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| ST西钢(600117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,385.49 | 285,893.65 | 157,836.88 | 69,198.71 | |
| 收到的税费返还 | 6,342.53 | 6,184.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,396.62 | 2,009.15 | 1,059.01 | 376.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 424,124.64 | 294,087.60 | 158,895.89 | 69,575.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,468.48 | 129,268.04 | 57,318.50 | 30,943.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,776.78 | 51,688.95 | 34,573.47 | 17,296.22 | |
| 支付的各项税费 | 43,069.54 | 27,496.90 | 19,259.79 | 9,148.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,343.82 | 95,560.31 | 25,930.77 | 14,914.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,658.63 | 304,014.20 | 137,082.53 | 72,302.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,533.99 | -9,926.60 | 21,813.36 | -2,726.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.07 | 219.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 459.07 | 459.07 | 240.00 | 4.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,032.24 | 43,496.11 | 31,084.35 | 24,344.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,032.24 | 43,496.11 | 31,084.35 | 24,344.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,573.17 | -43,037.04 | -30,844.35 | -24,339.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 854,139.00 | 697,633.33 | 411,433.33 | 190,989.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,595.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,155.75 | 107.70 | 35,188.26 | 12,728.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,068,649.75 | 748,501.03 | 497,381.60 | 203,717.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 872,910.39 | 615,021.56 | 368,628.53 | 155,742.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,057.51 | 50,137.76 | 33,764.97 | 15,000.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,406.84 | 19,738.24 | 5,743.39 | 755.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 994,374.73 | 684,897.56 | 408,136.90 | 171,498.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,275.02 | 63,603.48 | 89,244.70 | 32,218.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167.86 | 10,639.84 | 80,213.71 | 5,152.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,674.37 | 60,322.94 | 60,322.94 | 60,322.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,842.23 | 70,962.78 | 140,536.65 | 65,475.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,217.57 | -- | -11,122.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,246.75 | -- | 2,884.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,375.88 | -- | 30,912.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,827.84 | -- | 1,922.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 946.87 | -- | 466.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,391.49 | -- | 11.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,617.24 | -- | 23,992.85 | -- | |
| 投资损失 | -240.00 | -- | -240.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,444.45 | -- | -256.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -64.56 | -- | |
| 存货的减少 | -1,081.84 | -- | -38,010.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -288,122.16 | -- | -119,588.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,513.80 | -- | 130,905.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,533.99 | -- | 21,813.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,335.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,842.23 | -- | 140,536.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,674.37 | -- | 60,322.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 167.86 | -- | 80,213.71 | -- | |
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