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| 太极集团(600129) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,845.75 | 150,732.97 | 149,799.70 | 150,252.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,658.86 | -- | 104,546.68 | 116,707.73 | |
| 应收票据 | 18,146.34 | 26,068.37 | 17,342.01 | 24,358.84 | |
| 应收账款 | 90,512.52 | 93,892.56 | 87,204.66 | 92,348.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,434.75 | 34,672.30 | 43,524.05 | 55,255.05 | |
| 其他应收款(合计) | 26,145.62 | -- | 25,867.78 | 26,116.44 | |
| 应收利息 | 296.74 | -- | 635.01 | 635.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,848.89 | 27,297.11 | 25,232.76 | 25,481.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,907.02 | 181,444.55 | 177,435.70 | 181,081.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,432.32 | 1,432.32 | 1,432.32 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,799.56 | 1,686.65 | 1,312.33 | 1,775.11 | |
| 流动资产合计 | 491,791.55 | 517,226.83 | 503,918.56 | 532,620.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 47,418.77 | 61,100.31 | 62,504.46 | 70,949.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,417.20 | 2,576.98 | 2,316.61 | 8,105.36 | |
| 投资性房地产 | 29,190.60 | 31,151.55 | 31,345.28 | 31,539.02 | |
| 在建工程(合计) | 35,432.85 | -- | 58,538.89 | 48,532.31 | |
| 在建工程 | 35,155.06 | 58,511.34 | 58,449.32 | 48,442.62 | |
| 工程物资 | 277.79 | 17.38 | 89.56 | 89.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | 212,259.04 | -- | 173,398.68 | 181,268.47 | |
| 固定资产净额 | 212,259.04 | 176,929.02 | 173,398.68 | 181,268.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 15.53 | 425.79 | 432.06 | 21.03 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 115,467.99 | 118,041.41 | 115,155.39 | 115,853.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 452.70 | 452.70 | 452.70 | 452.70 | |
| 长期待摊费用 | 2,901.78 | 2,899.55 | 2,969.54 | 3,043.79 | |
| 递延所得税资产 | 2,773.70 | 2,510.81 | 2,500.69 | 2,406.90 | |
| 其他非流动资产 | 900.00 | 4,790.00 | 4,640.00 | 4,795.80 | |
| 非流动资产合计 | 450,230.17 | 459,406.84 | 454,254.31 | 466,967.95 | |
| 资产总计 | 942,021.72 | 976,633.67 | 958,172.87 | 999,588.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 301,880.00 | 328,735.50 | 362,547.12 | 332,631.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 235,595.29 | -- | 213,209.54 | 268,040.76 | |
| 应付票据 | 133,556.72 | 156,199.70 | 126,941.04 | 164,194.76 | |
| 应付账款 | 102,038.57 | 88,844.76 | 86,268.50 | 103,846.01 | |
| 预收款项 | 25,197.83 | 32,944.66 | 39,350.37 | 32,474.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,892.77 | 8,438.10 | 9,283.00 | 9,575.01 | |
| 应交税费 | 15,256.25 | 15,644.66 | 16,907.21 | 22,290.75 | |
| 其他应付款(合计) | 73,626.43 | -- | 63,760.14 | 85,002.90 | |
| 应付利息 | 412.84 | -- | 302.84 | 302.84 | |
| 应付股利 | 717.13 | 717.13 | 717.13 | 717.13 | |
| 其他应付款 | 72,496.46 | 61,484.66 | 62,740.17 | 83,982.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,876.33 | 6,934.22 | 7,377.93 | 8,865.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 676,324.90 | 699,943.38 | 712,435.30 | 758,881.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,890.64 | 62,820.64 | 26,320.64 | 18,820.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 29,388.69 | 28,292.28 | 28,546.14 | 28,593.84 | |
| 长期应付款(合计) | 9,616.94 | -- | 14,150.37 | 16,216.26 | |
| 长期应付款 | 9,465.92 | 11,728.23 | 13,999.35 | 16,065.24 | |
| 专项应付款 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,675.45 | 6,167.79 | 5,271.83 | 5,742.12 | |
| 长期递延收益 | 7,524.80 | 5,282.45 | 6,337.09 | 6,565.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 138,096.51 | 114,442.40 | 80,626.06 | 75,938.76 | |
| 负债合计 | 814,421.41 | 814,385.78 | 793,061.36 | 834,819.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,689.40 | 42,689.40 | 42,689.40 | 42,689.40 | |
| 资本公积 | 20,805.18 | 21,943.88 | 21,943.88 | 21,943.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,624.53 | 14,882.76 | 16,078.40 | 17,238.25 | |
| 专项储备 | 164.30 | 164.94 | 164.94 | 164.94 | |
| 盈余公积 | 20,196.99 | 14,970.62 | 14,970.62 | 14,970.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,219.62 | 64,576.25 | 68,008.35 | 63,534.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,450.96 | 159,227.85 | 163,855.58 | 160,541.99 | |
| 少数股东权益 | -850.64 | 3,020.03 | 1,255.93 | 4,226.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,600.31 | 162,247.89 | 165,111.52 | 164,768.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 942,021.72 | 976,633.67 | 958,172.87 | 999,588.70 | |
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