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| 西宁特钢(600117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 332,341.60 | 320,489.47 | 239,717.89 | 206,768.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,249.19 | 8,691.12 | 13,213.61 | 14,951.63 | |
| 应收账款 | 58,981.03 | 94,677.73 | 92,049.55 | 97,864.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,879.99 | 24,943.62 | 23,201.23 | 17,542.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 180.00 | 493.96 | 1,045.06 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,089.13 | 25,700.99 | 24,650.03 | 23,040.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 194,554.09 | 235,023.18 | 223,849.50 | 222,976.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,617.23 | 3,116.04 | 1,669.19 | 2,285.46 | |
| 流动资产合计 | 648,892.27 | 713,136.12 | 619,396.06 | 585,429.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,153.58 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | |
| 投资性房地产 | 1,096.94 | 1,108.98 | 1,121.02 | 1,133.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 743,179.95 | 750,280.00 | 727,243.04 | 657,501.10 | |
| 工程物资 | 5,719.87 | 7,159.51 | 4,615.85 | 4,083.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 947,828.70 | 908,235.69 | 891,086.60 | 905,938.28 | |
| 固定资产清理 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 111,463.43 | 112,415.88 | 113,365.11 | 114,304.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,441.51 | 5,701.12 | 4,527.66 | 4,757.33 | |
| 递延所得税资产 | 16,173.68 | 9,529.42 | 9,488.35 | 9,129.00 | |
| 其他非流动资产 | 53,030.67 | 46,447.77 | 45,483.34 | 44,926.90 | |
| 非流动资产合计 | 1,889,123.64 | 1,846,063.69 | 1,802,116.26 | 1,746,959.42 | |
| 资产总计 | 2,538,015.90 | 2,559,199.81 | 2,421,512.32 | 2,332,388.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 697,215.00 | 779,115.00 | 703,315.00 | 628,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 450,654.38 | 311,459.32 | 240,723.82 | 216,292.00 | |
| 应付账款 | 302,095.36 | 308,148.59 | 283,084.70 | 275,687.59 | |
| 预收款项 | 46,496.80 | 48,784.74 | 63,574.52 | 47,721.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 375.27 | 1,510.49 | 180.74 | 323.90 | |
| 应交税费 | 24,389.41 | 25,076.97 | 26,099.64 | 29,192.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,289.38 | 7,233.05 | 6,865.76 | 8,512.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 234,741.52 | 231,047.43 | 235,368.62 | 255,829.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 134,213.25 | 115,840.80 | 119,220.53 | 45,700.00 | |
| 其他流动负债 | 4,040.78 | 4,040.78 | 4,331.08 | 4,519.48 | |
| 流动负债合计 | 1,905,511.14 | 1,832,257.18 | 1,682,764.41 | 1,511,779.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,900.00 | 96,550.00 | 96,600.00 | 96,800.00 | |
| 应付债券 | 172,528.77 | 172,377.76 | 172,227.89 | 271,533.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 170,521.05 | 140,515.79 | 125,146.97 | 91,666.41 | |
| 专项应付款 | 545.45 | 545.45 | 545.45 | 545.45 | |
| 预计非流动负债 | 1,989.37 | 1,944.23 | 1,944.23 | 1,944.23 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20,150.52 | 17,525.89 | 16,153.01 | 16,094.93 | |
| 其他非流动负债 | 45.97 | 52.32 | 52.32 | 52.32 | |
| 非流动负债合计 | 450,681.14 | 429,511.45 | 412,669.88 | 478,636.71 | |
| 负债合计 | 2,356,192.28 | 2,261,768.63 | 2,095,434.29 | 1,990,415.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,121.93 | 74,121.93 | 74,121.93 | 74,121.93 | |
| 资本公积 | 39,989.49 | 39,989.49 | 39,989.49 | 39,989.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,284.38 | 1,790.69 | 1,717.31 | 1,660.23 | |
| 盈余公积 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -27,458.57 | 83,703.70 | 110,876.47 | 126,564.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,186.75 | 218,855.33 | 245,954.72 | 261,585.57 | |
| 少数股东权益 | 74,636.88 | 78,575.85 | 80,123.31 | 80,387.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,823.63 | 297,431.18 | 326,078.03 | 341,972.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,538,015.90 | 2,559,199.81 | 2,421,512.32 | 2,332,388.48 | |
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