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ST西钢(600117) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,995.25 | 12,963.23 | 57,210.73 | 121,386.16 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10.58 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 70,301.43 | 80,966.30 | 85,688.61 | 108,556.19 | |
应收票据 | 47,252.58 | 43,141.87 | 51,208.08 | 69,564.26 | |
应收账款 | 23,048.85 | 37,824.43 | 34,480.53 | 38,991.93 | |
应收款项融资 | 4,056.22 | 5,243.55 | 11,313.18 | 1,189.43 | |
预付款项 | 22,716.07 | 159,409.55 | 162,257.73 | 195,640.75 | |
其他应收款(合计) | 21,405.93 | 47,564.71 | 46,631.15 | 2,079.99 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 21,405.93 | -- | 46,631.15 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 137,920.16 | 186,311.68 | 192,853.19 | 209,676.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,543.90 | 313.38 | 504.27 | 1,500.96 | |
流动资产合计 | 328,938.96 | 492,772.39 | 556,458.86 | 640,040.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 565.05 | 627.89 | 627.89 | 4,703.56 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 770.37 | |
在建工程(合计) | 2,102.14 | 3,657.01 | 2,930.72 | 6,044.88 | |
在建工程 | 225.92 | -- | 1,067.85 | -- | |
工程物资 | 1,876.22 | -- | 1,862.88 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 966,372.43 | 822,925.49 | 833,539.73 | 900,545.67 | |
固定资产净额 | 966,013.18 | -- | 833,181.19 | -- | |
固定资产清理 | 359.25 | -- | 358.55 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 165.89 | 221.18 | 221.18 | 221.18 | |
无形资产 | 59,853.28 | 60,422.23 | 60,991.18 | 69,500.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 15,399.24 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 266.17 | 678.71 | 874.86 | 1,117.81 | |
递延所得税资产 | 9,974.30 | 9,658.17 | 9,647.93 | 10,070.36 | |
其他非流动资产 | 15,689.47 | 31,919.24 | 30,456.23 | 33,259.05 | |
非流动资产合计 | 1,070,387.98 | 930,109.93 | 939,289.74 | 1,026,233.59 | |
资产总计 | 1,399,326.93 | 1,422,882.33 | 1,495,748.60 | 1,666,274.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,852.17 | 355,650.85 | 385,930.90 | 430,918.52 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 115,599.91 | 173,984.39 | 185,945.31 | 237,345.08 | |
应付票据 | 3,300.00 | 24,136.82 | 30,600.00 | 68,386.82 | |
应付账款 | 112,299.91 | 149,847.57 | 155,345.31 | 168,958.25 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,149.79 | 19,716.37 | 17,400.72 | 15,499.48 | |
应交税费 | 14,701.43 | 30,597.01 | 30,113.78 | 34,307.96 | |
其他应付款(合计) | 36,196.02 | 125,040.50 | 125,507.20 | 119,092.66 | |
应付利息 | 1,530.88 | 720.25 | -- | -- | |
应付股利 | 3,199.13 | 3,199.13 | 3,199.13 | 3,199.13 | |
其他应付款 | 31,466.01 | -- | 122,308.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 46,839.34 | 403,033.70 | 458,584.33 | 420,226.90 | |
其他流动负债 | 53,472.94 | 55,531.08 | 63,270.14 | 89,055.36 | |
流动负债合计 | 326,095.28 | 1,222,492.82 | 1,330,356.25 | 1,485,072.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 47,110.00 | 73,065.82 | 20,015.00 | 82,425.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 132.71 | 192.30 | 192.30 | 192.30 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 218,567.34 | 23,299.45 | 22,669.38 | 23,047.09 | |
长期应付款 | 218,567.34 | -- | 22,177.74 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 491.64 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,819.97 | |
递延所得税负债 | 41.47 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | |
长期递延收益 | 38,709.19 | 51,023.83 | 51,302.19 | 54,439.43 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 304,560.71 | 147,636.70 | 94,234.17 | 161,979.09 | |
负债合计 | 630,655.99 | 1,370,129.53 | 1,424,590.42 | 1,647,051.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 325,511.49 | 104,511.83 | 104,511.83 | 104,511.83 | |
资本公积 | 450,483.51 | 221,243.34 | 221,243.34 | 221,243.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 6,246.04 | 3,989.69 | 3,424.37 | 3,081.39 | |
盈余公积 | 19,287.73 | 19,287.73 | 19,287.73 | 19,287.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -264,796.31 | -550,018.83 | -539,129.35 | -458,075.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 536,732.46 | -200,986.24 | -190,662.08 | -109,951.43 | |
少数股东权益 | 231,938.48 | 253,739.04 | 261,820.27 | 129,174.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 768,670.94 | 52,752.80 | 71,158.18 | 19,222.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,399,326.93 | 1,422,882.33 | 1,495,748.60 | 1,666,274.05 |
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