巨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨化股份(600160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,278,083.83819,399.13401,863.141,819,209.491,343,350.69
收到的税费返还12,079.029,441.963,579.6211,152.469,834.65
收到的其他与经营活动有关的现金24,568.4119,184.6522,030.2123,011.968,800.94
经营活动现金流入小计1,314,731.27848,025.74427,472.971,853,373.921,361,986.28
购买商品、接受劳务支付的现金996,306.90630,775.39304,016.161,250,193.76957,677.44
支付给职工以及为职工支付的现金81,991.5452,125.5224,924.2199,851.6162,622.53
支付的各项税费80,022.4265,308.3633,808.6798,975.3782,140.66
支付的其他与经营活动有关的现金30,290.0823,373.179,814.6285,355.5431,849.27
经营活动现金流出小计1,188,610.94771,582.45372,563.651,534,376.291,134,289.90
经营活动产生的现金流量净额126,120.3376,443.2954,909.31318,997.64227,696.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185.9272.80--1,068.14--
取得投资收益所收到的现金6,016.312,677.16606.499,742.503,026.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额336.51184.8646.001,107.14212.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------71,027.4693,957.58
收到的其他与投资活动有关的现金963,390.00788,930.36547,078.31754,083.06361,583.82
投资活动现金流入小计969,928.75791,865.19547,730.80837,028.30458,779.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,656.4061,122.3124,060.52105,348.4847,682.79
投资所支付的现金------25,676.827,697.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------34,930.98--
支付的其他与投资活动有关的现金965,701.04788,770.00612,834.71896,492.62495,579.13
投资活动现金流出小计1,060,357.44849,892.31636,895.221,062,448.90550,959.88
投资活动产生的现金流量净额-90,428.69-58,027.12-89,164.42-225,420.60-92,180.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,460.003,670.00--39,304.4231,259.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,908.172,780.162,814.9719,856.876,961.37
筹资活动现金流入小计11,368.176,450.162,814.9759,161.3038,221.24
偿还债务支付的现金13,333.0012,333.003,500.0081,199.8645,923.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,354.7941,328.19--22,944.4520,817.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,001.0514,270.968,662.46--13,271.22
筹资活动现金流出小计86,688.8467,932.1512,162.46104,144.3080,012.61
筹资活动产生的现金流量净额-75,320.67-61,482.00-9,347.49-44,983.01-41,791.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,884.32838.14-1,985.263,354.411,330.82
五、现金及现金等价物净增加额-36,744.71-42,227.68-45,587.8551,948.4495,055.64
加:期初现金及现金等价物余额228,444.16228,444.16228,444.16176,495.72176,206.33
六、期末现金及现金等价物余额191,699.45186,216.48182,856.31228,444.16271,261.97
附注
净利润--72,214.11--218,294.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,058.89--3,224.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,047.67--59,823.57--
无形资产摊销--1,118.53--2,142.42--
长期待摊费用摊销--598.23--1,194.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.89--19.50--
固定资产报废损失--112.67--4,894.60--
公允价值变动损失--325.15---1,065.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,642.54---2,271.50--
投资损失---6,788.37---19,675.13--
递延所得税资产减少---1,436.09---623.43--
递延所得税负债增加---175.61--37.69--
存货的减少---2,691.38---24,333.33--
经营性应收项目的减少---46,237.96--48,920.04--
经营性应付项目的增加--27,971.88--28,416.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--76,443.29--318,997.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,216.48--228,444.16--
现金的期初余额--228,444.16--176,495.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,227.68--51,948.44--
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