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| ST西钢(600117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,304.54 | 370,269.88 | 268,004.42 | 131,714.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,260.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,699.69 | 4,161.97 | 3,217.72 | 1,421.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,265.15 | 374,431.85 | 271,222.13 | 133,135.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,125.24 | 279,439.97 | 208,052.60 | 101,181.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,480.32 | 28,253.82 | 19,432.19 | 10,965.92 | |
| 支付的各项税费 | 12,005.13 | 10,668.00 | 7,939.84 | 4,714.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,619.02 | 18,965.41 | 14,426.36 | 9,175.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 397,229.72 | 337,327.21 | 249,851.00 | 126,037.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,035.43 | 37,104.65 | 21,371.14 | 7,098.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,161.53 | 5,349.96 | 3,372.53 | 1,688.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,161.53 | 5,349.96 | 3,372.53 | 1,688.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,134.59 | -5,323.02 | -3,345.59 | -1,688.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,374.11 | 151,925.84 | 115,425.84 | 86,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 812,981.50 | 485,727.53 | 341,538.00 | 199,605.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,102,355.61 | 637,653.38 | 456,963.84 | 286,385.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 391,379.40 | 220,502.55 | 171,380.85 | 102,967.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,517.32 | 40,679.00 | 28,283.05 | 13,398.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 689,596.91 | 410,832.31 | 265,754.90 | 167,914.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,139,493.62 | 672,013.86 | 465,418.80 | 284,279.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,138.01 | -34,360.49 | -8,454.96 | 2,105.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,237.17 | -2,578.86 | 9,570.59 | 7,515.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,184.06 | 11,965.37 | 11,965.37 | 11,965.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,946.90 | 9,386.51 | 21,535.96 | 19,480.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -162,571.77 | -- | -62,786.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,016.70 | -- | 2,845.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,056.63 | -- | 24,635.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,581.54 | -- | 1,290.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 894.85 | -- | -434.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,680.96 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,440.69 | -- | 28,981.96 | -- | |
| 投资损失 | 6,426.91 | -- | 1,285.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,241.30 | -- | 210.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 55.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,499.32 | -- | 9,380.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,859.56 | -- | -10,469.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,750.25 | -- | 26,558.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,035.43 | -- | 21,371.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,946.90 | -- | 21,535.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,184.06 | -- | 11,965.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,237.17 | -- | 9,570.59 | -- | |
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