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| 巨化股份(600160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,150.17 | 66,709.30 | 72,094.06 | 53,301.61 | |
| 交易性金融资产 | 114.00 | -- | 122.86 | 95.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 66,211.07 | 59,053.80 | 43,967.07 | 57,813.03 | |
| 应收账款 | 35,760.66 | 42,704.97 | 39,586.41 | 40,861.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,570.84 | 26,692.83 | 29,953.25 | 28,078.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 580.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,155.66 | 6,295.38 | 5,374.34 | 6,783.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,202.63 | 79,416.24 | 73,075.37 | 67,303.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,312.07 | 43,058.61 | 31,680.88 | 46,757.23 | |
| 流动资产合计 | 298,477.12 | 323,931.13 | 295,854.23 | 301,574.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,163.58 | 3,163.58 | 3,163.58 | 2,827.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,843.97 | 40,215.18 | 35,408.70 | 34,378.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 51,118.07 | 55,233.81 | 48,501.67 | 100,295.46 | |
| 工程物资 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 467,822.75 | 457,427.66 | 466,232.43 | 411,196.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,151.52 | 51,788.16 | 52,406.55 | 51,513.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 192.11 | 192.11 | 192.11 | 192.11 | |
| 长期待摊费用 | 626.97 | 634.05 | 679.03 | 703.78 | |
| 递延所得税资产 | 3,873.00 | 3,607.57 | 3,870.78 | 3,524.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 620,837.01 | 612,307.17 | 610,499.89 | 604,677.88 | |
| 资产总计 | 919,314.13 | 936,238.30 | 906,354.12 | 906,252.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,155.10 | 58,829.03 | 62,145.04 | 54,056.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 38,524.64 | 29,985.58 | 12,236.30 | 16,727.40 | |
| 应付账款 | 52,888.73 | 67,528.02 | 61,476.12 | 53,896.32 | |
| 预收款项 | 10,919.04 | 11,719.66 | 9,060.65 | 11,431.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,486.24 | 3,550.99 | 4,013.96 | 2,989.60 | |
| 应交税费 | 5,360.36 | 4,711.24 | 4,178.82 | 4,032.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 105.52 | 339.85 | 359.40 | 372.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,605.31 | 18,111.96 | 18,372.71 | 18,868.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 173,044.95 | 194,776.33 | 171,842.98 | 162,375.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 429.36 | 429.36 | 509.93 | 505.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 39.32 | 26.62 | 30.66 | 167.62 | |
| 长期递延收益 | 17,352.43 | 15,138.40 | 13,987.62 | 14,037.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,821.11 | 15,594.39 | 14,528.22 | 14,711.13 | |
| 负债合计 | 190,866.07 | 210,370.72 | 186,371.20 | 177,086.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,091.60 | 181,091.60 | 181,091.60 | 181,091.60 | |
| 资本公积 | 246,911.38 | 246,418.90 | 246,418.90 | 246,418.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 363.34 | -145.04 | -145.04 | -145.02 | |
| 专项储备 | 1,815.37 | 2,668.65 | 2,122.50 | 1,648.93 | |
| 盈余公积 | 50,116.51 | 48,774.73 | 48,774.73 | 48,774.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 245,313.91 | 244,369.97 | 239,040.07 | 248,758.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 725,612.10 | 723,178.80 | 717,302.75 | 726,547.77 | |
| 少数股东权益 | 2,835.96 | 2,688.78 | 2,680.18 | 2,618.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 728,448.06 | 725,867.58 | 719,982.92 | 729,166.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 919,314.13 | 936,238.30 | 906,354.12 | 906,252.77 | |
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