巨化股份

- 600160

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
巨化股份(600160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,766,712.181,070,969.32513,544.642,536,491.071,782,668.06
收到的税费返还27,382.5220,213.2612,774.5819,577.0714,693.15
收到的其他与经营活动有关的现金62,102.6845,150.738,334.1782,812.9350,521.07
经营活动现金流入小计1,856,197.381,136,333.30534,653.402,638,881.071,847,882.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,527,925.04895,861.91432,437.381,935,533.581,396,665.94
支付给职工以及为职工支付的现金139,141.6289,602.2245,001.96165,845.14125,400.67
支付的各项税费65,344.0149,350.6631,014.0764,922.1441,925.41
支付的其他与经营活动有关的现金53,484.9046,526.49520.58140,918.0442,076.95
经营活动现金流出小计1,785,895.571,081,341.28508,973.982,307,218.901,606,068.97
经营活动产生的现金流量净额70,301.8154,992.0225,679.41331,662.17241,813.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金550.28467.40316.2026.6026.60
取得投资收益所收到的现金2,740.28976.64457.452,804.811,105.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,602.02286.3634.883,288.791,485.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金180,764.60122,450.0060,109.60142,401.26100,500.00
投资活动现金流入小计185,657.19124,180.4060,918.14148,521.46103,117.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,426.77108,099.0250,719.22348,790.42187,691.52
投资所支付的现金------15,375.0015,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金130,764.60122,665.6060,219.70140,534.3875,470.00
投资活动现金流出小计270,191.37230,764.62110,938.92504,699.80278,361.52
投资活动产生的现金流量净额-84,534.19-106,584.23-50,020.78-356,178.34-175,243.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------353.1448.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------353.1448.14
取得借款收到的现金51,950.0048,000.009,000.00153,199.98118,851.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,429.082,216.14--4,783.90--
筹资活动现金流入小计55,379.0850,216.149,000.00158,337.02118,899.89
偿还债务支付的现金18,353.5817,806.006,500.0046,700.0041,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,868.022,388.65773.6839,040.5837,067.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60.00----98.0098.00
支付其他与筹资活动有关的现金452.54452.54--1,694.82--
筹资活动现金流出小计94,674.1320,647.197,273.6887,435.4078,767.21
筹资活动产生的现金流量净额-39,295.0529,568.951,726.3270,901.6240,132.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,809.311,835.46-427.8612,063.956,154.08
五、现金及现金等价物净增加额-51,718.12-20,187.79-23,042.9058,449.40112,856.45
加:期初现金及现金等价物余额182,571.91182,571.91182,571.91124,122.51124,122.51
六、期末现金及现金等价物余额130,853.79162,384.12159,529.01182,571.91236,978.96
附注
净利润--49,136.20--239,631.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,678.64--15,000.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,225.63--83,949.30--
无形资产摊销--2,304.10--2,570.35--
长期待摊费用摊销--597.24--854.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--829.16---615.33--
固定资产报废损失--94.98--2,929.16--
公允价值变动损失---719.05---412.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,587.74---9,157.71--
投资损失---11,240.17---37,541.47--
递延所得税资产减少---388.11---1,662.22--
递延所得税负债增加--26.12--20.07--
存货的减少--6,190.49---12,403.24--
经营性应收项目的减少---20,570.19---113,078.43--
经营性应付项目的增加---21,367.65--158,253.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,893.80--
经营活动产生现金流量净额--54,992.02--331,662.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,384.12--182,571.91--
现金的期初余额--182,571.91--124,122.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,187.79--58,449.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶