西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,372.10174,648.6785,505.8734,784.55
收到的税费返还348.77256.93256.93256.93
收到的其他与经营活动有关的现金40,897.9338,978.1632,865.7019,187.37
经营活动现金流入小计206,618.79213,883.76118,628.5154,228.86
购买商品、接受劳务支付的现金249,409.06130,342.7282,473.1069,344.89
支付给职工以及为职工支付的现金72,018.3047,126.9431,182.9917,638.76
支付的各项税费20,913.3414,099.947,479.961,590.10
支付的其他与经营活动有关的现金49,934.3054,457.7813,058.457,986.30
经营活动现金流出小计392,275.00246,027.39134,194.5196,560.06
经营活动产生的现金流量净额-185,656.21-32,143.63-15,566.00-42,331.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金200.00200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-13.42------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,999.61------
收到的其他与投资活动有关的现金12.00144.59129.74119.69
投资活动现金流入小计30,198.19344.59129.74119.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,220.6827,632.3321,204.316,217.10
投资所支付的现金300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,178.0096.9685.1650.39
投资活动现金流出小计90,698.6827,729.2921,289.486,267.49
投资活动产生的现金流量净额-60,500.48-27,384.70-21,159.73-6,147.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金173,355.43------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,140,784.001,370,800.00873,913.28374,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金475,050.81240,845.23130,322.1296,511.51
筹资活动现金流入小计2,789,190.241,611,645.231,004,235.40470,511.51
偿还债务支付的现金1,898,529.511,308,820.20771,763.70323,955.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,266.6070,738.0248,721.9021,030.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金521,568.96217,718.11198,119.63121,771.31
筹资活动现金流出小计2,510,365.071,597,276.331,018,605.23466,757.93
筹资活动产生的现金流量净额278,825.1714,368.90-14,369.843,753.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额32,668.49-45,159.43-51,095.57-44,725.42
加:期初现金及现金等价物余额65,450.2765,450.2765,450.2765,450.27
六、期末现金及现金等价物余额98,118.7620,290.8514,354.7020,724.85
附注
净利润4,231.36---39,446.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,313.71--249.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,645.42--29,158.84--
无形资产摊销3,687.68--1,900.51--
长期待摊费用摊销1,218.26--530.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32,535.75---0.73--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,186.88--23,430.02--
投资损失-461.25---107.33--
递延所得税资产减少-1,594.67--81.56--
递延所得税负债增加-----64.56--
存货的减少-2,064.94--15,393.38--
经营性应收项目的减少-149,149.77---34,993.40--
经营性应付项目的增加-90,671.26---11,698.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-185,656.21---15,566.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,118.76--14,354.70--
现金的期初余额65,450.27--65,450.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,668.49---51,095.57--
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