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| 西宁特钢(600117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,064.27 | 237,020.81 | 180,475.26 | 202,751.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,863.07 | 88,489.57 | 104,869.15 | 104,303.28 | |
| 应收票据 | 7,374.61 | 32,373.83 | 38,738.84 | 32,592.20 | |
| 应收账款 | 40,488.45 | 56,115.74 | 66,130.31 | 71,711.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,243.18 | 54,593.74 | 50,537.07 | 52,300.03 | |
| 其他应收款(合计) | 16,681.65 | 17,105.14 | 17,745.68 | 23,515.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,681.65 | 17,105.14 | 17,745.68 | 23,515.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 327,156.94 | 330,489.20 | 310,882.87 | 303,509.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,403.90 | 4,179.76 | 3,746.24 | 2,123.89 | |
| 流动资产合计 | 697,413.00 | 731,878.22 | 668,256.27 | 688,503.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 663.14 | 655.05 | 655.05 | 654.29 | |
| 投资性房地产 | 497.59 | 504.20 | 896.33 | 906.88 | |
| 在建工程(合计) | 311,606.49 | 605,786.57 | 608,080.35 | 589,751.52 | |
| 在建工程 | 307,024.63 | 605,786.57 | 604,099.79 | 585,693.57 | |
| 工程物资 | 4,581.86 | -- | 3,980.56 | 4,057.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,254,438.52 | 992,748.55 | 1,004,867.92 | 1,016,349.36 | |
| 固定资产净额 | 1,253,937.51 | 992,748.55 | 1,004,476.26 | 1,015,957.70 | |
| 固定资产清理 | 501.01 | -- | 391.66 | 391.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 77,095.14 | 77,524.35 | 78,116.65 | 78,247.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 387.41 | 408.09 | 1,631.17 | 1,681.69 | |
| 递延所得税资产 | 3,460.70 | 6,906.22 | 6,319.48 | 6,164.64 | |
| 其他非流动资产 | 6,423.02 | 65,864.36 | 64,632.58 | 62,506.29 | |
| 非流动资产合计 | 1,654,572.01 | 1,750,397.39 | 1,765,199.53 | 1,756,262.26 | |
| 资产总计 | 2,351,985.01 | 2,482,275.61 | 2,433,455.80 | 2,444,765.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 820,363.00 | 862,495.00 | 840,715.00 | 854,278.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 383,713.52 | 333,689.72 | 347,782.35 | 338,892.13 | |
| 应付票据 | 76,971.20 | -- | 33,948.06 | 36,578.06 | |
| 应付账款 | 306,742.32 | -- | 313,834.29 | 302,314.07 | |
| 预收款项 | 66,538.45 | 63,639.73 | 32,471.05 | 41,801.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,835.40 | 4,913.43 | 6,984.28 | 7,148.39 | |
| 应交税费 | 6,180.10 | 3,074.30 | 10,375.61 | 14,050.47 | |
| 其他应付款(合计) | 279,773.19 | 315,463.24 | 240,116.34 | 215,832.73 | |
| 应付利息 | 3,370.43 | 1,357.05 | 1,887.42 | 2,593.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 276,402.76 | -- | 238,228.92 | 213,239.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,412.93 | 51,345.08 | 58,424.18 | 62,118.07 | |
| 其他流动负债 | 8,593.76 | 8,565.93 | 9,069.40 | 8,883.84 | |
| 流动负债合计 | 1,618,410.36 | 1,643,186.43 | 1,545,938.21 | 1,543,005.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 469,150.00 | 465,600.00 | 445,600.00 | 448,800.00 | |
| 应付债券 | 4,009.50 | 4,009.50 | 4,009.50 | 5,243.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 61,304.33 | 25,344.00 | 35,618.63 | 45,263.84 | |
| 长期应付款 | 60,849.78 | 25,344.00 | 35,164.09 | 44,809.29 | |
| 专项应付款 | 454.55 | -- | 454.55 | 454.55 | |
| 预计非流动负债 | 1,143.16 | 1,202.63 | 1,202.63 | 1,202.63 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 31,593.87 | 29,777.50 | 29,727.89 | 29,371.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | 454.55 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 567,200.86 | 526,388.17 | 516,158.65 | 529,881.74 | |
| 负债合计 | 2,185,611.21 | 2,169,574.60 | 2,062,096.86 | 2,072,887.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,511.83 | 104,511.83 | 104,511.83 | 104,511.83 | |
| 资本公积 | 204,237.85 | 204,237.85 | 204,237.85 | 204,237.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 9.84 | 59.14 | 58.59 | 67.98 | |
| 盈余公积 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -219,151.66 | -72,147.13 | -13,279.43 | -13,411.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,857.39 | 255,911.23 | 314,778.37 | 314,655.34 | |
| 少数股东权益 | 57,516.41 | 56,789.79 | 56,580.58 | 57,223.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,373.80 | 312,701.01 | 371,358.94 | 371,878.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,351,985.01 | 2,482,275.61 | 2,433,455.80 | 2,444,765.84 | |
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