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| 巨化股份(600160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,536,491.07 | 1,782,668.06 | 1,123,713.36 | 492,196.80 | |
| 收到的税费返还 | 19,577.07 | 14,693.15 | 9,912.83 | 3,192.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,812.93 | 50,521.07 | 23,839.80 | 7,805.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,638,881.07 | 1,847,882.29 | 1,157,465.99 | 503,194.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,935,533.58 | 1,396,665.94 | 902,739.93 | 410,087.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,845.14 | 125,400.67 | 78,337.04 | 39,197.11 | |
| 支付的各项税费 | 64,922.14 | 41,925.41 | 24,551.13 | 9,220.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,918.04 | 42,076.95 | 29,237.03 | 4,370.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,307,218.90 | 1,606,068.97 | 1,034,865.14 | 462,876.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,662.17 | 241,813.32 | 122,600.85 | 40,318.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,804.81 | 1,105.29 | 388.37 | 71.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,288.79 | 1,485.99 | 852.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,401.26 | 100,500.00 | 100,500.00 | 45,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,521.46 | 103,117.89 | 101,767.12 | 45,211.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 348,790.42 | 187,691.52 | 114,797.31 | 33,388.19 | |
| 投资所支付的现金 | 15,375.00 | 15,200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,534.38 | 75,470.00 | 75,470.00 | 45,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,699.80 | 278,361.52 | 190,467.31 | 78,588.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356,178.34 | -175,243.63 | -88,700.19 | -33,377.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 353.14 | 48.14 | 48.14 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 353.14 | 48.14 | 48.14 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 153,199.98 | 118,851.75 | 93,364.83 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,783.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,337.02 | 118,899.89 | 93,412.97 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,700.00 | 41,700.00 | 28,300.00 | 18,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,040.58 | 37,067.21 | 36,256.56 | 513.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,694.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,435.40 | 78,767.21 | 64,556.56 | 18,813.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,901.62 | 40,132.68 | 28,856.41 | 3,186.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,063.95 | 6,154.08 | 3,026.53 | -656.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,449.40 | 112,856.45 | 65,783.60 | 9,471.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,122.51 | 124,122.51 | 124,122.51 | 124,122.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,571.91 | 236,978.96 | 189,906.11 | 133,593.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 239,631.16 | -- | 96,516.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,000.32 | -- | 7,938.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 83,949.30 | -- | 41,864.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,570.35 | -- | 1,091.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 854.45 | -- | 117.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -615.33 | -- | 99.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,929.16 | -- | -682.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -412.90 | -- | -742.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -9,157.71 | -- | -3,708.84 | -- | |
| 投资损失 | -37,541.47 | -- | -16,883.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,662.22 | -- | -688.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.07 | -- | 15.50 | -- | |
| 存货的减少 | -12,403.24 | -- | 124.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,078.43 | -- | -96,987.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158,253.85 | -- | 93,688.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,893.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 331,662.17 | -- | 122,600.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,571.91 | -- | 189,906.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,122.51 | -- | 124,122.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,449.40 | -- | 65,783.60 | -- | |
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