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| 西宁特钢(600117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,613.24 | 229,365.53 | 304,815.73 | 284,826.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,225.23 | 66,161.33 | 86,779.43 | 92,614.91 | |
| 应收票据 | -- | 7,028.25 | 16,116.05 | 11,281.61 | |
| 应收账款 | 66,225.23 | 59,133.08 | 70,663.38 | 81,333.30 | |
| 应收款项融资 | 5,673.19 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 157,862.28 | 59,766.95 | 41,134.52 | 31,854.17 | |
| 其他应收款(合计) | 37,633.56 | 62,896.94 | 151,341.99 | 163,921.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,633.56 | -- | 151,341.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 235,173.13 | 272,159.77 | 272,898.67 | 273,417.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,868.77 | 7,031.25 | 7,671.28 | 10,463.74 | |
| 流动资产合计 | 706,049.41 | 697,381.76 | 864,641.62 | 857,098.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,411.07 | 24,607.44 | 29,278.04 | 50,484.87 | |
| 投资性房地产 | 942.28 | 955.50 | 484.36 | 490.98 | |
| 在建工程(合计) | 293,574.95 | 334,750.49 | 328,014.99 | 321,956.81 | |
| 在建工程 | 289,409.24 | -- | 322,754.54 | -- | |
| 工程物资 | 4,165.71 | -- | 5,260.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 981,697.86 | 954,019.14 | 955,174.45 | 964,145.56 | |
| 固定资产净额 | 981,598.07 | -- | 954,835.30 | -- | |
| 固定资产清理 | 99.79 | -- | 339.15 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,655.04 | 75,377.10 | 75,949.78 | 76,522.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,713.29 | 2,518.99 | 2,094.73 | 366.73 | |
| 递延所得税资产 | 13,455.99 | 4,657.83 | 4,451.64 | 4,086.71 | |
| 其他非流动资产 | 11,316.06 | 6,010.60 | 6,340.54 | 6,381.78 | |
| 非流动资产合计 | 1,394,766.54 | 1,402,897.09 | 1,401,788.54 | 1,424,435.90 | |
| 资产总计 | 2,100,815.95 | 2,100,278.85 | 2,266,430.16 | 2,281,533.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 533,235.62 | 614,085.56 | 862,132.00 | 852,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 263,676.48 | 270,562.41 | 286,845.83 | 363,240.85 | |
| 应付票据 | 34,990.44 | 43,599.94 | 52,243.93 | -- | |
| 应付账款 | 228,686.04 | 226,962.47 | 234,601.89 | -- | |
| 预收款项 | 43,408.33 | 88,235.80 | 101,729.61 | 69,896.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,592.21 | 6,087.87 | 3,764.74 | 2,173.27 | |
| 应交税费 | 32,545.25 | 17,094.00 | 11,765.89 | 5,170.72 | |
| 其他应付款(合计) | 50,940.99 | 103,795.64 | 159,713.71 | 177,345.95 | |
| 应付利息 | -- | 2,314.82 | 2,096.36 | 685.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,940.99 | -- | 157,617.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,716.24 | 46,746.80 | 66,267.17 | 38,334.63 | |
| 其他流动负债 | 20,513.03 | 7,722.27 | 7,722.27 | 7,954.38 | |
| 流动负债合计 | 1,039,628.15 | 1,154,330.35 | 1,499,941.22 | 1,516,566.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 492,464.00 | 502,430.00 | 478,080.00 | 472,310.00 | |
| 应付债券 | -- | 4,009.50 | 4,009.50 | 4,009.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 46,471.53 | 58,884.16 | 76,970.89 | 89,592.06 | |
| 长期应付款 | 45,977.58 | -- | 76,516.34 | -- | |
| 专项应付款 | 493.95 | -- | 454.55 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,143.16 | 1,143.16 | 1,143.16 | 1,143.16 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 31,786.48 | 36,048.22 | 34,106.07 | 29,920.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 571,865.17 | 602,515.04 | 594,309.62 | 596,975.06 | |
| 负债合计 | 1,611,493.31 | 1,756,845.39 | 2,094,250.84 | 2,113,541.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,511.83 | 104,511.83 | 104,511.83 | 104,511.83 | |
| 资本公积 | 222,148.58 | 204,237.85 | 204,237.85 | 204,237.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 640.14 | 1,661.66 | 1,739.04 | 521.16 | |
| 盈余公积 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -209,583.14 | -210,491.75 | -213,304.81 | -217,541.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,966.94 | 119,169.12 | 116,433.44 | 110,979.03 | |
| 少数股东权益 | 352,355.70 | 224,264.35 | 55,745.88 | 57,013.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 489,322.63 | 343,433.47 | 172,179.32 | 167,992.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,100,815.95 | 2,100,278.85 | 2,266,430.16 | 2,281,533.92 | |
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