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| 西宁特钢(600117) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,063.46 | 111,474.38 | 145,766.77 | 167,653.47 | |
| 交易性金融资产 | 15.50 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 257,283.35 | 64,425.83 | 72,857.15 | 77,093.45 | |
| 应收票据 | 215,187.48 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,095.87 | 64,425.83 | 72,857.15 | 77,093.45 | |
| 应收款项融资 | 700.17 | 2,762.24 | 6,961.80 | 3,837.96 | |
| 预付款项 | 149,880.67 | 131,672.40 | 127,487.21 | 142,805.96 | |
| 其他应收款(合计) | 7,502.69 | 5,942.95 | 5,861.74 | 6,222.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,502.69 | -- | 5,861.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 227,178.82 | 279,442.92 | 278,222.24 | 272,669.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,309.31 | 2,506.26 | 4,374.80 | 4,722.47 | |
| 流动资产合计 | 754,933.97 | 598,226.99 | 641,531.70 | 675,005.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,817.51 | 11,486.16 | 11,252.77 | 6,786.84 | |
| 投资性房地产 | 836.49 | 849.71 | 862.94 | 876.16 | |
| 在建工程(合计) | 8,687.42 | 221,027.07 | 227,588.51 | 228,175.53 | |
| 在建工程 | 6,720.06 | -- | 224,505.05 | -- | |
| 工程物资 | 1,967.36 | -- | 3,083.46 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 960,731.46 | 980,709.89 | 990,402.84 | 1,001,155.98 | |
| 固定资产净额 | 960,359.72 | -- | 989,551.02 | -- | |
| 固定资产清理 | 371.74 | -- | 851.82 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72,727.62 | 72,835.41 | 73,411.68 | 73,722.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,110.24 | 2,663.37 | 2,814.44 | 2,962.52 | |
| 递延所得税资产 | 12,340.93 | 12,404.31 | 12,523.24 | 12,542.07 | |
| 其他非流动资产 | 26,310.67 | 29,396.47 | 25,924.95 | 25,773.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,097,562.33 | 1,331,372.39 | 1,344,781.36 | 1,351,995.50 | |
| 资产总计 | 1,852,496.30 | 1,929,599.37 | 1,986,313.06 | 2,027,000.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 350,793.43 | 416,515.66 | 454,810.90 | 465,095.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 230,786.53 | 250,209.34 | 267,033.75 | 231,363.92 | |
| 应付票据 | 65,115.82 | 73,765.82 | 80,226.32 | 36,726.32 | |
| 应付账款 | 165,670.71 | 176,443.51 | 186,807.43 | 194,637.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,954.95 | 6,453.91 | 7,489.08 | 4,049.36 | |
| 应交税费 | 32,131.85 | 29,322.39 | 34,121.97 | 37,225.39 | |
| 其他应付款(合计) | 40,661.77 | 52,626.99 | 46,225.48 | 36,845.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,299.13 | 3,299.13 | 3,299.13 | -- | |
| 其他应付款 | 37,362.65 | -- | 42,926.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 415,201.14 | 400,422.12 | 396,881.88 | 461,327.50 | |
| 其他流动负债 | 219,044.14 | 17,555.00 | 16,220.65 | 13,168.94 | |
| 流动负债合计 | 1,378,155.84 | 1,260,946.91 | 1,288,682.87 | 1,329,473.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 183,320.00 | 119,410.00 | 131,410.00 | 119,340.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,325.47 | 20,599.71 | 24,867.52 | 29,153.37 | |
| 长期应付款 | 16,829.20 | -- | 24,371.25 | -- | |
| 专项应付款 | 496.27 | -- | 496.27 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,143.16 | 1,143.16 | 1,143.16 | 1,143.16 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 53,869.82 | 54,008.39 | 52,141.32 | 52,377.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 255,658.45 | 195,161.26 | 209,562.00 | 202,013.82 | |
| 负债合计 | 1,633,814.29 | 1,456,108.17 | 1,498,244.86 | 1,531,487.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,511.83 | 104,511.83 | 104,511.83 | 104,511.83 | |
| 资本公积 | 222,148.58 | 222,148.58 | 222,148.58 | 222,148.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 871.39 | 1,243.92 | 1,451.10 | 1,105.52 | |
| 盈余公积 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | 19,249.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -318,680.23 | -223,598.65 | -211,492.85 | -208,649.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,101.09 | 123,555.20 | 135,868.18 | 138,365.86 | |
| 少数股东权益 | 190,580.92 | 349,936.00 | 352,200.02 | 357,147.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,682.01 | 473,491.20 | 488,068.20 | 495,513.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,852,496.30 | 1,929,599.37 | 1,986,313.06 | 2,027,000.78 | |
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