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| 巨化股份(600160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 186,376.18 | 199,904.25 | 194,351.07 | 190,683.67 | |
| 交易性金融资产 | 172,368.45 | 63,001.47 | 63,762.79 | 77,809.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,072.73 | 173,897.82 | 195,747.79 | 201,178.79 | |
| 应收票据 | 27,463.88 | 115,766.20 | 137,364.47 | 122,565.03 | |
| 应收账款 | 38,608.86 | 58,131.62 | 58,383.33 | 78,613.76 | |
| 应收款项融资 | 44,438.69 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,017.20 | 32,292.70 | 32,516.82 | 19,298.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,841.45 | 2,697.13 | 6,873.08 | 7,927.83 | |
| 应收利息 | 31.32 | 13.74 | 33.40 | 78.88 | |
| 应收股利 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | |
| 其他应收款 | 1,790.53 | -- | 6,820.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,697.03 | 110,956.84 | 112,824.02 | 103,211.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,004.78 | 163,353.03 | 156,500.11 | 207,895.95 | |
| 流动资产合计 | 645,816.50 | 746,103.23 | 762,575.69 | 808,006.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 6,365.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 107,520.50 | 109,071.20 | 108,748.78 | 107,429.81 | |
| 投资性房地产 | 6,748.39 | 6,822.36 | 6,892.76 | 6,963.17 | |
| 在建工程(合计) | 129,863.74 | 114,919.65 | 108,360.90 | 73,401.95 | |
| 在建工程 | 129,863.74 | -- | 108,360.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 548,826.77 | 503,028.51 | 485,303.04 | 488,596.76 | |
| 固定资产净额 | 548,826.77 | -- | 485,303.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,717.99 | 74,920.34 | 75,497.08 | 69,948.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,600.46 | 3,795.24 | 3,795.24 | 3,795.24 | |
| 长期待摊费用 | 4,489.91 | 4,721.83 | 4,957.99 | 5,302.42 | |
| 递延所得税资产 | 8,124.26 | 6,539.76 | 7,865.13 | 6,652.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 892,713.59 | 830,058.86 | 807,713.55 | 768,455.97 | |
| 资产总计 | 1,538,530.09 | 1,576,162.10 | 1,570,289.24 | 1,576,462.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,299.91 | 6,460.00 | 4,670.00 | 9,833.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,055.00 | 147,292.35 | 161,986.78 | 132,960.60 | |
| 应付票据 | 35,977.11 | 23,899.59 | 25,736.92 | -- | |
| 应付账款 | 98,077.89 | 123,392.76 | 136,249.87 | -- | |
| 预收款项 | 22,160.33 | 25,390.67 | 18,055.13 | 18,338.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,761.76 | 1,723.90 | 1,870.35 | 2,148.28 | |
| 应交税费 | 7,887.61 | 11,124.79 | 15,140.34 | 27,851.10 | |
| 其他应付款(合计) | 11,474.90 | 21,154.19 | 23,966.21 | 26,020.87 | |
| 应付利息 | -- | 0.63 | 1.27 | 8.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,474.90 | -- | 23,964.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,696.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,639.50 | 213,145.90 | 225,688.81 | 220,848.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,758.49 | 3,571.51 | 3,143.81 | 3,435.77 | |
| 长期应付款 | 2,758.49 | -- | 3,143.81 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,996.50 | 2,728.62 | 2,686.95 | 2,862.55 | |
| 长期递延收益 | 27,456.17 | 26,388.28 | 23,080.60 | 22,606.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,211.16 | 32,688.40 | 28,911.36 | 28,904.46 | |
| 负债合计 | 216,850.66 | 245,834.30 | 254,600.17 | 249,753.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 274,516.61 | 274,516.61 | 274,516.61 | 274,516.61 | |
| 资本公积 | 454,944.97 | 454,944.97 | 454,944.97 | 454,944.97 | |
| 减：库存股 | 18,775.18 | 10,623.93 | 5,629.90 | -- | |
| 其他综合收益 | 1,439.95 | 1,301.81 | 1,043.47 | 1,043.60 | |
| 专项储备 | 6,182.34 | 7,983.20 | 7,249.66 | 5,987.76 | |
| 盈余公积 | 67,234.44 | 62,254.46 | 62,254.46 | 62,254.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 503,646.18 | 508,167.29 | 489,632.57 | 497,276.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,289,189.33 | 1,298,544.41 | 1,284,011.84 | 1,296,023.69 | |
| 少数股东权益 | 32,490.10 | 31,783.39 | 31,677.23 | 30,685.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,321,679.43 | 1,330,327.79 | 1,315,689.07 | 1,326,709.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,538,530.09 | 1,576,162.10 | 1,570,289.24 | 1,576,462.23 | |
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