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| 太极集团(600129) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,750.03 | 125,734.79 | 109,926.74 | 119,772.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 145,490.29 | -- | 118,843.67 | 113,508.47 | |
| 应收票据 | 17,237.10 | 14,339.84 | 14,764.96 | 20,479.18 | |
| 应收账款 | 128,253.19 | 104,932.53 | 104,078.70 | 93,029.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,534.14 | 29,608.62 | 27,829.88 | 30,844.47 | |
| 其他应收款(合计) | 20,405.70 | -- | 23,440.93 | 22,173.29 | |
| 应收利息 | 120.26 | 272.46 | 272.46 | 296.74 | |
| 应收股利 | -- | 204.19 | 75.98 | -- | |
| 其他应收款 | 20,285.44 | 20,855.41 | 23,092.48 | 21,876.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 249,676.92 | 220,438.63 | 199,931.67 | 197,507.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,735.79 | 3,098.17 | 2,847.97 | 3,761.24 | |
| 流动资产合计 | 569,592.88 | 519,484.64 | 482,820.85 | 487,567.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 37,821.81 | 45,702.38 | 42,337.91 | 47,574.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,698.20 | 3,492.15 | 3,608.70 | 3,077.76 | |
| 投资性房地产 | 28,119.06 | 28,577.34 | 28,771.07 | 28,964.91 | |
| 在建工程(合计) | 60,435.56 | -- | 49,147.10 | 42,172.57 | |
| 在建工程 | 59,844.88 | 64,025.77 | 48,750.90 | 41,866.45 | |
| 工程物资 | 590.68 | 502.03 | 396.20 | 306.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | 220,496.99 | -- | 213,535.67 | 212,105.36 | |
| 固定资产净额 | 220,496.99 | 208,353.72 | 213,535.67 | 212,105.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 28.14 | 12.78 | 12.78 | 15.53 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 120,248.49 | 119,731.90 | 112,657.91 | 115,198.79 | |
| 开发支出 | 1,861.02 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 452.70 | 452.70 | 452.70 | 452.70 | |
| 长期待摊费用 | 3,679.21 | 2,774.02 | 2,837.81 | 2,884.92 | |
| 递延所得税资产 | 4,795.92 | 2,299.05 | 2,580.67 | 2,185.82 | |
| 其他非流动资产 | 10,013.58 | 675.00 | 750.00 | 900.00 | |
| 非流动资产合计 | 496,650.68 | 476,598.84 | 456,692.32 | 455,533.17 | |
| 资产总计 | 1,066,243.55 | 996,083.48 | 939,513.18 | 943,100.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 372,528.59 | 348,306.00 | 333,329.00 | 295,830.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 250,894.30 | -- | 204,534.97 | 235,644.31 | |
| 应付票据 | 122,992.45 | 111,393.43 | 113,416.33 | 133,547.29 | |
| 应付账款 | 127,901.85 | 112,746.10 | 91,118.65 | 102,097.01 | |
| 预收款项 | 28,807.18 | 22,736.01 | 26,823.58 | 25,214.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,612.79 | 9,584.66 | 9,505.54 | 8,767.55 | |
| 应交税费 | 21,958.65 | 10,554.87 | 13,721.71 | 13,536.45 | |
| 其他应付款(合计) | 88,612.62 | -- | 62,469.13 | 73,080.31 | |
| 应付利息 | 519.98 | 285.98 | 285.98 | 412.84 | |
| 应付股利 | 717.13 | 717.13 | 717.13 | 717.13 | |
| 其他应付款 | 87,375.52 | 83,781.27 | 61,466.02 | 71,950.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,804.38 | 8,903.78 | 14,064.39 | 12,617.57 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 809,218.51 | 709,009.21 | 664,448.31 | 664,690.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,505.64 | 110,365.64 | 99,885.64 | 101,420.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 28,165.36 | 29,005.64 | 29,265.50 | 27,624.59 | |
| 长期应付款(合计) | 11,890.29 | -- | 6,711.40 | 9,201.91 | |
| 长期应付款 | 11,739.27 | 13,263.72 | 6,560.39 | 9,050.89 | |
| 专项应付款 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | 151.02 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,040.47 | 4,407.39 | 4,020.47 | 4,697.45 | |
| 长期递延收益 | 6,687.96 | 7,691.93 | 7,195.45 | 7,487.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 135,289.72 | 164,885.34 | 147,078.47 | 150,431.98 | |
| 负债合计 | 944,508.23 | 873,894.55 | 811,526.78 | 815,122.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,689.40 | 42,689.40 | 42,689.40 | 42,689.40 | |
| 资本公积 | 21,551.39 | 20,805.18 | 20,805.18 | 20,805.18 | |
| 减：库存股 | 40.56 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,825.45 | -8,179.37 | -11,040.34 | -6,490.49 | |
| 专项储备 | 208.05 | 196.04 | 184.03 | 176.31 | |
| 盈余公积 | 20,196.99 | 20,196.99 | 20,196.99 | 20,196.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,001.27 | 46,239.30 | 54,694.41 | 51,450.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,781.09 | 121,947.54 | 127,529.67 | 128,828.36 | |
| 少数股东权益 | -1,045.77 | 241.38 | 456.73 | -849.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,735.32 | 122,188.93 | 127,986.40 | 127,978.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,066,243.55 | 996,083.48 | 939,513.18 | 943,100.94 | |
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