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| ST西钢(600117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,612.08 | 231,532.44 | 147,310.60 | 57,683.48 | |
| 收到的税费返还 | 8,113.76 | 80.22 | 80.22 | 80.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,180.34 | 29,973.61 | 8,105.64 | 1,372.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,906.17 | 261,586.27 | 155,496.46 | 59,136.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,955.50 | 150,977.07 | 70,608.21 | 39,488.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,336.51 | 55,072.15 | 34,389.29 | 15,797.46 | |
| 支付的各项税费 | 25,539.80 | 24,036.69 | 13,649.76 | 4,219.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,674.51 | 65,376.03 | 34,796.83 | 24,512.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,506.32 | 295,461.94 | 153,444.10 | 84,018.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,600.15 | -33,875.67 | 2,052.36 | -24,881.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 561.24 | 454.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,298.09 | 5,305.19 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,859.34 | 5,759.50 | -- | 0.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,952.13 | 2,480.73 | 2,200.90 | 479.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 624.73 | 323.22 | 278.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,952.13 | 3,105.46 | 2,524.12 | 757.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,907.21 | 2,654.05 | -2,524.12 | -757.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 872,235.00 | 742,755.00 | 252,753.00 | 181,835.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 658,035.22 | 531,880.27 | 246,962.72 | 201,055.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,530,270.22 | 1,274,635.27 | 499,715.72 | 382,890.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 923,984.69 | 773,842.77 | 316,604.11 | 221,864.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,846.08 | 74,527.00 | 46,496.98 | 23,481.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464,898.38 | 389,053.80 | 146,056.33 | 110,578.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,498,729.15 | 1,237,423.58 | 509,157.42 | 355,924.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,541.07 | 37,211.70 | -9,441.70 | 26,965.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,848.13 | 5,990.08 | -9,913.46 | 1,325.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,509.59 | 26,509.59 | 26,509.59 | 26,509.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,357.72 | 32,499.67 | 16,596.13 | 27,835.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -203,811.48 | -- | 830.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,711.25 | -- | 777.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,388.54 | -- | 24,488.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,356.10 | -- | 1,184.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.72 | -- | 143.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.96 | -- | -64.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26,183.15 | -- | 53.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95,840.37 | -- | 18,146.09 | -- | |
| 投资损失 | -130.18 | -- | -0.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,761.19 | -- | -33.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -64.56 | -- | |
| 存货的减少 | -61,061.57 | -- | -9,877.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,103.40 | -- | -26,242.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,358.79 | -- | -7,287.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,600.15 | -- | 2,052.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,357.72 | -- | 16,596.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,509.59 | -- | 26,509.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,848.13 | -- | -9,913.46 | -- | |
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