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| 西宁特钢(600117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 331,256.36 | 231,106.58 | 219,692.94 | 235,944.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,777.00 | -- | 80,496.11 | 80,901.42 | |
| 应收票据 | 33,349.10 | 2,007.44 | 4,569.85 | 5,325.31 | |
| 应收账款 | 79,427.90 | 69,771.79 | 75,926.27 | 75,576.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,644.49 | 36,481.21 | 30,908.03 | 31,474.57 | |
| 其他应收款(合计) | 28,645.23 | -- | 26,990.04 | 32,542.75 | |
| 应收利息 | 111.36 | 353.16 | 689.20 | 421.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,533.86 | 26,363.57 | 26,300.83 | 32,121.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219,356.29 | 221,950.52 | 179,160.72 | 188,733.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,399.17 | 5,754.43 | 5,660.09 | 4,103.32 | |
| 流动资产合计 | 736,078.54 | 593,788.70 | 542,907.92 | 573,700.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,064.83 | 3,610.91 | 3,260.91 | 3,153.58 | |
| 投资性房地产 | 966.27 | 966.09 | 976.61 | 1,084.91 | |
| 在建工程(合计) | 853,401.63 | -- | 795,614.61 | 738,846.60 | |
| 在建工程 | 848,409.79 | 830,290.69 | 791,686.21 | 736,215.34 | |
| 工程物资 | 4,991.84 | 5,889.32 | 3,928.39 | 2,631.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | 927,064.63 | -- | 976,273.03 | 987,321.02 | |
| 固定资产净额 | 927,029.32 | 967,105.70 | 976,237.73 | 987,285.71 | |
| 固定资产清理 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 106,191.09 | 108,613.21 | 109,563.47 | 110,513.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,793.90 | 4,645.60 | 4,910.91 | 5,176.21 | |
| 递延所得税资产 | 17,768.35 | 16,249.66 | 16,156.69 | 16,262.05 | |
| 其他非流动资产 | 55,621.73 | 55,963.83 | 54,853.36 | 54,054.64 | |
| 非流动资产合计 | 1,970,872.43 | 1,995,370.33 | 1,963,609.57 | 1,918,412.18 | |
| 资产总计 | 2,706,950.97 | 2,589,159.03 | 2,506,517.50 | 2,492,112.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,164,656.00 | 979,900.00 | 934,800.00 | 761,320.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 404,042.24 | -- | 652,825.49 | 658,240.02 | |
| 应付票据 | 131,398.74 | 342,427.87 | 353,500.43 | 351,608.66 | |
| 应付账款 | 272,643.50 | 321,381.36 | 299,325.06 | 306,631.36 | |
| 预收款项 | 28,966.52 | 70,926.78 | 64,546.23 | 61,546.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,427.37 | 2,270.65 | 1,858.87 | 938.78 | |
| 应交税费 | 33,006.65 | 25,983.47 | 29,113.48 | 25,622.37 | |
| 其他应付款(合计) | 206,425.14 | -- | 282,394.74 | 266,218.62 | |
| 应付利息 | 2,581.17 | 4,525.35 | 4,256.86 | 11,154.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 203,843.97 | 244,858.50 | 278,137.88 | 255,063.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,132.26 | 41,550.00 | 41,550.00 | 75,328.03 | |
| 其他流动负债 | 18,864.39 | 74,291.47 | 4,933.56 | 3,687.98 | |
| 流动负债合计 | 1,890,520.57 | 2,108,115.46 | 2,012,022.36 | 1,852,902.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 269,900.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 117,900.00 | |
| 应付债券 | 44,180.04 | 74,128.37 | 74,048.65 | 172,680.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 123,059.69 | -- | 155,236.68 | 172,477.63 | |
| 长期应付款 | 122,605.15 | 141,978.68 | 154,782.13 | 171,932.18 | |
| 专项应付款 | 454.55 | 454.55 | 454.55 | 545.45 | |
| 预计非流动负债 | 2,037.07 | 1,989.37 | 1,989.37 | 1,989.37 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,926.89 | 19,647.90 | 19,793.62 | 19,939.47 | |
| 其他非流动负债 | 39.62 | 45.97 | 45.97 | 45.97 | |
| 非流动负债合计 | 457,143.31 | 339,244.84 | 352,114.29 | 485,032.85 | |
| 负债合计 | 2,347,663.88 | 2,447,360.30 | 2,364,136.66 | 2,337,935.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,511.83 | 74,121.93 | 74,121.93 | 74,121.93 | |
| 资本公积 | 183,079.38 | 39,989.49 | 39,989.49 | 39,989.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,036.70 | 1,263.81 | 1,287.95 | 1,279.64 | |
| 盈余公积 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,517.84 | -62,450.36 | -63,481.24 | -52,922.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,359.59 | 72,174.39 | 71,167.65 | 81,717.66 | |
| 少数股东权益 | 71,927.50 | 69,624.34 | 71,213.19 | 72,459.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 359,287.09 | 141,798.73 | 142,380.84 | 154,176.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,706,950.97 | 2,589,159.03 | 2,506,517.50 | 2,492,112.52 | |
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