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| *ST西钢(600117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,993.83 | 329,078.68 | 215,104.37 | 73,111.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,140.45 | 38,278.66 | 14,741.77 | 1,013.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 509,134.29 | 367,357.34 | 229,846.14 | 74,124.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,644.36 | 214,247.70 | 143,104.33 | 72,318.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,208.65 | 36,345.42 | 27,117.60 | 13,528.61 | |
| 支付的各项税费 | 32,525.66 | 28,920.98 | 24,084.73 | 1,617.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,750.80 | 26,076.29 | 18,260.50 | 8,324.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,129.47 | 305,590.39 | 212,567.16 | 95,788.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,004.82 | 61,766.96 | 17,278.98 | -21,663.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.11 | 62.11 | 35.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.62 | 23.62 | 22.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,931.87 | 29,931.87 | 29,931.87 | 29,931.87 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | 23.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,042.59 | 30,017.59 | 29,989.83 | 29,955.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,251.50 | 5,385.85 | 3,167.63 | 2,693.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,300.00 | 200.00 | 231.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,151.50 | 6,685.85 | 3,367.63 | 2,924.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,891.09 | 23,331.74 | 26,622.20 | 27,030.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 620,779.98 | 507,467.02 | 381,957.78 | 117,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 530,899.35 | 447,938.82 | 221,418.79 | 72,081.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,151,679.33 | 955,405.84 | 603,376.57 | 189,561.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 719,227.20 | 577,782.94 | 397,180.00 | 130,678.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,911.88 | 50,079.44 | 33,513.33 | 13,511.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 476,819.47 | 413,066.33 | 222,798.22 | 58,649.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,260,958.55 | 1,040,928.71 | 653,491.55 | 202,838.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,279.22 | -85,522.86 | -50,114.98 | -13,277.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,616.68 | -424.16 | -6,213.80 | -7,910.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,229.28 | 18,229.28 | 18,229.28 | 18,229.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,845.96 | 17,805.12 | 12,015.48 | 10,318.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,827.46 | -- | 4,995.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,064.83 | -- | 22,990.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,303.89 | -- | 1,151.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 982.26 | -- | 426.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 224.72 | -- | -217.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,966.93 | -- | 10,962.77 | -- | |
| 投资损失 | 7,106.28 | -- | -4,011.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 907.67 | -- | 115.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,716.98 | -- | -10,297.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,225.30 | -- | -25,937.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,342.32 | -- | 16,336.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20,239.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,004.82 | -- | 17,278.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,845.96 | -- | 12,015.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,229.28 | -- | 18,229.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,616.68 | -- | -6,213.80 | -- | |
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