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| 巨化股份(600160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,278.54 | 2,500,669.58 | 1,766,712.18 | 1,070,969.32 | 513,544.64 |
| 收到的税费返还 | 8,630.52 | 24,766.38 | 27,382.52 | 20,213.26 | 12,774.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,475.91 | 131,099.66 | 62,102.68 | 45,150.73 | 8,334.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 622,384.97 | 2,656,535.62 | 1,856,197.38 | 1,136,333.30 | 534,653.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,365.76 | 2,073,938.04 | 1,527,925.04 | 895,861.91 | 432,437.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,857.46 | 177,017.69 | 139,141.62 | 89,602.22 | 45,001.96 |
| 支付的各项税费 | 12,328.45 | 71,004.33 | 65,344.01 | 49,350.66 | 31,014.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,351.92 | 114,941.82 | 53,484.90 | 46,526.49 | 520.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 575,903.59 | 2,436,901.88 | 1,785,895.57 | 1,081,341.28 | 508,973.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,481.38 | 219,633.74 | 70,301.81 | 54,992.02 | 25,679.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 560.61 | 1,966.76 | 550.28 | 467.40 | 316.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.33 | 3,331.48 | 2,740.28 | 976.64 | 457.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.59 | 13,500.75 | 1,602.02 | 286.36 | 34.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,284.95 | 403,056.55 | 180,764.60 | 122,450.00 | 60,109.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,006.48 | 421,855.55 | 185,657.19 | 124,180.40 | 60,918.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,720.15 | 299,201.40 | 139,426.77 | 108,099.02 | 50,719.22 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 129,548.60 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,089.62 | 383,546.79 | 130,764.60 | 122,665.60 | 60,219.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 174,358.37 | 693,748.19 | 270,191.37 | 230,764.62 | 110,938.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,351.89 | -271,892.64 | -84,534.19 | -106,584.23 | -50,020.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,297.63 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 170,000.00 | 126,813.50 | 51,950.00 | 48,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,138.48 | 3,429.08 | 2,216.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000.00 | 130,249.62 | 55,379.08 | 50,216.14 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,800.00 | 23,141.98 | 18,353.58 | 17,806.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,479.56 | 78,847.07 | 75,868.02 | 2,388.65 | 773.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 221.11 | 60.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,217.38 | 452.54 | 452.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,279.56 | 109,206.43 | 94,674.13 | 20,647.19 | 7,273.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,720.44 | 21,043.19 | -39,295.05 | 29,568.95 | 1,726.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.36 | 1,386.08 | 1,809.31 | 1,835.46 | -427.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,913.72 | -29,829.63 | -51,718.12 | -20,187.79 | -23,042.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,742.28 | 182,571.91 | 182,571.91 | 182,571.91 | 182,571.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,828.56 | 152,742.28 | 130,853.79 | 162,384.12 | 159,529.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,867.40 | -- | 49,136.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,520.58 | -- | 3,678.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100,459.91 | -- | 45,225.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,684.58 | -- | 2,304.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,339.96 | -- | 597.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,625.61 | -- | 829.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,584.10 | -- | 94.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -88.65 | -- | -719.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 886.23 | -- | -1,587.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,200.78 | -- | -11,240.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,335.85 | -- | -388.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -187.76 | -- | 26.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,117.82 | -- | 6,190.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 85,710.50 | -- | -20,570.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -56,850.82 | -- | -21,367.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,266.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 219,633.74 | -- | 54,992.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 152,742.28 | -- | 162,384.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,571.91 | -- | 182,571.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,829.63 | -- | -20,187.79 | -- |
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