.76 | 127,987.34 | 128,886.84 | 110,389.89 | |
| 工程物资 | 1,364.96 | 1,489.96 | 1,485.17 | 1,762.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 559,425.83 | 531,681.37 | 523,014.51 | 535,973.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,120.10 | 55,430.32 | 30,524.31 | 30,048.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,555.26 | 1,555.26 | 1,555.26 | |
| 长期待摊费用 | 9,385.23 | 10,365.04 | 12,425.74 | 11,808.89 | |
| 递延所得税资产 | 5,498.02 | 5,638.37 | 5,721.71 | 5,852.06 | |
| 其他非流动资产 | 1,887.59 | 1,928.67 | 1,969.75 | 2,020.88 | |
| 非流动资产合计 | 754,221.49 | 738,076.34 | 707,583.28 | 701,412.29 | |
| 资产总计 | 1,049,632.70 | 1,068,457.40 | 1,083,883.73 | 1,022,667.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 375,034.00 | 386,515.00 | 331,965.00 | 317,145.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 33,500.00 | 44,000.00 | 110,857.00 | 76,857.20 | |
| 应付账款 | 88,521.76 | 114,667.83 | 113,278.60 | 119,485.61 | |
| 预收款项 | 19,594.18 | 23,433.85 | 23,616.23 | 22,404.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 429.44 | 624.87 | 648.18 | 571.78 | |
| 应交税费 | 11,639.88 | 9,396.40 | 11,240.56 | 10,213.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,562.72 | 446.33 | 597.34 | 901.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,030.85 | 9,909.85 | 5,182.62 | 37,103.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,636.68 | 25,000.00 | 29,500.00 | 24,850.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 588,949.50 | 613,994.13 | 626,885.54 | 609,532.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137,205.00 | 119,150.00 | 91,800.00 | 85,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 23,632.42 | 38,496.61 | 56,447.40 | 20,266.70 | |
| 专项应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 预计非流动负债 | 176.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,708.19 | 6,116.59 | 6,198.53 | 5,080.47 | |
| 非流动负债合计 | 168,722.09 | 164,763.20 | 155,445.93 | 111,897.17 | |
| 负债合计 | 757,671.59 | 778,757.33 | 782,331.48 | 721,429.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,121.93 | 74,121.93 | 74,121.93 | 74,121.93 | |
| 资本公积 | 75,237.70 | 77,818.05 | 93,401.01 | 93,401.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,095.33 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,537.52 | 16,422.79 | 16,422.79 | 16,422.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,801.43 | 72,542.38 | 71,301.25 | 71,051.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,793.91 | 240,905.15 | 255,246.98 | 254,997.18 | |
| 少数股东权益 | 48,167.20 | 48,794.92 | 46,305.28 | 46,240.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,961.11 | 289,700.07 | 301,552.26 | 301,237.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,049,632.70 | 1,068,457.40 | 1,083,883.73 | 1,022,667.17 | |
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