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| 巨化股份(600160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,885.54 | 176,282.69 | 134,694.51 | 159,080.71 | |
| 交易性金融资产 | 50,005.14 | 61,555.73 | 60,998.18 | 91,611.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 138,505.78 | 111,635.16 | 102,939.04 | 89,675.40 | |
| 应收票据 | 26,897.46 | 28,371.36 | 27,197.42 | 23,419.00 | |
| 应收账款 | 111,608.32 | 83,263.80 | 75,741.61 | 66,256.40 | |
| 应收款项融资 | 51,757.01 | 65,747.18 | 59,393.26 | 54,908.90 | |
| 预付款项 | 13,367.64 | 51,101.15 | 30,014.72 | 19,897.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,057.67 | 2,542.53 | 2,335.65 | 2,041.44 | |
| 应收利息 | -- | 20.25 | -- | 16.67 | |
| 应收股利 | 613.26 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,444.41 | -- | 2,335.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,452.16 | 155,575.65 | 169,154.63 | 141,697.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,369.34 | 5,590.52 | 15,991.63 | 22,236.95 | |
| 流动资产合计 | 615,787.05 | 632,860.31 | 577,560.78 | 581,714.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,613.37 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 142,917.36 | 119,142.51 | 119,726.21 | 112,992.24 | |
| 投资性房地产 | 6,178.03 | 6,251.99 | 6,320.62 | 6,392.81 | |
| 在建工程(合计) | 222,090.99 | 142,157.86 | 118,552.85 | 114,015.00 | |
| 在建工程 | 219,170.70 | -- | 118,128.84 | -- | |
| 工程物资 | 2,920.29 | -- | 424.02 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 636,379.08 | 636,304.68 | 652,137.01 | 662,725.90 | |
| 固定资产净额 | 636,379.08 | -- | 652,137.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,799.23 | 12,920.60 | 13,317.66 | -- | |
| 无形资产 | 71,133.65 | 72,332.51 | 73,052.40 | 74,366.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,600.46 | 1,600.46 | 1,600.46 | 1,600.46 | |
| 长期待摊费用 | 4,285.74 | 4,074.97 | 4,588.39 | 4,557.27 | |
| 递延所得税资产 | 14,077.51 | 7,088.68 | 7,075.15 | 7,415.56 | |
| 其他非流动资产 | 4,816.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,173,652.04 | 1,042,644.88 | 1,032,141.38 | 1,009,846.13 | |
| 资产总计 | 1,789,439.08 | 1,675,505.19 | 1,609,702.15 | 1,591,560.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,925.76 | 25,914.67 | 30,112.00 | 29,524.05 | |
| 交易性金融负债 | 27.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 250,515.86 | 216,475.04 | 200,647.95 | 163,252.93 | |
| 应付票据 | 73,570.25 | 72,230.98 | 51,328.82 | 32,055.21 | |
| 应付账款 | 176,945.61 | 144,244.05 | 149,319.13 | 131,197.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,432.02 | 4,575.38 | 4,236.49 | 4,424.09 | |
| 应交税费 | 7,093.19 | 6,182.41 | 4,717.73 | 4,003.62 | |
| 其他应付款(合计) | 19,175.71 | 27,456.56 | 16,425.94 | 25,452.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,202.66 | 1,202.66 | 1,202.66 | |
| 其他应付款 | 19,175.71 | -- | 15,223.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,728.76 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,540.32 | 7,292.24 | 3,904.52 | 3,284.31 | |
| 流动负债合计 | 355,321.85 | 326,280.82 | 286,174.86 | 258,762.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,828.82 | 16,400.00 | 9,400.00 | 9,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17,740.88 | 12,189.16 | 13,394.99 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,405.83 | 5,550.43 | 3,233.63 | 3,261.94 | |
| 长期应付款 | 6,405.83 | -- | 3,233.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,215.14 | 2,484.55 | 2,484.55 | 2,495.62 | |
| 长期递延收益 | 25,712.44 | 28,724.86 | 26,831.96 | 27,768.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,903.11 | 65,348.99 | 55,345.13 | 43,226.25 | |
| 负债合计 | 426,224.96 | 391,629.81 | 341,519.99 | 301,988.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,974.61 | 269,974.61 | 269,974.61 | 269,974.61 | |
| 资本公积 | 428,646.35 | 428,227.66 | 428,227.66 | 427,265.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,505.84 | -80.15 | -118.79 | -59.02 | |
| 专项储备 | 3,791.34 | 3,848.14 | 4,098.15 | 3,144.57 | |
| 盈余公积 | 75,043.09 | 67,736.98 | 67,736.98 | 67,736.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 557,423.26 | 479,668.65 | 464,225.99 | 482,001.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,333,372.82 | 1,249,375.89 | 1,234,144.60 | 1,250,063.56 | |
| 少数股东权益 | 29,841.30 | 34,499.48 | 34,037.56 | 39,508.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,363,214.13 | 1,283,875.38 | 1,268,182.16 | 1,289,571.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,789,439.08 | 1,675,505.19 | 1,609,702.15 | 1,591,560.46 | |
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