西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,612.08231,532.44147,310.6057,683.48
收到的税费返还8,113.7680.2280.2280.22
收到的其他与经营活动有关的现金34,180.3429,973.618,105.641,372.72
经营活动现金流入小计362,906.17261,586.27155,496.4659,136.42
购买商品、接受劳务支付的现金198,955.50150,977.0770,608.2139,488.32
支付给职工以及为职工支付的现金72,336.5155,072.1534,389.2915,797.46
支付的各项税费25,539.8024,036.6913,649.764,219.33
支付的其他与经营活动有关的现金89,674.5165,376.0334,796.8324,512.97
经营活动现金流出小计386,506.32295,461.94153,444.1084,018.09
经营活动产生的现金流量净额-23,600.15-33,875.672,052.36-24,881.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额561.24454.31----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,298.095,305.19----
收到的其他与投资活动有关的现金------0.27
投资活动现金流入小计5,859.345,759.50--0.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,952.132,480.732,200.90479.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--624.73323.22278.74
投资活动现金流出小计2,952.133,105.462,524.12757.93
投资活动产生的现金流量净额2,907.212,654.05-2,524.12-757.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金872,235.00742,755.00252,753.00181,835.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金658,035.22531,880.27246,962.72201,055.06
筹资活动现金流入小计1,530,270.221,274,635.27499,715.72382,890.06
偿还债务支付的现金923,984.69773,842.77316,604.11221,864.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,846.0874,527.0046,496.9823,481.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金464,898.38389,053.80146,056.33110,578.68
筹资活动现金流出小计1,498,729.151,237,423.58509,157.42355,924.95
筹资活动产生的现金流量净额31,541.0737,211.70-9,441.7026,965.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额10,848.135,990.08-9,913.461,325.79
加:期初现金及现金等价物余额26,509.5926,509.5926,509.5926,509.59
六、期末现金及现金等价物余额37,357.7232,499.6716,596.1327,835.38
附注
净利润-203,811.48--830.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35,711.25--777.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,388.54--24,488.15--
无形资产摊销2,356.10--1,184.59--
长期待摊费用摊销82.72--143.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失139.96---64.75--
固定资产报废损失26,183.15--53.65--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用95,840.37--18,146.09--
投资损失-130.18---0.76--
递延所得税资产减少-2,761.19---33.03--
递延所得税负债增加-----64.56--
存货的减少-61,061.57---9,877.17--
经营性应收项目的减少1,103.40---26,242.99--
经营性应付项目的增加35,358.79---7,287.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-23,600.15--2,052.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,357.72--16,596.13--
现金的期初余额26,509.59--26,509.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,848.13---9,913.46--
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