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| *ST西钢(600117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,206.59 | 90,074.54 | 82,955.56 | 55,059.92 | |
| 收到的税费返还 | 98.45 | 116.38 | 116.38 | 98.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,369.58 | 4,122.47 | 4,039.51 | 5,575.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,674.62 | 94,313.39 | 87,111.46 | 60,733.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,708.17 | 57,398.85 | 54,702.63 | 41,146.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,578.36 | 12,879.40 | 11,291.12 | 6,719.17 | |
| 支付的各项税费 | 29,497.10 | 3,514.69 | 3,470.60 | 2,391.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,949.57 | 10,656.57 | 9,536.26 | 5,110.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,733.21 | 84,449.52 | 79,000.61 | 55,366.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,058.59 | 9,863.87 | 8,110.85 | 5,366.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,070.64 | -290.63 | -290.63 | 1,371.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,855.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,935.17 | -290.63 | -290.63 | 1,371.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,934.47 | 291.33 | 291.33 | -1,370.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,489.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,621.75 | 81,380.00 | 81,380.00 | 75,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,413.86 | 125,624.19 | 125,624.19 | 119,607.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,525.42 | 207,004.19 | 207,004.19 | 194,987.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,170.32 | 86,760.52 | 86,761.20 | 82,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,291.57 | 13,812.71 | 13,809.18 | 12,282.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,343.22 | 119,821.89 | 118,346.14 | 102,506.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,805.12 | 220,395.12 | 218,916.52 | 196,888.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,720.30 | -13,390.93 | -11,912.33 | -1,901.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,727.25 | -3,235.72 | -3,510.14 | 2,095.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,946.90 | 5,946.90 | 5,946.90 | 5,981.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,674.14 | 2,711.17 | 2,436.75 | 8,076.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,260.99 | -- | -123,381.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74,911.02 | -- | 12,958.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,313.31 | -- | 24,435.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,428.67 | -- | 1,290.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,178.43 | -- | 485.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | 58.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,430.99 | -- | 27,277.28 | -- | |
| 投资损失 | -340,331.62 | -- | -68,553.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 125.33 | -- | 451.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 59,410.02 | -- | 16,152.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,104.78 | -- | 1,187.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,579.37 | -- | 15,160.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 18,450.60 | -- | -8,689.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,058.59 | -- | 8,110.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,674.14 | -- | 2,436.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,946.90 | -- | 5,946.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,727.25 | -- | -3,510.14 | -- | |
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