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| 太极集团(600129) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,009.50 | 195,273.53 | 186,967.60 | 209,647.30 | |
| 交易性金融资产 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 172,540.06 | 174,131.62 | 165,038.01 | 156,319.73 | |
| 应收票据 | 24,951.48 | 22,164.40 | 22,246.00 | 21,809.17 | |
| 应收账款 | 147,588.58 | 151,967.21 | 142,792.01 | 134,510.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,177.45 | 39,147.30 | 36,149.72 | 35,727.36 | |
| 其他应收款(合计) | 38,822.17 | 19,889.75 | 22,623.53 | 21,334.26 | |
| 应收利息 | 96.42 | -- | -- | 100.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,725.75 | 19,889.75 | 22,623.53 | 21,233.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 277,369.86 | 270,025.80 | 273,329.88 | 271,292.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,787.53 | 7,219.57 | 7,569.71 | 7,225.69 | |
| 流动资产合计 | 741,706.58 | 705,687.57 | 691,678.46 | 701,546.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,298.08 | 24,107.85 | 25,655.65 | 34,853.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,691.26 | 8,046.62 | 7,922.73 | 8,238.61 | |
| 投资性房地产 | 26,674.70 | 27,130.68 | 27,315.08 | 27,857.15 | |
| 在建工程(合计) | 104,755.42 | 80,696.09 | 74,980.84 | 67,306.19 | |
| 在建工程 | 104,389.24 | 80,696.09 | 73,656.38 | 65,911.61 | |
| 工程物资 | 366.18 | -- | 1,324.45 | 1,394.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | 236,987.65 | 230,802.90 | 225,455.91 | 225,967.02 | |
| 固定资产净额 | 236,987.65 | 230,802.90 | 225,455.91 | 225,967.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 13.71 | 44.94 | 36.20 | 28.14 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 117,257.48 | 118,951.81 | 119,663.94 | 119,579.06 | |
| 开发支出 | 9,803.94 | 4,689.62 | 3,912.44 | 2,012.73 | |
| 商誉 | -- | 452.70 | 452.70 | 452.70 | |
| 长期待摊费用 | 4,154.12 | 3,611.50 | 3,672.14 | 3,640.43 | |
| 递延所得税资产 | 6,850.80 | 4,385.03 | 4,421.77 | 5,044.40 | |
| 其他非流动资产 | 4,814.74 | 8,087.63 | 8,087.63 | 9,124.34 | |
| 非流动资产合计 | 547,301.89 | 511,007.36 | 501,577.02 | 504,104.67 | |
| 资产总计 | 1,289,008.47 | 1,216,694.93 | 1,193,255.47 | 1,205,651.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 280,045.92 | 307,475.00 | 276,858.00 | 298,858.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 284,411.34 | 209,823.80 | 222,327.48 | 220,232.29 | |
| 应付票据 | 134,022.08 | -- | 99,453.20 | 98,431.96 | |
| 应付账款 | 150,389.26 | -- | 122,874.28 | 121,800.33 | |
| 预收款项 | 31,615.97 | 37,179.26 | 29,773.34 | 30,135.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,188.54 | 2,560.31 | 8,618.78 | 8,406.34 | |
| 应交税费 | 21,849.17 | 16,548.68 | 14,125.27 | 14,614.86 | |
| 其他应付款(合计) | 100,086.67 | 85,847.24 | 85,948.08 | 88,467.59 | |
| 应付利息 | 569.30 | -- | -- | 328.58 | |
| 应付股利 | 713.19 | 717.13 | 717.13 | 717.13 | |
| 其他应付款 | 98,804.17 | -- | 85,230.95 | 87,421.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,144.75 | 31,264.53 | 34,173.54 | 35,733.06 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 776,342.36 | 690,698.81 | 671,824.48 | 696,447.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 135,881.72 | 154,347.72 | 169,001.72 | 144,309.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,156.98 | 27,675.14 | 27,939.19 | 27,930.80 | |
| 长期应付款(合计) | 4,950.20 | 12,196.17 | 1,285.39 | 11,560.61 | |
| 长期应付款 | 4,823.19 | 12,196.17 | 1,134.37 | 11,417.58 | |
| 专项应付款 | 127.02 | -- | 151.02 | 143.02 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,313.74 | 2,077.17 | 2,308.65 | 3,416.12 | |
| 长期递延收益 | 9,868.98 | 6,689.31 | 6,961.29 | 6,400.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 184,171.62 | 202,985.50 | 207,496.24 | 193,618.01 | |
| 负债合计 | 960,513.98 | 893,684.31 | 879,320.73 | 890,065.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,689.07 | 55,689.07 | 55,689.07 | 55,689.07 | |
| 资本公积 | 206,034.84 | 204,791.70 | 204,791.70 | 204,798.96 | |
| 减：库存股 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | 40.56 | |
| 其他综合收益 | -3,307.33 | -19,470.64 | -18,153.51 | -10,925.57 | |
| 专项储备 | 144.67 | 307.06 | 231.37 | 219.85 | |
| 盈余公积 | 20,196.99 | 20,196.99 | 20,196.99 | 20,196.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,695.99 | 60,651.71 | 51,432.00 | 47,164.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,413.68 | 322,125.34 | 314,147.06 | 317,103.49 | |
| 少数股东权益 | -919.19 | 885.29 | -212.32 | -1,517.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,494.49 | 323,010.62 | 313,934.75 | 315,585.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,289,008.47 | 1,216,694.93 | 1,193,255.47 | 1,205,651.49 | |
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