| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,372.10 | 174,648.67 | 85,505.87 | 34,784.55 |
| 收到的税费返还 | 348.77 | 256.93 | 256.93 | 256.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,897.93 | 38,978.16 | 32,865.70 | 19,187.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,618.79 | 213,883.76 | 118,628.51 | 54,228.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,409.06 | 130,342.72 | 82,473.10 | 69,344.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,018.30 | 47,126.94 | 31,182.99 | 17,638.76 |
| 支付的各项税费 | 20,913.34 | 14,099.94 | 7,479.96 | 1,590.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,934.30 | 54,457.78 | 13,058.45 | 7,986.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 392,275.00 | 246,027.39 | 134,194.51 | 96,560.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,656.21 | -32,143.63 | -15,566.00 | -42,331.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -13.42 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,999.61 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.00 | 144.59 | 129.74 | 119.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,198.19 | 344.59 | 129.74 | 119.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,220.68 | 27,632.33 | 21,204.31 | 6,217.10 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,178.00 | 96.96 | 85.16 | 50.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,698.68 | 27,729.29 | 21,289.48 | 6,267.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,500.48 | -27,384.70 | -21,159.73 | -6,147.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 173,355.43 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,140,784.00 | 1,370,800.00 | 873,913.28 | 374,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 475,050.81 | 240,845.23 | 130,322.12 | 96,511.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,789,190.24 | 1,611,645.23 | 1,004,235.40 | 470,511.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,898,529.51 | 1,308,820.20 | 771,763.70 | 323,955.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,266.60 | 70,738.02 | 48,721.90 | 21,030.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 521,568.96 | 217,718.11 | 198,119.63 | 121,771.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,510,365.07 | 1,597,276.33 | 1,018,605.23 | 466,757.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278,825.17 | 14,368.90 | -14,369.84 | 3,753.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,668.49 | -45,159.43 | -51,095.57 | -44,725.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,450.27 | 65,450.27 | 65,450.27 | 65,450.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,118.76 | 20,290.85 | 14,354.70 | 20,724.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,231.36 | -- | -39,446.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,313.71 | -- | 249.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,645.42 | -- | 29,158.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,687.68 | -- | 1,900.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,218.26 | -- | 530.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32,535.75 | -- | -0.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 47,186.88 | -- | 23,430.02 | -- |
| 投资损失 | -461.25 | -- | -107.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,594.67 | -- | 81.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -64.56 | -- |
| 存货的减少 | -2,064.94 | -- | 15,393.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -149,149.77 | -- | -34,993.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -90,671.26 | -- | -11,698.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -185,656.21 | -- | -15,566.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 98,118.76 | -- | 14,354.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 65,450.27 | -- | 65,450.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,668.49 | -- | -51,095.57 | -- |
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