西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金428,388.87222,650.77130,098.2869,879.96
收到的税费返还88.9788.97----
收到的其他与经营活动有关的现金50,894.9629,941.5118,290.3311,489.23
经营活动现金流入小计479,372.80252,681.25148,388.6181,369.19
购买商品、接受劳务支付的现金289,890.60125,244.2081,705.6839,541.78
支付给职工以及为职工支付的现金76,797.1256,575.1937,994.4119,966.38
支付的各项税费32,204.9425,634.5611,645.753,879.91
支付的其他与经营活动有关的现金38,877.8342,209.4132,123.9522,549.25
经营活动现金流出小计437,770.48249,663.36163,469.7985,937.31
经营活动产生的现金流量净额41,602.323,017.90-15,081.18-4,568.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额711.19583.30595.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额79,454.62------
收到的其他与投资活动有关的现金--41.0615.786.17
投资活动现金流入小计80,165.82624.36611.086.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,816.8819,494.1010,791.082,118.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金123.48360.26210.35110.67
投资活动现金流出小计21,940.3519,854.3611,001.432,229.30
投资活动产生的现金流量净额58,225.46-19,230.00-10,390.36-2,223.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,768,187.651,265,623.37777,982.00554,562.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金414,113.49410,190.41208,876.21108,716.00
筹资活动现金流入小计2,182,301.141,675,813.77986,858.21663,278.00
偿还债务支付的现金1,671,249.961,164,265.23663,049.46457,800.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,114.79112,643.0181,738.6526,094.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金589,373.34430,787.57243,272.56191,000.66
筹资活动现金流出小计2,353,738.091,707,695.80988,060.67674,895.40
筹资活动产生的现金流量净额-171,436.95-31,882.03-1,202.47-11,617.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-71,609.17-48,094.13-26,674.00-18,408.66
加:期初现金及现金等价物余额98,118.7698,118.7698,118.7698,118.76
六、期末现金及现金等价物余额26,509.5950,024.6371,444.7579,710.10
附注
净利润7,526.74--685.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-166.37--404.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,526.07--23,236.18--
无形资产摊销3,580.09--1,845.09--
长期待摊费用摊销1,037.35--607.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-334.97---254.12--
固定资产报废损失200.64------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用65,590.89--33,316.83--
投资损失-71,950.28--78.66--
递延所得税资产减少267.73--29.60--
递延所得税负债增加-----64.56--
存货的减少-56,878.68---61,768.51--
经营性应收项目的减少9,702.02---32,441.13--
经营性应付项目的增加49,225.69--31,968.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-12,724.62---12,724.62--
经营活动产生现金流量净额41,602.32---15,081.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,509.59--71,444.75--
现金的期初余额98,118.76--98,118.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-71,609.17---26,674.00--
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