巨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨化股份(600160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,478,552.561,141,178.06715,645.27313,549.65
收到的税费返还15,814.5112,969.997,105.002,872.84
收到的其他与经营活动有关的现金12,911.318,334.234,264.934,896.26
经营活动现金流入小计1,507,278.391,162,482.28727,015.19321,318.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,186,472.65947,549.00604,739.52280,735.91
支付给职工以及为职工支付的现金78,320.5551,481.6231,475.8616,708.52
支付的各项税费61,157.4149,157.9830,267.657,725.02
支付的其他与经营活动有关的现金86,488.2824,583.1023,537.185,762.16
经营活动现金流出小计1,412,438.901,072,771.70690,020.21310,931.61
经营活动产生的现金流量净额94,839.4989,710.5836,994.9910,387.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79.0267.82----
取得投资收益所收到的现金9,534.214,246.114,070.371,843.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,159.74150.1144.919.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金312,429.28126,498.32126,180.8270,122.02
投资活动现金流入小计324,202.25130,962.37130,296.1071,974.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,859.9849,266.0336,908.6721,490.61
投资所支付的现金43,000.001,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,830.73------
支付的其他与投资活动有关的现金263,661.69161,301.71111,069.4556,015.52
投资活动现金流出小计390,352.41211,567.75148,978.1278,506.13
投资活动产生的现金流量净额-66,150.16-80,605.38-18,682.02-6,531.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000.00------
取得借款收到的现金35,827.3330,500.0030,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--18,576.0116,054.797,063.30
筹资活动现金流入小计40,827.3349,076.0146,554.797,063.30
偿还债务支付的现金10,500.007,400.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,973.7633,395.1231,794.963.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--36,030.4931,605.2528,615.80
筹资活动现金流出小计64,473.7676,825.6163,900.2129,119.50
筹资活动产生的现金流量净额-23,646.43-27,749.60-17,345.42-22,056.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,742.04-3,537.25-2,924.62-343.95
五、现金及现金等价物净增加额-699.14-22,181.65-1,957.07-18,544.37
加:期初现金及现金等价物余额176,905.47176,905.47176,905.47176,905.47
六、期末现金及现金等价物余额176,206.33154,723.82174,948.40158,361.10
附注
净利润94,420.23--52,830.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备30,754.01--2,287.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56,508.95--29,019.41--
无形资产摊销1,964.81--960.03--
长期待摊费用摊销1,124.85--566.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失225.33---143.53--
固定资产报废损失3,139.39--25.34--
公允价值变动损失-78.95------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,033.59--2,392.44--
投资损失-7,174.20---2,475.04--
递延所得税资产减少-2,316.62---202.04--
递延所得税负债增加112.84---29.67--
存货的减少-25,792.14---30,368.59--
经营性应收项目的减少-97,587.82---85,777.97--
经营性应付项目的增加33,505.21--67,910.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额94,839.49--36,994.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额176,206.33--174,948.40--
现金的期初余额176,905.47--176,905.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-699.14---1,957.07--
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