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| 巨化股份(600160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,828.46 | 281,515.38 | 134,530.46 | 87,462.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33,189.24 | 16,421.09 | 9,390.03 | 31,836.52 | |
| 应收账款 | 18,097.66 | 33,941.88 | 24,239.02 | 22,859.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,662.70 | 6,588.26 | 6,985.02 | 4,983.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,905.13 | 4,905.84 | 6,423.85 | 5,226.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,827.27 | 35,582.88 | 53,171.41 | 41,985.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 342,510.45 | 378,955.33 | 234,739.78 | 194,352.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,012.51 | 19,271.58 | 20,309.79 | 20,429.22 | |
| 投资性房地产 | 1,556.38 | 1,574.09 | 1,591.80 | 1,609.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43,591.69 | 49,893.58 | 42,994.40 | 33,147.50 | |
| 工程物资 | 1,002.39 | 2,558.26 | 1,753.59 | 1,651.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 237,254.42 | 218,868.70 | 223,824.70 | 246,435.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,381.80 | 23,888.67 | 24,220.41 | 23,347.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 192.11 | 192.11 | 192.11 | 192.11 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,750.76 | 6,789.41 | 6,789.41 | 4,688.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 341,742.05 | 323,036.39 | 321,676.19 | 331,501.40 | |
| 资产总计 | 684,252.50 | 701,991.72 | 556,415.97 | 525,854.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 22,090.37 | 59,490.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 500.00 | 500.00 | 2,110.00 | |
| 应付账款 | 42,798.84 | 44,837.95 | 42,664.33 | 37,022.72 | |
| 预收款项 | 15,473.50 | 14,697.68 | 17,107.14 | 28,085.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,143.17 | 5,867.94 | 5,112.02 | 5,961.18 | |
| 应交税费 | 24,407.75 | 18,378.98 | 18,156.26 | 18,169.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 7.11 | 346.40 | 279.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,005.89 | 53,394.84 | 48,566.86 | 35,068.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 4,050.00 | 9,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,829.15 | 137,684.49 | 158,593.37 | 195,186.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,000.00 | 25,110.00 | 40,090.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,005.15 | 998.82 | 1,083.02 | 1,076.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 883.01 | 1,548.34 | 1,560.12 | 1,571.90 | |
| 非流动负债合计 | 1,888.16 | 6,547.16 | 27,753.14 | 42,738.11 | |
| 负债合计 | 109,717.31 | 144,231.65 | 186,346.51 | 237,924.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,557.40 | 88,557.40 | 79,622.40 | 79,622.40 | |
| 资本公积 | 179,164.43 | 179,967.88 | 31,478.17 | 28,554.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,417.27 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,390.21 | 21,461.84 | 21,461.84 | 21,461.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 264,831.27 | 258,726.46 | 228,536.86 | 141,641.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 565,360.59 | 548,713.59 | 361,099.27 | 271,280.66 | |
| 少数股东权益 | 9,174.61 | 9,046.49 | 8,970.19 | 16,648.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 574,535.20 | 557,760.07 | 370,069.46 | 287,929.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 684,252.50 | 701,991.72 | 556,415.97 | 525,854.13 | |
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