上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 巨化股份(600160) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,482,263,437 | 1,341,375,762 | 6,046,427,335 | 4,301,911,235 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,233,477 | 108,093,969 | 153,386,035 | 202,806,821 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,608,218,950 | 1,457,778,257 | 6,208,836,961 | 4,523,437,012 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,896,042,846 | 1,124,880,415 | 4,986,098,407 | 3,594,431,209 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,896,910 | 82,213,106 | 377,243,117 | 247,858,783 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 137,687,557 | 61,743,428 | 224,466,439 | 187,159,689 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,291,587 | 143,283,815 | 167,112,081 | 233,233,472 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,421,918,900 | 1,412,120,764 | 5,754,920,043 | 4,262,683,153 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,300,050 | 45,657,493 | 453,916,918 | 260,753,859 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,086,432 | 6,412,186 | 55,770,477 | 45,206,262 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,325,365 | 4,248,751 | 1,082,588 | 10,116,504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,150,129 | 0 | 3,968,840 | 457,824 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,561,925 | 10,660,937 | 65,821,906 | 55,780,589 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 203,798,496 | 64,346,325 | 561,736,568 | 336,638,825 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 54,423,150 | 29,631,993 | 42,500,386 | 54,002,160 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 258,221,646 | 93,978,318 | 616,480,587 | 390,640,985 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,659,721 | -83,317,381 | -550,658,682 | -334,860,396 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,273,074,000 | 893,300,000 | 1,991,558,260 | 1,303,902,854 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,289,274,000 | 909,500,000 | 2,002,958,260 | 1,303,902,854 |
| 偿还债务所支付的现金 | 962,576,500 | 490,600,000 | 1,698,989,163 | 1,106,042,264 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,102,131,512 | 517,051,268 | 1,875,982,736 | 1,183,909,937 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,142,488 | 392,448,732 | 126,975,524 | 119,992,917 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 13,170,954 | 8,175,526 | 11,407,083 | -1,157,871 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,953,771 | 362,964,369 | 41,640,843 | 44,728,508 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 94,954,009 | 0 | 207,292,107 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,657,212 | 0 | 5,162,470 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 34,253,585 | 0 | 7,641,120 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 155,986,573 | 0 | 307,498,123 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,898,774 | 0 | 11,416,618 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,883,000 | 0 | 2,940,802 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -8,143,457 | 0 | -805,763 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 68,864,939 | 0 | 101,531,684 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -85,118 | 0 | -15,998,727 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -63,478,653 | 0 | -44,388,235 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -47,284,603 | 0 | -23,294,067 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -61,163,559 | 0 | -109,050,832 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 186,300,050 | 45,657,493 | 453,916,918 | 260,753,859 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 297,937,336 | 0 | 130,983,565 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 130,983,565 | 0 | 89,342,722 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 166,953,771 | 362,964,369 | 41,640,843 | 44,728,508 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配