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| ST西钢(600117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,388.87 | 222,650.77 | 130,098.28 | 69,879.96 | |
| 收到的税费返还 | 88.97 | 88.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,894.96 | 29,941.51 | 18,290.33 | 11,489.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 479,372.80 | 252,681.25 | 148,388.61 | 81,369.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,890.60 | 125,244.20 | 81,705.68 | 39,541.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,797.12 | 56,575.19 | 37,994.41 | 19,966.38 | |
| 支付的各项税费 | 32,204.94 | 25,634.56 | 11,645.75 | 3,879.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,877.83 | 42,209.41 | 32,123.95 | 22,549.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 437,770.48 | 249,663.36 | 163,469.79 | 85,937.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,602.32 | 3,017.90 | -15,081.18 | -4,568.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 711.19 | 583.30 | 595.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,454.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41.06 | 15.78 | 6.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,165.82 | 624.36 | 611.08 | 6.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,816.88 | 19,494.10 | 10,791.08 | 2,118.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123.48 | 360.26 | 210.35 | 110.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,940.35 | 19,854.36 | 11,001.43 | 2,229.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,225.46 | -19,230.00 | -10,390.36 | -2,223.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,768,187.65 | 1,265,623.37 | 777,982.00 | 554,562.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 414,113.49 | 410,190.41 | 208,876.21 | 108,716.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,182,301.14 | 1,675,813.77 | 986,858.21 | 663,278.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,671,249.96 | 1,164,265.23 | 663,049.46 | 457,800.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,114.79 | 112,643.01 | 81,738.65 | 26,094.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589,373.34 | 430,787.57 | 243,272.56 | 191,000.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,353,738.09 | 1,707,695.80 | 988,060.67 | 674,895.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171,436.95 | -31,882.03 | -1,202.47 | -11,617.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,609.17 | -48,094.13 | -26,674.00 | -18,408.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,118.76 | 98,118.76 | 98,118.76 | 98,118.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,509.59 | 50,024.63 | 71,444.75 | 79,710.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,526.74 | -- | 685.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -166.37 | -- | 404.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,526.07 | -- | 23,236.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,580.09 | -- | 1,845.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,037.35 | -- | 607.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -334.97 | -- | -254.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 200.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,590.89 | -- | 33,316.83 | -- | |
| 投资损失 | -71,950.28 | -- | 78.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 267.73 | -- | 29.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -64.56 | -- | |
| 存货的减少 | -56,878.68 | -- | -61,768.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,702.02 | -- | -32,441.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,225.69 | -- | 31,968.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,724.62 | -- | -12,724.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,602.32 | -- | -15,081.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,509.59 | -- | 71,444.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,118.76 | -- | 98,118.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,609.17 | -- | -26,674.00 | -- | |
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