西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,385.49285,893.65157,836.8869,198.71
收到的税费返还6,342.536,184.80----
收到的其他与经营活动有关的现金13,396.622,009.151,059.01376.91
经营活动现金流入小计424,124.64294,087.60158,895.8969,575.62
购买商品、接受劳务支付的现金192,468.48129,268.0457,318.5030,943.62
支付给职工以及为职工支付的现金73,776.7851,688.9534,573.4717,296.22
支付的各项税费43,069.5427,496.9019,259.799,148.30
支付的其他与经营活动有关的现金125,343.8295,560.3125,930.7714,914.35
经营活动现金流出小计434,658.63304,014.20137,082.5372,302.49
经营活动产生的现金流量净额-10,533.99-9,926.6021,813.36-2,726.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金240.00240.00240.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额219.07219.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------4.86
投资活动现金流入小计459.07459.07240.004.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,032.2443,496.1131,084.3524,344.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,032.2443,496.1131,084.3524,344.04
投资活动产生的现金流量净额-63,573.17-43,037.04-30,844.35-24,339.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金760.00760.00760.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金854,139.00697,633.33411,433.33190,989.00
发行债券收到的现金79,595.0050,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金134,155.75107.7035,188.2612,728.42
筹资活动现金流入小计1,068,649.75748,501.03497,381.60203,717.42
偿还债务支付的现金872,910.39615,021.56368,628.53155,742.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,057.5150,137.7633,764.9715,000.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金56,406.8419,738.245,743.39755.23
筹资活动现金流出小计994,374.73684,897.56408,136.90171,498.59
筹资活动产生的现金流量净额74,275.0263,603.4889,244.7032,218.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额167.8610,639.8480,213.715,152.79
加:期初现金及现金等价物余额61,674.3760,322.9460,322.9460,322.94
六、期末现金及现金等价物余额61,842.2370,962.78140,536.6565,475.73
附注
净利润7,217.57---11,122.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,246.75--2,884.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,375.88--30,912.29--
无形资产摊销3,827.84--1,922.27--
长期待摊费用摊销946.87--466.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,391.49--11.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用59,617.24--23,992.85--
投资损失-240.00---240.00--
递延所得税资产减少-1,444.45---256.68--
递延所得税负债增加-----64.56--
存货的减少-1,081.84---38,010.62--
经营性应收项目的减少-288,122.16---119,588.64--
经营性应付项目的增加137,513.80--130,905.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,533.99--21,813.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产1,335.30------
现金的期末余额61,842.23--140,536.65--
现金的期初余额61,674.37--60,322.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额167.86--80,213.71--
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