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| 巨化股份(600160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 182,598.01 | 342,931.87 | 85,676.48 | 78,317.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,070.23 | -- | 97,940.80 | -- | |
| 应收票据 | 75,921.23 | 47,530.16 | 53,133.21 | 58,145.20 | |
| 应收账款 | 32,148.99 | 39,391.64 | 44,807.59 | 48,395.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,284.93 | 27,157.29 | 21,315.96 | 23,970.71 | |
| 其他应收款(合计) | 7,842.43 | -- | 5,940.25 | -- | |
| 应收利息 | 1,201.52 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 171.60 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,469.31 | 6,964.71 | 5,940.25 | 5,933.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,841.30 | 71,251.00 | 73,145.34 | 59,782.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 171,309.04 | 37,645.12 | 36,840.60 | 35,192.09 | |
| 流动资产合计 | 542,945.93 | 572,871.79 | 320,859.43 | 309,737.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,040.38 | 3,059.70 | 3,163.58 | 3,163.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 48,925.38 | 40,482.41 | 41,040.55 | 41,050.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,615.40 | -- | 77,673.20 | -- | |
| 在建工程 | 66,577.02 | 92,225.51 | 77,634.82 | 60,951.12 | |
| 工程物资 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 45.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | 467,408.67 | -- | 444,925.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 467,408.67 | 446,318.52 | 444,925.07 | 453,886.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,901.35 | 50,737.20 | 51,284.81 | 51,898.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 192.11 | 192.11 | 192.11 | 192.11 | |
| 长期待摊费用 | 3,130.81 | 497.30 | 547.01 | 577.51 | |
| 递延所得税资产 | 3,898.52 | 3,990.56 | 3,910.54 | 3,873.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 643,112.61 | 637,541.68 | 622,736.86 | 615,637.51 | |
| 资产总计 | 1,186,058.54 | 1,210,413.47 | 943,596.29 | 925,374.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 20,500.00 | 87,500.00 | 64,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,450.52 | -- | 82,374.55 | -- | |
| 应付票据 | 24,737.62 | 29,502.13 | 16,179.30 | 26,061.03 | |
| 应付账款 | 54,712.90 | 66,121.03 | 66,195.24 | 54,259.35 | |
| 预收款项 | 19,695.05 | 16,391.45 | 12,655.57 | 12,863.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,782.45 | 2,982.33 | 2,722.51 | 2,288.40 | |
| 应交税费 | 5,713.04 | 1,759.86 | 3,708.87 | 6,509.28 | |
| 其他应付款(合计) | 15,444.17 | -- | 18,560.40 | -- | |
| 应付利息 | -- | 115.34 | 139.04 | 181.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,444.17 | 17,255.40 | 18,421.36 | 15,878.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,585.22 | 154,627.54 | 207,521.90 | 182,541.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 287.50 | -- | 363.10 | -- | |
| 长期应付款 | 287.50 | 283.77 | 363.10 | 444.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 226.09 | 10.82 | 39.32 | 39.32 | |
| 长期递延收益 | 18,079.40 | 18,576.75 | 19,055.31 | 16,771.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,592.99 | 18,871.34 | 19,457.73 | 17,255.41 | |
| 负债合计 | 142,178.21 | 173,498.88 | 226,979.63 | 199,797.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 211,166.62 | 211,166.62 | 181,091.60 | 181,091.60 | |
| 资本公积 | 534,529.21 | 534,701.57 | 246,911.38 | 246,911.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,011.41 | 462.75 | 411.01 | 399.35 | |
| 专项储备 | 2,400.01 | 2,914.83 | 2,715.18 | 2,235.26 | |
| 盈余公积 | 50,728.62 | 50,116.51 | 50,116.51 | 50,116.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,715.64 | 234,271.50 | 232,081.99 | 241,872.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,041,551.51 | 1,033,633.79 | 713,327.66 | 722,626.82 | |
| 少数股东权益 | 2,328.82 | 3,280.80 | 3,289.00 | 2,950.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,043,880.33 | 1,036,914.59 | 716,616.67 | 725,577.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,186,058.54 | 1,210,413.47 | 943,596.29 | 925,374.73 | |
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