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| 巨化股份(600160) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,478,552.56 | 1,141,178.06 | 715,645.27 | 313,549.65 | |
| 收到的税费返还 | 15,814.51 | 12,969.99 | 7,105.00 | 2,872.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,911.31 | 8,334.23 | 4,264.93 | 4,896.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,507,278.39 | 1,162,482.28 | 727,015.19 | 321,318.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,472.65 | 947,549.00 | 604,739.52 | 280,735.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,320.55 | 51,481.62 | 31,475.86 | 16,708.52 | |
| 支付的各项税费 | 61,157.41 | 49,157.98 | 30,267.65 | 7,725.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,488.28 | 24,583.10 | 23,537.18 | 5,762.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,412,438.90 | 1,072,771.70 | 690,020.21 | 310,931.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,839.49 | 89,710.58 | 36,994.99 | 10,387.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79.02 | 67.82 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,534.21 | 4,246.11 | 4,070.37 | 1,843.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,159.74 | 150.11 | 44.91 | 9.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312,429.28 | 126,498.32 | 126,180.82 | 70,122.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 324,202.25 | 130,962.37 | 130,296.10 | 71,974.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,859.98 | 49,266.03 | 36,908.67 | 21,490.61 | |
| 投资所支付的现金 | 43,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,830.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 263,661.69 | 161,301.71 | 111,069.45 | 56,015.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 390,352.41 | 211,567.75 | 148,978.12 | 78,506.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,150.16 | -80,605.38 | -18,682.02 | -6,531.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,827.33 | 30,500.00 | 30,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,576.01 | 16,054.79 | 7,063.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,827.33 | 49,076.01 | 46,554.79 | 7,063.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 7,400.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,973.76 | 33,395.12 | 31,794.96 | 3.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,030.49 | 31,605.25 | 28,615.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,473.76 | 76,825.61 | 63,900.21 | 29,119.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,646.43 | -27,749.60 | -17,345.42 | -22,056.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,742.04 | -3,537.25 | -2,924.62 | -343.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -699.14 | -22,181.65 | -1,957.07 | -18,544.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,905.47 | 176,905.47 | 176,905.47 | 176,905.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,206.33 | 154,723.82 | 174,948.40 | 158,361.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,420.23 | -- | 52,830.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,754.01 | -- | 2,287.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,508.95 | -- | 29,019.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,964.81 | -- | 960.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,124.85 | -- | 566.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 225.33 | -- | -143.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,139.39 | -- | 25.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,033.59 | -- | 2,392.44 | -- | |
| 投资损失 | -7,174.20 | -- | -2,475.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,316.62 | -- | -202.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 112.84 | -- | -29.67 | -- | |
| 存货的减少 | -25,792.14 | -- | -30,368.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,587.82 | -- | -85,777.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,505.21 | -- | 67,910.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,839.49 | -- | 36,994.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,206.33 | -- | 174,948.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,905.47 | -- | 176,905.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -699.14 | -- | -1,957.07 | -- | |
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