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| 西宁特钢(600117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,966.25 | 114,369.49 | 137,690.71 | 141,103.62 | |
| 交易性金融资产 | 10.58 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,433.48 | 195,714.97 | 228,612.42 | 70,433.16 | |
| 应收票据 | 93,642.80 | 159,384.79 | 193,062.30 | -- | |
| 应收账款 | 26,790.68 | 36,330.18 | 35,550.12 | 70,433.16 | |
| 应收款项融资 | 74.67 | 1,672.04 | 4,906.30 | 7,458.37 | |
| 预付款项 | 185,049.56 | 154,510.92 | 144,019.72 | 132,504.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,795.06 | 6,281.72 | 5,951.50 | 8,414.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,795.06 | -- | 5,951.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 204,079.31 | 207,477.52 | 217,798.82 | 220,429.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,069.29 | 518.86 | 717.65 | 1,155.31 | |
| 流动资产合计 | 635,478.19 | 680,561.01 | 739,712.62 | 581,515.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,052.97 | 10,046.84 | 12,323.00 | 13,264.02 | |
| 投资性房地产 | 783.59 | 796.82 | 810.04 | 823.26 | |
| 在建工程(合计) | 5,935.75 | 7,991.26 | 8,215.11 | 9,142.80 | |
| 在建工程 | 1,846.53 | -- | 5,980.84 | -- | |
| 工程物资 | 4,089.22 | -- | 2,234.26 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 912,738.07 | 923,942.12 | 935,997.25 | 948,292.20 | |
| 固定资产净额 | 912,265.36 | -- | 935,638.09 | -- | |
| 固定资产清理 | 472.71 | -- | 359.16 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 221.18 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,146.08 | 70,791.47 | 71,436.85 | 72,074.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,360.76 | 1,506.89 | 1,675.65 | 1,892.95 | |
| 递延所得税资产 | 10,099.63 | 12,136.34 | 12,130.48 | 12,364.56 | |
| 其他非流动资产 | 34,731.19 | 34,409.97 | 29,726.66 | 27,745.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,043,069.24 | 1,061,621.70 | 1,072,315.04 | 1,085,600.15 | |
| 资产总计 | 1,678,547.42 | 1,742,182.71 | 1,812,027.66 | 1,667,115.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 401,718.42 | 362,929.72 | 344,707.56 | 328,174.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 236,488.81 | 241,026.94 | 247,488.33 | 248,030.70 | |
| 应付票据 | 73,386.82 | 79,103.82 | 74,103.82 | 79,111.82 | |
| 应付账款 | 163,101.99 | 161,923.12 | 173,384.51 | 168,918.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,191.74 | 12,385.76 | 11,971.80 | 9,944.12 | |
| 应交税费 | 37,842.35 | 35,407.70 | 35,584.93 | 32,178.97 | |
| 其他应付款(合计) | 93,262.22 | 69,058.29 | 68,315.24 | 60,897.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,199.13 | 3,199.13 | 3,199.13 | -- | |
| 其他应付款 | 90,063.09 | -- | 65,116.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 454,437.26 | 181,141.82 | 409,208.59 | 411,761.21 | |
| 其他流动负债 | 109,162.31 | 164,223.78 | 198,684.15 | 18,514.64 | |
| 流动负债合计 | 1,461,425.64 | 1,151,274.95 | 1,393,403.42 | 1,204,757.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,425.00 | 393,760.00 | 190,794.19 | 196,320.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 192.30 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,843.45 | 29,641.37 | 16,980.82 | 20,763.21 | |
| 长期应付款 | 25,351.82 | -- | 16,484.54 | -- | |
| 专项应付款 | 491.64 | -- | 496.27 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,819.97 | 1,143.16 | 1,143.16 | 1,143.16 | |
| 递延所得税负债 | 55.30 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 52,527.50 | 54,434.86 | 54,319.33 | 53,587.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,863.52 | 478,979.39 | 263,237.50 | 271,814.32 | |
| 负债合计 | 1,622,289.16 | 1,630,254.34 | 1,656,640.92 | 1,476,571.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,511.83 | 104,511.83 | 104,511.83 | 104,511.83 | |
| 资本公积 | 221,243.34 | 222,148.58 | 222,148.58 | 222,148.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,640.40 | 2,091.96 | 1,728.01 | 1,243.67 | |
| 盈余公积 | 19,287.73 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -433,411.18 | -390,240.59 | -360,204.22 | -338,508.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -85,727.89 | -42,238.70 | -12,566.28 | 8,645.14 | |
| 少数股东权益 | 141,986.15 | 154,167.07 | 167,953.02 | 181,898.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,258.27 | 111,928.37 | 155,386.75 | 190,543.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,678,547.42 | 1,742,182.71 | 1,812,027.66 | 1,667,115.71 | |
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