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| 西宁特钢(600117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,703.96 | 38,508.71 | 150,206.59 | 90,074.54 | 82,955.56 |
| 收到的税费返还 | 0.39 | 0.39 | 98.45 | 116.38 | 116.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 829.44 | 415.67 | 8,369.58 | 4,122.47 | 4,039.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,533.79 | 38,924.78 | 158,674.62 | 94,313.39 | 87,111.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,334.56 | 51,337.96 | 106,708.17 | 57,398.85 | 54,702.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,036.87 | 10,629.97 | 43,578.36 | 12,879.40 | 11,291.12 |
| 支付的各项税费 | 12,030.14 | 9,074.90 | 29,497.10 | 3,514.69 | 3,470.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,618.78 | 8,032.14 | 14,949.57 | 10,656.57 | 9,536.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,020.35 | 79,074.97 | 194,733.21 | 84,449.52 | 79,000.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,486.56 | -40,150.20 | -36,058.59 | 9,863.87 | 8,110.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,168.36 | 1,789.26 | 3,070.64 | -290.63 | -290.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 19,855.43 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,168.36 | 1,789.26 | 22,935.17 | -290.63 | -290.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,168.36 | -1,789.26 | -22,934.47 | 291.33 | 291.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,302.37 | 11,431.52 | 106,489.82 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | -- | 108,621.75 | 81,380.00 | 81,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,819.67 | 2,819.67 | 200,413.86 | 125,624.19 | 125,624.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,722.04 | 14,251.18 | 415,525.42 | 207,004.19 | 207,004.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,470.78 | 3,000.00 | 146,170.32 | 86,760.52 | 86,761.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,413.04 | 2,886.15 | 15,291.57 | 13,812.71 | 13,809.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,773.27 | 8,638.02 | 152,343.22 | 119,821.89 | 118,346.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,657.08 | 14,524.17 | 313,805.12 | 220,395.12 | 218,916.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,935.04 | -272.98 | 101,720.30 | -13,390.93 | -11,912.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,589.96 | -42,212.44 | 42,727.25 | -3,235.72 | -3,510.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,674.14 | 48,674.14 | 5,946.90 | 5,946.90 | 5,946.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,084.18 | 6,461.70 | 48,674.14 | 2,711.17 | 2,436.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -40,458.23 | -- | 125,260.99 | -- | -123,381.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,125.44 | -- | 74,911.02 | -- | 12,958.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,317.28 | -- | 46,313.31 | -- | 24,435.55 |
| 无形资产摊销 | 1,137.90 | -- | 2,428.67 | -- | 1,290.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 266.17 | -- | 1,178.43 | -- | 485.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 18.44 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 959.67 | -- | 0.39 | -- | 58.56 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.78 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,979.61 | -- | 39,430.99 | -- | 27,277.28 |
| 投资损失 | -58.00 | -- | -340,331.62 | -- | -68,553.89 |
| 递延所得税资产减少 | -237.15 | -- | 125.33 | -- | 451.70 |
| 递延所得税负债增加 | -6.91 | -- | -13.82 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,143.39 | -- | 59,410.02 | -- | 16,152.47 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,064.90 | -- | -9,104.78 | -- | 1,187.32 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,440.63 | -- | -58,579.37 | -- | 15,160.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,118.43 | -- | 18,450.60 | -- | -8,689.31 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,486.56 | -- | -36,058.59 | -- | 8,110.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,084.18 | -- | 48,674.14 | -- | 2,436.75 |
| 现金的期初余额 | 48,674.14 | -- | 5,946.90 | -- | 5,946.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,589.96 | -- | 42,727.25 | -- | -3,510.14 |
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